基金经管东说念主不得新增出借业务

发布日期：2025-06-20 09:11    点击次数：135

易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券         投资基金      更新的招募评释书    基金经管东说念主：易方达基金经管有限公司    基金托管东说念主：中信证券股份有限公司        二〇二五年六月                        艰辛指示 信主题交易型怒放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可20231032 号）进行募 集。本基金基金合同于 2023 年 7 月 5 日肃肃成效。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和 收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。    （1）样本空间：    同中证全指指数的样本空间    （2）可投资性筛选：    以前一年日均成交金额排行位于样本空间前 80%。    （3）选样方法： 信升值服务、通讯蛊惑、通讯技巧服务与数据中心等领域的上市公司证券看成待选样本； 券看成指数样本。    （4）指数诡计：    指数诡计公式为：阐明期指数=阐明期样本的疗养市值/除数×1000    其中，疗养市值＝∑(证券价钱×疗养股本数×权重因子)。疗养股本数的诡计方法、除 数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的诡计与保养确定。权重因子介于 0 和 1 之 间，以使单个样本权重不逾越 15%，电肯定务关系行业整个权重不低于 60%，前五大样本 整个权重不逾越 60%。    有 关 标 的 指 数 具 体编 制方 案及 成份 股信 息详 见中 证指 数有 限公 司网站，网址： www.csindex.com.cn。 产的 80%且不低于基金财富净值的 90%，其投资办法是邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度 和追踪错误的最小化。本基金投资于证券期货市集，基金净值会因为证券期货市集波动等 因素产生波动，投资有风险，投资者在投老本基金前，请谨慎阅读本基金招募评释书、基 金合同、基金居品府上摘要等信息败露文献，全面坚硬本基金居品的风险收益特征和居品 特性，充分酌量自身的风险承受才气，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对或申 购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出沉寂决策，承担基金投资中可能出现的各类风 险。   投老本基金可能遭逢的主要风险包括：本基金迥殊风险、市集风险、经管风险、流动 性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险、税收风险过甚他风险等。本基金迥殊风险包括：（1）指数化投资的风险， 包括标的指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险、标的指数成份股主要荟萃于电信主题 的行业荟萃风险、标的指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、标的指数发布时刻 较短的风险、标的指数编制有计划带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合薪金与 标的指数薪金偏离的风险、追踪错误抑止未达约定办法的风险、标的指数值诡计出错的风 险、指数编制机构住手服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计过错的风险、基金交易价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主 申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、申购赎回清单中竖立较低的申购/赎回份额上 限的风险、深市和京市成份证券申赎处理法令带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购 赎回清单标志竖立不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分 配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特 定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品、北交所股票、财富支握证券、 存托凭证等）的迥殊风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金合同间隔的 风险等。   本基金的具体运作特性详见基金合同和招募评释书的约定。投老本基金可能濒临的一 般风险及迥殊风险详见本招募评释书的“风险揭示”部分。 货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采纳完全复制法追踪标的指数的发扬，具有与 标的指数相似的风险收益特征。 者基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并 间隔，而无需召开基金份额握有东说念主大会，本基金濒临间隔清盘的风险。根据《基金合同》 约定，在《基金合同》成效后，若一语气 30、40、45 个做事日出现基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主将发布指示性公告。 日不错赎回；当日申购的基金份额，当日不错竞价卖出，次一交易日不错赎回。   投资者投资于本基金前请谨慎阅读证券交易所和登记结算机构对于 ETF 的关系业务规 则过甚每每的更新，确保具备关系专科学问、清晰了解关系法令进程后方可参与本基金的 申购、赎回及交易。投资者一朝申购或赎回本基金，即涌现对基金申购和赎回所波及的登 记款式以及申购赎回所波及组合证券、现款替代、现款差额等关系的交收款式及业务法令 仍是招供。 基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 运转面值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元运转面值的 风险。 损失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》 及《基金合同》。 成对本基金发扬的保证。   本基金本次更新主要波及疗养申购与赎回章节中现款替代的关系内容，明确了北京证 券交易所上市成份证券现款替代关系法令，并相应补充基金投资北京证券交易所股票的相 关风险指示，关系更新内容自 2025 年 6 月 16 日起肃肃成效；同期更新了基金经管东说念主关系 信息，基金经管东说念主关系信息更新截止日为 2025 年 6 月 10 日。本基金联系财务数据截止日 为 2024 年 12 月 31 日，净值发扬截止日为 2024 年 12 月 31 日，除非另有评释，本招募说 明书其他所载内容截止日为 2025 年 2 月 16 日。（本阐明中财务数据未经审计）                           目         录                                 I                 第一部分 绪    言   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募 集证券投 资基金销售机构监督经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投 资基金信 息败露经管办法》（以下简称《信息败露办法》）、《证券投资基金信息败露内 容与模式 准则第 5 号》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管 理规矩》（以下简称《流动性风险经管规矩》）、《公开召募证券投资基金运作领导第 3 号——指数基金领导》（以下简称《指数基金领导》）、《易方达中证电信主题交 易型开 放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）过甚它联系规矩等编写。   基金经管东说念主承诺本招募评释书不存在职何演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真正性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募评释书所载明的资 料肯求募 集的。本基金经管东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的 信息，或 对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额 ，即成为 基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动自身即标明其对基 金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系规矩享有权利、承担义务 。