7月12日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0266,涨0.06%
2024-07-16本站讯息,7月12日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0266元,累计净值为1.2957元,较前一往明天高潮0.06%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮1.61%,近6个月高潮3.09%,近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比130.01%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理,任
7月12日基金净值:中邮踏实收益债券A最新净值1.112
2024-07-16本站音信,7月12日,中邮踏实收益债券A最新单元净值为1.112元,累计净值为1.66元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨2.87%,近1年高涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮踏实收益债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报潜入,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比116.04%,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为闫宜乘、衣瑛杰,基金司理闫宜乘于2020年9月
7月12日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1182
2024-07-16本站音书,7月12日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1182元,累计净值为1.1882元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮1.2%,近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比101.75%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
7月12日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2757,跌0.15%
2024-07-16本站音书,7月12日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.2757元,累计净值为1.3436元,较前一交当年下降0.15%。历史数据流露该基金近1个月下降2.5%,近3个月下降0.72%,近6个月高涨0.83%,近1年下降3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:股票占净值比17.11%,债券占净值比112.33%,现款占净值比1.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理张睿于2
万生优配是什么样的公司刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理
2024-07-16本站讯息,7月12日,鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0369元,累计净值为1.2811元,较前一往改日高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨2.65%,近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比127.76%,现款占净值比1.66%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值:博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.0877,涨0.05%
2024-07-16本站音问,7月12日,博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.0877元,累计净值为1.1698元,较前一交游日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.6%,近3个月上升1.7%,近6个月上升3.4%,近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比100.23%,现款占净值比7.32%。 该基金的基金司理为魏桢,魏桢于2024年3月12日起任职本基
7月12日基金净值:广发汇利一年按时怒放债券最新净值1.0468,涨0.07%
2024-07-16本站音讯,7月12日,广发汇利一年按时怒放债券最新单元净值为1.0468元,累计净值为1.1998元,较前一交曩昔高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.9%,近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇利一年按时怒放债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比140.74%,现款占净值比3.07%。 该基金的基金司理为张芊、雄心,基金司理张芊于2019年12月26
7月12日基金净值:易方达产业升级夹杂A最新净值0.7818,涨0.53%
2024-07-16本站音讯,7月12日,易方达产业升级夹杂A最新单元净值为0.7818元,累计净值为0.7818元,较前一往翌日高潮0.53%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.2%,近3个月着落0.89%,近6个月高潮10.31%,近1年着落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达产业升级夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:股票占净值比81.2%,无债券类财富,现款占净值比18.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于2021年7月23日起
阐发最新一期基金季报清晰
2024-07-16本站音讯,7月12日,信澳新动力精选夹杂A最新单元净值为1.0278元,累计净值为1.0278元,较前一交游日高潮0.81%。历史数据清晰该基金近1个月高潮5.32%,近3个月高潮2.98%,近6个月着落1.69%,近1年着落14.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳新动力精选夹杂A为夹杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报清晰,该基金钞票竖立:股票占净值比92.74%,无债券类钞票,现款占净值比7.51%。基金十大重仓股如下: 金控配资 该基金的基金司理为李博,李博于2021年
7月12日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1038,涨0.05%
2024-07-16本站讯息,7月12日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1038元,累计净值为1.1448元,较前一往还日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.21%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.85%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任