转股价钱为 25.24 元/股

发布日期：2025-06-18 08:53    点击次数：163

   证券代码：603477          证券简称：巨星农牧         公告编号：2025-054    债券代码：113648          债券简称：巨星转债                     乐山巨星农牧股份有限公司              对于因利润分配诊治可转债转股价钱的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性叙述    大略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。     紧迫实质提醒：    ?     证券停复牌情况：适用    因推论 2024 年度权力分配，本公司的关系证券停复牌情况如下：                                      停牌 证券代码         证券简称   停复牌类型    停牌肇端日        停牌停止日         复牌日                                      时刻                     可转债转股复                     牌          ?    诊治前转股价钱：25.21 元/股          ?    诊治后转股价钱：25.04 元/股          ?    “巨星转债”本次转股价钱诊治推论日历：2025 年 6 月 17 日          经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022663    号核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日    向社会公成就行了面值总和 100，000.00 万元的可和解公司债券，每张面值为东说念主民    币 100.00 元，刊行数目 1，000 万张，刊行价钱为东说念主民币 100.00 元/张，期限 6 年，    本次刊行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、    第五年 2.25%、第六年 3.00%。          经上海证券来回所自律监管决定书2022128 号文应允，公司可和解公司债券 已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“巨星转债”， 债券代码“113648”。   据《上海证券来回所股票上市法令》相关章程及《乐山巨星农牧股份有限公 司公成就行可和解公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的约 定，公司刊行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可和解为本公司股份，转股 价钱为 25.24 元/股。   公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 转股价钱由本来的 25.24 元/股诊治为 25.21 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 （www.sse.com.cn）知道的关系公告（公告编号：2023-043）。   一、转股价钱诊治依据   公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 分配利润，向公司整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.737 元（含税）。限定 2024 年 红利 85，553，197.82 元（含税）。如在推论权力分配的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟看护分配总和不变，相应诊治每股分成比例，并将另行公告具体调 整情况。具体实质详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）                                      （以下简称 “上交所网站”）知道的关系公告（公告编号：2025-022）。   公司于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）知道了《乐山巨星农 牧股份有限公司对于诊治 2024 年度利润分配有打算每股分配比例的公告》（公告编 号：2025-053），将公司 2024 年度利润分配有打算诊治为：每股派发现款红利 0.1737 （含税）    ，所有派发现款红利 85，551，股票杠杆实力万生配资059.76 元（含税，本次利润分配总和各异系 每股现款红利的余数四舍五入诊治所致），具体以权力分配推论成果为准。   凭据《召募阐发书》，“巨星转债”刊行完成后，当公司发生送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况时，公司将按上述条目出现的先后轨则，挨次对转股价钱进行诊治。   因此，“巨星转债”本次诊治转股价钱稳妥《召募阐发书》的关系章程。   二、转股价钱诊治公式与诊治成果   （一）转股价钱的诊治样貌及计较公式   “巨星转债”刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公 司将按上述条目出现的先后轨则，挨次对转股价钱进行诊治，具体诊治样貌如下：   派送股票股利或转增股本： P1 = P0 （                        / 1 + n）；   增发新股或配股： P1 =（P0 + A ? k）（                            / 1 + k）；   上述两项同期进行： P1 =（P0 + A ? k）（                             / 1 + n + k）；   派送现款股利： P1 = P0－D ；   上述三项同期进行： P1＝（P0－D + A ? k）（                              / 1 + n + k）；   其中： P0 为诊治前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股 或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， P1 为诊治后转股 价。   （二）诊治后的转股价钱   本次“巨星转债”的转股价钱依据上述派送现款股利公式： P1 = P0－D 进行调 整。这次诊治前转股价 P0 为 25.21 元/股，每股派送现款股利 D 为 0.1677 元（含 税），诊治后的转股价 P1 为 25.04 元/股。   综上，“巨星转债”的转股价钱由本来的 25.21 元/股诊治为 25.04 元/股，调 整后的转股价钱自 2025 年 6 月 17 日（除权除息日）起成效。   （三）罢手及规复转股时辰   “巨星转债”自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 16 日（权力分配登股权记 日）时刻罢手转股，2025 年 6 月 17 日起规复转股。   特此公告。                                     乐山巨星农牧股份有限公司董事会

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