基金投 资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应留心查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募评释书等基金法律 文献的内 容与届时灵验的法律法则的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法则的规矩为准。                      第二部分 释       义   本招募评释书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验创新和补充 型怒放式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验创新和补充 基金招募评释书》过甚更新 居品府上摘要》过甚更新 份额发售公告》 金上市交易公告书》 求实施确定》界说的“交易型怒放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 似，采纳怒放式运作款式的基金 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈述等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的修 订 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其每每作念出的创新 《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其每每作念出的创新 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其每每作念出的创新 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关对其每每作念出的 创新 《公开召募证券投资基金运作领导第 3 号——指数基金领导》及颁布机关对其每每作念出的 创新 主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金 销售业务的机构，包括发售代理机构和办理申购赎回业务的申购赎回代理券商 东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 经管东说念主指定的、在《基金合同》成效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称 为代办证券公司 东说念主基金账户的建立和经管、基金份额注册登记、基金交易的阐发、清理和结算、代理披发 红利、建立并防守基金份额握有东说念主名册等 登记结算有限职责公司 的基金份额余额过甚变动情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面阐发的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 的关系业务法令过甚每每作念出的创新 金份额的行动 金合同规矩的对价向基金经管东说念主购买基金份额的行动 件，要求将基金份额兑换为基金合同所规矩对价的行动 件 合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 明书规矩应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应得到的现款 差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数诡计 额的推测值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据诡计，并通过上海证券交易所发布的基金份 额参考净值，简称“IOPV” 下，按照一定比例疗养基金份额总额及基金份额净值 息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的随便 其他财富的价值总和 份额净值的过程 《信息败露办法》规矩的互联网网站（以下简称规矩网站，包括基金经管东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等绪论 格赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、 财富支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期退回所借证券及相应权 益补偿并支付用度的业务                     第三部分 基金经管东说念主   一、基金经管东说念主基本情况     注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层     办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省   珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层     设立日历：2001 年 4 月 17 日     法定代表东说念主：吴欣荣     筹商电话：400 881 8088     筹商东说念主：李红枫     注册老本：13，244.2 万元东说念主民币     批准设立机关及文号：中国证券监督经管委员会，证监基金字20014 号     经营范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户财富经管              激动称呼                    出资比例   广东粤财相信有限公司                         22.6514％   广发证券股份有限公司                         22.6514％   盈峰集团有限公司                           22.6514％   广东省广晟控股集团有限公司                      15.1010％   广州市广永国有财富经营有限公司                    7.5505％   珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                  1.5087％   珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                  1.6205％   珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                  1.5309％   珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                  1.7558％   珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                  1.4396％   珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                  1.5388％   总 计                                  100％   二、主要东说念主员情况   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司董事长，广州投资 参谋人学院 经管有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资应许部副司理、基金司理、 基金投资 应许部副总司理，易方达基金经管有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、市 场总监、 副总司理、总司理、副董事长、董事长（联席），易方达财富经管有限公司董事 ，易方达 财富经管（香港）有限公司董事长，易方达海外控股有限公司董事。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金经管有限公司董事、总司理，易方 达财富管 理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金经管有限公司研究员、投资经管部经 理、基金 司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投资部总经 理、总裁 助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、权益投资 决策委员 会委员、副总司理级高等经管东说念主员、践诺总司理，易方达海外控股有限公司董事。   周泽群先生，高等经管东说念主职工商经管硕士（EMBA）。现任易方达基金经管有 限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限职责公司副董 事长。曾 任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长， 广东粤财 投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司董事，广发证券股 份有限公 司副总司理。曾任广州交通房地产公司开发部职工，广东珠江投资公司企管部员 工，广州 证券有限职责公司投资银行部司理，广发证券股份有限公司投资银行部业务司理 、湖北总 部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行综合经管部总司理助理、兼并收购 部践诺董 事、董事会办公室总司理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公 司合规总 监、合规与法律事务部总司理。   邝广雄先生，工商经管硕士。现任易方达基金经管有限公司董事，盈峰集团 有限公司 董事、践诺总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公 司董事， 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科 技有限公 司董事长，广东盈峰材料技巧股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司执 行董事兼 总司理，宁波盈峰睿和投资经管有限公司践诺董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产 业投资有 限公司践诺董事、司理，宁波盈峰财富经管有限公司践诺董事、司理。曾任好意思的 日电集团 财务司理，好意思的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务 总监，好意思 的库卡中国合股公司财务总监。   陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司董事，广东省广晟控 股集团有 限公司老本运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主握 做事）、 资金业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务经管部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金经管有限公司沉寂董事，中山大学 法学院副 考验、博士生导师，广东省法学会海外法学研究会秘书长，中国海外私法学会理 事，广东 神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司沉寂董事，艾尔玛科 技股份有 限公司沉寂董事，祥鑫科技股份有限公司沉寂董事，广州恒运企业集团股份有限 公司沉寂 董事。曾任好意思国天普大学法学院探望副考验，广东凯金新动力科技股份有限公司独 立董事， 江苏凯强医学考研有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司沉寂董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金经管有限公司沉寂董事，清华大学经 济经管学 院考验、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非践诺董事，   南通苏锡通 控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘大家委员。曾任重庆建筑工程学院建 筑经管工 程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济经管学院讲师、副考验、技巧经 济与经管 系主任、创新创业与计策系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信 息技巧股 份有限公司沉寂董事，中融东说念主寿保障股份有限公司沉寂董事，深圳市力合科创股份有限公司 沉寂董事。   刘劲先生，工商经管博士。现任易方达基金经管有限公司沉寂董事，长江商 学院司帐 与金融考验、投资研究中心主任、考验经管委员会主席，闪送必应有限公司沉寂 董事。曾 任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森经管学院助理考验、副 考验、终 身考验，长江商学院行政副院长、DBA 款式副院长、创创社区款式发起东说念主兼副院 长，云南 白药集团股份有限公司沉寂董事，瑞士银行（中国）有限公司沉寂董事，秦川机 床器具集 团股份公司沉寂董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司沉寂董事，中国天伦燃气控 股有限公 司沉寂非践诺董事。   陈能先生，经济学学士。现任易方达基金经管有限公司监事会主席，广东粤 财投资控 股有限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品收支口（集团）塑胶 公司财务 部职工，广州对外经济贸易相信投资公司财务部副司理，广东粤财相信投资公司 计算财务 部业务司理，广东粤财实业发展公司财务部司理，广东粤财相信有限公司相信财 务部副总 司理、财务部总司理、审计部总司理，广东粤财投资控股有限公司审计部副总经 理（主握 做事）。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司监事，广州市广永国 有财富经 营有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任中国水利 水电第八 工程局三产实业开发部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷 经管处主 任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任 ，广州市 广永国有财富经营有限公司总裁，广州金融财富交易中心有限公司董事，广州股 权交易中 心有限公司董事，广州广永华丽旅馆有限公司董事长，万联证券股份有限公司监 事，广州 广永股权投资基金经管有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投 资经管有 限公司董事长，广州银行股份有限公司董事。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司监事、总裁助理、党 群做事部 联席总司理，易方达财富经管有限公司监事，易方达私募基金经管有限公司监事 ，广东粤 财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方 达基金管 理有限公司综合经管部副总司理、东说念主力资源部副总司理、市集部总司理、互联网 金融部总 司理、综合经管部总司理、行政经管部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司监事、权益投资经管部 总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司海外金融 部职员， 深圳和君创业研究征询有限公司经管征询款式司理，湖南证券投资银行总部款式 司理，融 通基金经管有限公司研究规划部研究员，易方达基金经管有限公司权益投资总部副 总司理、 待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司监事、东说念主力资源部总 司理，易 方达财富经管有限公司董事，易方达私募基金经管有限公司董事，易方达财富经管 （香港） 有限公司董事。曾任江南证券有限职责公司职员，金鹰基金经管有限公司投资管 理部交易 员，易方达基金经管有限公司荟萃交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究 部总司理 助理、副总司理，权益运作支握部总司理。   马骏先生，工商经管硕士（EMBA）。现任易方达基金经管有限公司副总司理 级高等管 理东说念主员、固定收益及多财富投资决策委员会委员、基础设施财富经管委员会委员 ，易方达 财富经管有限公司董事，易方达私募基金经管有限公司董事长，易方达财富经管 （香港） 有限公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众 大投资有 限公司投资部副总司理，广发证券有限职责公司研究员，易方达基金经管有限公 司基金经 理、固定收益部总司理、现款经管部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、 固定收益 投资总监、固定收益首席投资官，易方达财富经管（香港）有限公司市集及居品 委员会委 员。   娄利舟女士，工商经管硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金经管有 限公司副 总司理级高等经管东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金经管有限公 司董事， 易方达海外控股有限公司董事长，易方达财富经管（香港）有限公司董事。曾任 联合证券 有限职责公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易 方达基金 经管有限公司销售支握中心司理、市集部总司理助理、市集部副总司理、广州分 公司总经 理、北京分公司总司理、总裁助理，易方达财富经管有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员。曾 任中国经济开发相信投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部经 理、证券 总部研究部行业研究员，易方达基金经管有限公司市集拓展部主管、基金司理、 市集部华 东区大区销售司理、市集部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理 、上海分 公司总司理、总裁助理、市集总监，易方达海外控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员、发 展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金 经管有限 公司市集拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商经管硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等管 理东说念主员、 基础设施财富经管委员会委员，易方达财富经管有限公司董事，易方达财富经管 （香港） 有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行海外业务部科员，深圳证券登记结算 公司办公 室司理、海外部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金 债券部副 总监、基金经管部总监，易方达财富经管有限公司副董事长。   高松凡先生，工商经管硕士（EMBA）。现任易方达基金经管有限公司副总经 理级高等 经管东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高等司理、企业年金 中心副主 任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席市集总监，易 方达基金 经管有限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员，易 方达海外控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方 达基金管 理有限公司运作支握部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总经 理、投资 风险经管部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达财富经管 （香港） 有限公司董事，易方达私募基金经管有限公司监事，易方达财富经管有限公司监事。   陈丽园女士，经管学硕士、法律硕士。现任易方达基金经管有限公司副总经 理级高等 经管东说念主员，易方达财富经管（香港）有限公司董事。曾任易方达基金经管有限公 司监察部 监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规经管总部总司理兼合规内 审部总经 理，首席营运官，易方达财富经管有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员、固 定收益及多财富投资决策委员会委员、基础设施财富经管委员会委员、基金司理 。曾任易 方达基金经管有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固 定收益总 部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资 业务总部 总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等管 理东说念主员、 固定收益及多财富投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限 公司数目 分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金经管有限公司投资司理、固 定收益基 金投资部总司理、夹杂股产投资部总司理、多财富投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员、权 益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金经管有 限公司市 场拓展部研究员、市集拓展部副司理、市集部大区销售司理、北京分公司副总经 理、行业 研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   杨冬梅女士，工商经管硕士、经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副 总司理级 高等经管东说念主员、董事会秘书，易方达海外控股有限公司董事。曾任广发证券有限 职责公司 投资应许部职员、发展研究中心市集研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究 所高等研 究员，招商基金经管有限公司机构应许部高等司理、股票投资部高等司理，易方 达基金管 理有限公司宣传规划专员、市集部总司理助理、市集部副总司理、全球投资客户部 总司理、 宣传规划部总司理，易方达财富经管（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员（首 席数据与风险监测官）、投资风险经管部总司理。曾任易方达基金经管有限公司 金融工程 研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险经管部总经 理助理、 投资风险经管部副总司理、投资风险经管与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金经管有限公司督察长、内审稽核部总 司理，易 方达海外控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会做事，曾 任易方达 基金经管有限公司公司法律事务部总司理，易方达财富经管有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主 员（首席 市集官）、渠说念与营销经管部总司理、居品联想与业务创新部总司理。曾在普华 永说念中天 司帐师事务所、证监会广东监管局做事，曾任易方达财富经管有限公司副总司理 、合规风 控负责东说念主、常务副总司理、董事。   刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金经管有限公司首席信息官、创新研 究中心总 司理、系统研发中心副总司理，易方达私募基金经管有限公司董事。曾任嘉实基 金经管有 限公司信息技巧部高等款式司理、科技子公司副总司理，天弘基金经管有限公司 智能投资 部总司理助理，易方达基金经管有限公司金融科技部副总司理、创新研究中心副总司理。   鲍杰先生，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金经管有限公司基 金司理、 基金司理助理。曾任中国农业银行总行私东说念主银行部居品司理，易方达基金经管有 限公司研 究员。鲍杰历任基金司理及现任基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金                      任职时刻         离任时刻 易方达中证沪港深 300ETF                2022-12-10       - 易方达中证电信主题 ETF                  2023-07-05       - 易方达黄金 ETF                      2023-08-19       - 易方达黄金 ETF 连接                   2023-08-19       - 易方达中证电信主题 ETF 连接发起式            2023-09-21       - 易方达中证花费电子主题 ETF 连接发起式          2023-10-17       - 易方达深证 50ETF                    2023-11-29       - 易方达中证红利低波动 ETF                 2023-12-06       - 易方达中证沪港深 300ETF 连接发起式          2024-01-05       - 易方达深证 50ETF 连接发起式              2024-01-10       - 易方达中证汽车零部件主题 ETF               2024-02-08       - 易方达中证红利低波动 ETF 连接发起式           2024-03-12       - 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF             2024-03-27       - 易方达中证汽车零部件主题 ETF 连接发起式         2024-05-07       - 易方达中证港股通高股息投资指数发起式             2025-03-26       - 易方达中证全指证券公司 ETF                2022-12-07   2024-12-21 现任基金司理助理的基金 易方达中证长江保护主题 ETF          易方达恒生国企（QDII-ETF）                          易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 连接 易方达恒生国企 ETF 连接（QDII）                          发起式 易方达中证国企一带一说念 ETF          易方达沪深 300ETF   本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、庞亚平先生、余海燕女士。   林伟斌先生，易方达基金经管有限公司指数投资部总司理、基金司理。   庞亚平先生，易方达基金经管有限公司指数研究部总司理、基金司理。   余海燕女士，易方达基金经管有限公司指数投资部副总司理、基金司理。   三、基金经管东说念主的职责 为；   四、基金经管东说念主的承诺 监会的联系规矩，建立健全里面抑止轨制，采用灵验规律，防止违反现行灵验的有 关法律、 法则、规章、基金合同和中国证监会联系规矩的行动发生。 部抑止轨制，采用灵验规律，防止下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、涌现他东说念主从事相 关的交易行径；   （7）冒昧包袱，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会拒接的其他行动。 律、法则及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）有利挫伤基金份额握有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、滋扰、禁止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧包袱、滥用权柄；   （7）违反现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩，泄 露在职职期间洞悉的联系证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金投资内容 、基金投 资计算等信息；   （8）违反证券交易场面业务法令，利用对敲、倒仓等技巧驾驭市集价钱，纳闷市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正当技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中有利含有演叨、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会拒接的行动。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩， 泄露在职职期间洞悉的联系证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金 投资计算等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交易过甚他行径。   五、基金经管东说念主的里面抑止轨制   为保证公司范例化运作，灵验地注意和化解经营风险，促进公司诚信、正当 、灵验经 营，保障基金份额握有东说念主利益，保养公司及公司激动的正当权益，本基金经管东说念主 建立了科 学、严实、高效的里面抑止体系。   （1）保证公司经营经管行径的正当合规性；   （2）保证各类基金份额握有东说念主及托福东说念主的正当权益不受骚扰；   （3）注意和化解经营风险，提高经营经管效率，确保业务稳健经营运行和受托财富安 全完好，已矣公司的握续、健康发展，促进公司已矣发展计策；   （4）督促公司整体职工信守职业操守，方正诚信，正大自律，勤勉尽责；   （5）保养公司的声誉，保握公司的讲究形象。   （1）健全性原则。里面抑止应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东说念主员， 并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个技艺。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控范例，保养内控轨制 的灵验践诺。   （3）沉寂性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对沉寂，除坐法律法则另有 规矩，公司基金财富、自有财富、其他财富的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营经管方法裁汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的抑止成本达到最好的里面抑止效率。   公司制定了合理、完备、灵验并易于践诺的轨制体系。公司轨制体系由不同 层面的制 度组成。按照其效率大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是 公司里面 抑止大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管 理轨制； 第四个层面是部门和业务经管轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该苦守相应 的范例， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相抵牾。公司醉心对轨制的握续考研， 结合业务 的发展、法则及监管环境的变化以及公司风险抑止的要求，束缚检验和增强公司 轨制的完 备性、灵验性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制勾通于通盘公司行径。激动会、董事会、监事会和经管层必 须充分履 行各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻践诺；各 项经营业 务和经管范例必须校服经管层制定的操作规程，经办东说念主员的每一项做事必须是在 业务授权 范围内进行。公司要紧业务的授权必须采用书面模式，授权书应当明确授权内容 。公司授 权应适当，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用 的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究做事应保握沉寂、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正当影响；建立严谨 的研究工 功课务进程，形成科学、灵验的研究方法；建立投财富品备选库轨制，研究部门 根据投资 居品的特征，在充分研究的基础上建立和保养备选库。建立研究与投资的业务交 流轨制， 保握流通的交流渠说念；建立研究阐明质地评价体系，束缚提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险注意原则和效恣意原则制定合理 的决策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹制 度和旁观 轨制。建立严格的投资拒接和投资抑止轨制，保证基金投资的正当合规性。建立 投资风险 评估与经管轨制，将重心投资抑止在规矩的风险权限范围内；建立科学的投资业 绩评价体 系，实时回归分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立荟萃交易部门和荟萃交易轨制，投资指示通过荟萃交易部门完成；建立 交易监测 系统、预警系统和交易反馈系统，完善关系的安全设施；荟萃交易部门草率交易 指示进行 审核，建立刚正的交易分派轨制，确保刚正对待不同基金；完善交易记录，并及 时进行反 馈、查对和归档防守；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险抑止点建立健全 范例的系 统和进程，以基金为司帐核算主体，沉寂建账、沉寂核算。通过合理的估值方法 和估值程 序等司帐规律，真正、完好、实时地记录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务 核算。同 时建立司帐档案防守轨制，确保档案真正完好。   （6）信息败露   公司建立了完备的信息败露轨制，指定了信息败露负责东说念主，并建立了相应的 轨制进程 范例关系信息的采集、组织、审核和发布，勤苦确保公开败露的信息真正、准确 、完好、 实时。   （7）监察与合规经管   公司设立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规经管 做事的需 要和董事会授权，督察长不错列席公司关系会议，调阅公司关系档案府上，就内 部抑止制 度的践诺情况独偶而履行查验、评价、阐明、建议职能。督察长如期和不如期向 董事会报 告公司里面抑止践诺情况，董事会对督察长的阐明进行审议。   公司设立监察合规经管部门，并保障其沉寂性。监察合规经管部门按照公司 规矩和督 察长的安排履行监察与合规经管职责。   监察合规经管部门通过如期或不如期查验里面抑止轨制的践诺情况，督促公 司和旗下 基金的经管运作范例进行。   公司董事会和经管层充分醉心和支握监察与合规经管做事，对违反法律、法 规和公司 里面抑止轨制的，根究联系部门和东说念主员的职责。   （1）本公司承诺以上对于里面抑止轨制的败露真正、准确；   （2）本公司承诺根据市集变化和公司业务发展束缚完善里面抑止轨制。                     第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   成立日历：1995 年 10 月 25 日   组织模式：股份有限公司（上市）   注册老本： 14，820，546，829 元东说念主民币   存续期间：无期限   筹商电话：95548-3   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995 年 10 月 25 日，前身是 中信证券有限职责公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，并于   经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县之外 区域）； 证券投资征询；与证券交易、证券投资行径联系的财务参谋人；证券承销与保荐；证 券自营； 证券财富经管（世界社会保障基金境内托福投资经管、基本养老保障基金证券投 资经管、 企业年金基金投资经管和职业年金基金投资经管）；融资融券；证券投资基金代 销；为期 货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经 批准的款式，经关系部门批准后方可开展经营行径，具体经营款式以关系部门批准 文献简略 可证件为准) 股份有限公司证券投资基金托管阅历的批复》（证监许可20141044 号），得到证券投资 基金托管阅历。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管东说念主职责，维 护基金投 资东说念主的正当权益。中信证券逐年加大托管业务信息技巧系统诞生干预，构建智能 化客户服 务体系，握续研发创新基金托管服务。   中信证券设立托管部，经管并具体经办基金托管业务。托统治下设市集服务 、居品设 计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管 理、综合 经管等团队。部门职工均具备证券投资基金从业阅历，并具有多年金融从业经历 ，中枢业 务岗东说念主员均已具备 5 年及以上关系业务造就。   中信证券于 2014 年 10 月事中国证监会核准获批证券投资基金托管阅历。中信证券自 取得证券投资基金托管阅历以来，袭取“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵 守国度的 联系法律法则和监管机构的联系规矩，依靠科学的风险经管和里面抑止体系、规 范的经管 模式、先进的运营系统和专科的服务团队，切实履行财富托管东说念主职责，为基金管 理东说念主和投 资者提供安全、高效、专科的托管服务。   （二）托管业务的里面抑止轨制   中信证券托管业务运行严格遵照国度联系法律法则和行业监管法令，建立守 法经营、 范例运作的经营想想和经营作风，形成运作进程化、经管科学化、监控轨制化的内 控体系； 注意和化解经营风险，确保托管财富的安全完好，保养基金份额握有东说念主的正当权 益，保障 托管业务安全、灵验、稳健运行。   （1）正当合规原则：内控轨制应当合适国度法律法则及监管机构的监管要求，并勾通 于托管业务经营经管行径的弥远；   （2）完好性原则：托管业务的各项经营经管行径都必须有相应的范例范例和监督制约； 监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作技艺，遮掩通盘的岗亭和东说念主员；   （3）灵验性原则：建立对内控轨制过甚践诺的监督、评价、反馈和完善机制，保证内 控轨制灵验践诺；   （4）审慎性原则：托管业务各项业务行径必须注意风险，审慎经营，保证基金财富的 安全与完好；   （5）预防性原则：必须诞生“预防为主”的经管理念，抑止风险发生的泉源，老套于 未然，尽量幸免业务操作中各类问题的产生；   （6）实时性原则：里面抑止轨制的制定应当具有前瞻性，况兼跟着托管部经营计策、 经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律法则、政策轨制等外部环境的 改换进行 实时的修改或完善，发现问题，要实时处理，堵塞破绽；   （7）沉寂性原则：托管东说念主托管的基金财富、托管东说念主的自有财富、托管东说念主托管的其他资 产应当分离；奏凯操作主说念主员和抑止东说念主员应相对沉寂，适当分离；内控轨制的查验 、评价小 组必须沉寂于内控轨制的制定和践诺小组；   （8）相互制约原则：托管部的里面机构和岗亭竖立应当权责分明、相互制衡。   根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务经管办法》等法律法则 的规矩， 中信证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的规章轨制，确保基 金托管业 务运行的范例、安全以及高效。   主要轨制包括《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务经管办法》《 中信证券 股份有限公司证券投资基金托管业务里面抑止和风险经管办法》《中信证券股份 有限公司 托管业务投资监督经管办法》《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会 计核算业 务经管办法》《中信证券股份有限公司托管业务财富防守经管办法》《中信证券 股份有限 公司托管业务清理经管办法》《中信证券股份有限公司公开召募证券投资基金托 管业务信 息败露实施确定》《中信证券股份有限公司托管部基金从业东说念主员经管办法》《中 信证券股 份有限公司托管业务档案经管办法》 《中信证券股份有限公司托管部秘籍做事经管办法》 等，并根据市集变化和基金业务的发展束缚加以完善。通过这些规章轨制的建立 和实施， 作念到业务单干合理、业务运行和操作进程化、技巧系统完好沉寂、中枢业务相互 艰辛以及 联系信息败露由专东说念主负责，勤勉尽责的履行托管义务。   托管业务里面抑止的内容主要波及托管款式、财富防守、资金清理、司帐核 算和财富 估值、投资监督、信息技巧系统等艰辛业务技艺的里面抑止。基金托管东说念主通过对 基金托管 业务各技艺风险的事前揭示、事中抑止和过后稽核的动态经管过程来实施里面风 险抑止。 同期为了保证和考证里面抑止的灵验性、完好性，中信证券如期聘用具有证券业 务阅历的 专科司帐师事务所，针对基金托管业务的里面抑止轨制诞生与实施情况开展关系 审查与评 估，自 2016 年起每年均通过 ISAE3402 海外鉴证，中信证券托管业务质地、风险经管、内 部抑止方面的健全性和灵验性得到第三方沉寂机构的全面招供。   托管业务里面抑止的主要规律包括：不相容职务分离抑止、授权审批抑止、 财产保护 抑止、司帐系统抑止、预算抑止、运营分析抑止和绩效考评抑止等。   （三）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东说念主依照《基金法》过甚配套法则和基金合同、托管条约的约定，监 督所托管 基金的投资运作。严格按照现行法律法则以及基金合同、托管条约规矩，对基金 经管东说念主运 作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供 的基金清理和核算服务技艺中，对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各 基金用度 的索取与开支情况进行查验监督。   （1）每做事日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等抑止谋略进行例行监控， 发现投资比例超标等相当情况，陈述基金经管东说念主，与基金经管东说念主进行情况核实， 督促其纠 正，并根据具体情况实时阐明中国证监会。   （2）收到基金经管东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象等内容进行 正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作情况，编写托管东说念主年度阐明，对各基金投资运作的正当合规性 等方面进行评价。  （4）通过技巧或非技巧技巧发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求经管东说念主进行解释 或举证，并实时阐明中国证监会。                    第五部分 关系服务机构 一、基金份额销售机构 本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金经管东说念主网站公示。 投资者在上海证券交易所各会员单元证券营业部均可参与基金二级市集交易。 二、登记结算机构 称呼：中国证券登记结算有限职责公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主：于文强 筹商东说念主：郑奕莉 电话：（021）58872935 传真：（021）68870311 三、讼师事务所和经办讼师 讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所 住所：广东省广州市河汉区珠江东路 16 号 2401、2501 办公地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼 负责东说念主：聂卫国 电话：020-83338668 传真：020-83338088 经办讼师：徐桐桐、李笑 筹商东说念主：徐桐桐 四、司帐师事务所 司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 主要经营场面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 筹商东说念主：赵雅                      第六部分 基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同的相 关规矩召募，并经中国证券监督经管委员会 2023 年 5 月 10 日《对于准予易方达中证电信 主题交易型怒放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可20231032 号）注册。   本基金为交易型怒放式股票型证券投资基金、指数基金，基金的存续期为不如期。   本基金召募期间每份基金份额运转面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日。   召募对象为合适法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。               第七部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金基金合同于 2023 年 7 月 5 日肃肃成效。自基金合同成效日起，本基金经管东说念主正 式脱手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富边界   《基金合同》成效后，一语气 20 个做事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期阐明中赐与败露；一语气 50 个做事 日出现前述情形的，基金合同间隔，不需召开基金份额握有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。               第八部分 基金份额的上市交易   一、基金份额的上市   基金合同成效后，具备下列条件的，基金经管东说念主可依据《上海证券交易所证券投资基 金上市法令》，朝上海证券交易所肯求基金份额上市：   本基金已于 2023 年 7 月 13 日通过上海证券交易所上市交易（场内简称：电信 ETF， 扩位证券简称：电信 ETF，交易代码：563010）。   二、基金份额的上市交易   本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵命《上海证券交易所交易法令》、 《上海证券交易所证券投资基金上市法令》、《上海证券交易所交易型怒放式指数基金业 求实施确定》等联系规矩。   三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可间隔基金的上市交 易：   若本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所间隔上市的，本基金可由交易型怒放 式基金变更为追踪标的指数的非上市的怒放式指数基金，而无需召开基金份额握有东说念主大会 审议。   若届时本基金经管东说念主已有以该指数看成标的指数的指数基金，基金经管东说念主将本着保养 基金份额握有东说念主正当权益的原则，履行适当的范例后与该指数基金合并或者登科其他合适 的指数看成标的指数。具体情况见基金经管东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值（IOPV）的诡计与公告   基金经管东说念主或基金经管东说念主托福的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证 券的实时成交数据诡计，并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV） ，供投资 者交易、申购、赎回时参考。IOPV 由基金经管东说念主托福的机构诡计的，基金经管东说念主在每一个 交易日开市前向基金经管东说念主托福的机构提供当日的申购赎回清单。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退 补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替 代成份证 券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中拒接现款替代成份证券的数目 与最新成 交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。   五、在不违反法律法则况兼不挫伤届时基金份额握有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主在 与基金托管东说念主协商一致后，可肯求在其他证券交易所（含境外证券交易所）同期挂牌交 易，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   六、法律法则、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务法令对上市交易的规 定内容进行疗养的，本基金参照践诺，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限职责公司加多了基金上市交易的新功 能，基金经管东说念主不错在履行适当的范例后加多相应功能。   八、法律法则、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规矩的，从其规矩。           第九部分 基金份额的申购、赎回   一、申购与赎回的场面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申 购赎回代 理券商提供的其他款式办理基金的申购和赎回。具体的申购赎回代理券商将由基 金经管东说念主 在更新的招募评释书或其他关系公告中列明，基金经管东说念主可根据情况变更或增减 申购赎回 代理券商，并在基金经管东说念主网站公示。   二、申购与赎回办理的怒放日实时刻   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的怒放日为上海证券交 易所、深 圳证券交易所的交易日，但基金经管东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时刻变更、 其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的 疗养，但应在实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩绪论上公告。   本基金已于 2023 年 7 月 13 日怒放日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 则和规矩； 法权益不受挫伤并得到刚正对待。   基金经管东说念主可根据基金运作的履行情况，在对基金份额握有东说念主利益无履行不利影响的 前提下疗养上述原则，或依据上海证券交易所或登记结算机构关系法令过甚变更疗养上述 法令。基金经管东说念主必须在新法令脱手实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩绪论 上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商规矩的范例，在怒放日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足相应数目的股票和现款；投资东说念主 在提交赎回肯求时，必须有实足的基金份额余额和现款。投资东说念足下理申购、赎回等业务时 应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理法令等在遵照基金合同和招募评释书规矩的前 提下，以各销售机构的具体规矩为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行阐发。如投资东说念主未能提 供合适要 求的申购对价，则申购肯求失败。如投资东说念主握有的合适要求的可用基金份额不及 或未能根 据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价 ，则赎回 肯求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定得手。申购、赎 回的阐发以登记结算机构的阐发结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、赎回的申购赎回代 理券商或以申购赎回代理券商规矩的其他款式查询联系肯求的阐发情况。   本基金申购、赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额 过甚他对 价的清理交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限职责公司关系业务规 则和参与 各方关系条约过甚每每创新的联系规矩。   投资者 T 日申购得手后，登记结算机构在 T 日收市后办理基金份额与沪市组合证券交 收以及现款替代的清理，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的清理，并将结果发 送给申购赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。基金经管东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回得手后，登记结算机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与沪市组合 证券交收以及现款替代的清理，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的清理，并将 结果发送给申购赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。基金经管东说念主与申购赎 回代理券 商在 T+2 日办理现款差额的交收。   要是登记结算机构和基金经管东说念主在清理交收时发现不行正常践约的情形，则依据上海 证券交易所、中国证券登记结算有限职责公司关系业务法令和参与各方关系条约过甚每每 创新的联系规矩进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规矩按时足额支付应付 的现款差 额和现款替代补款。因投资东说念主原因导致现款差额或现款替代补款未能按时足额交 收的，基 金经管东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金 份额握有 东说念主或基金财富的损失。   登记结算机构和基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，对申购与赎回的范例以及清 算交收和登记的办理时刻、款式、处理法令等进行疗养。   五、申购与赎回的数目抑止 本基金当今最小申购赎回单元为 100 万份基金份额，本基金经管东说念主有权对其进行疗养，并 在疗养前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩绪论上公告。 应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申 购、暂停 基金申购等规律，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投 资运作与 风险抑止的需要，可采用上述规律对基金边界赐与抑止。具体见基金经管东说念主关系公告。 下，疗养上述规矩申购和赎回的数目抑止，或者新增基金边界抑止规律。基金管 理东说念主必须 在疗养实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩绪论上公告。   六、申购、赎回的对价及用度 确定。申购对价是指投资东说念主申购时应托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 赎回对价是指投资东说念主赎回时，基金经管东说念主应托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他 对价。 金财富净值除以诡计日发售在外的基金份额总和。遇特殊情况，经履行适当范例，不错适 当延长诡计或公告。 前公告。   若市集情况发生变化，或关系业务法令发生变化，或履行情况需要，基金经管东说念主不错 在不违反关系法律法则的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清 单诡计和公告时刻或频率进行疗养并根据关系法则规矩进行信息败露。 取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的关系用度。   七、申购赎回清单的内容与模式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份证券 数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他关系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申 购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募评释书的规矩， 用于替代 组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：拒接现款替代（标志为“拒接”）、不错现款替代（标志 为“允许”）、必须现款替代（标志为“必须”）和退补现款替代（标志为“退补”）。   拒接现款替代适用于沪市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券不允 许使用现款看成替代。   不错现款替代适用于沪市成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现款 看周至部 或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   必须现款替代适用于通盘成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须 使用固定现款看成替代。   退补现款替代适用于深市及京市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证 券必须使用现款看成替代，根据基金经管东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代 证券，不实时差额部分使用现款替代。   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比率）   其中，“参考价钱”当今为该证券经除权除息疗养的 T-1 日收盘价。要是交易所参考价 格确定原则发生变化，以交易所陈述规矩的参考价钱为准。   对于使用现款替代的成份证券而言，竖立申购现款替代溢价比率的原因是， 基金经管 东说念主买入证券的履行买入价钱加上关系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所差 异。为便 于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比率，并据此 收取替代 金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金经管东说念主 将退还多 收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基金 经管东说念主将 向投资者收取欠缺的差额。   基金经管东说念主不错根据市集情况和履行需要确定和疗养申购现款替代溢价比率 ，具体的 申购现款替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比率，并据此收 取替代金 额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金经管 东说念主有权以收到的替代金额买入随性数目的被替代证券，履行买入被替代证券的价 格可能为 T+2 日内的随性成交价。基金经管东说念主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部 分被替代 证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金经管东说念主可能不买入被替代证券的情 形包括但 不限于市集流动性不及、技巧系统无法已矣以及基金经管东说念主以为不应买入的其他情形。   T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成 本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购 入成本加 上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按照最近一次收盘 价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的 款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应疗养。   T+2 日后的 1 个交易日内（若在特例情况下，则为 T 日起的 21 个交易日内），基金管 理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关系申购赎回代理券商和基金托管 东说念主，关系 款项的清理交收将于尔后 3 个交易日内完成。 券，基金经管东说念主可规矩投资者使用不错现款替代的比例整个不得逾越申购基金份 额财富净 值的一定比例。现款替代比例的诡计公式为：   其中，“参考价钱”当今为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，要是上 海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所陈述规矩的参考价钱为准。 参考基金 份额净值当今为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，要是上海证券交易所参 考基金份 额净值诡计款式发生变化，以上海证券交易所陈述规矩的参考基金份额净值为准。   （3）必须现款替代 或处于停牌的成份证券；或法律法则抑止投资的成份证券；或基金经管东说念主出于保 护握有东说念主 利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的诡计方法为申购赎回清单中 该证券 的数目乘以其疗养后 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代 现款替代的深市及京市成份证券全部使用现款替代。   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比率）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比率）。   其中，“参考价钱”当今为该证券经除权除息疗养的 T-1 日收盘价。要是交易所参考价 格确定原则发生变化，以交易所陈述规矩的参考价钱为准。   申购时竖立申购现款替代溢价比率的原因是，对于使用现款替代的成份证券 ，基金管 理东说念主买入该证券的履行买入价钱加上关系交易用度后与申购时的参考价钱可能有 所互异。 为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比率，并 据此收取 替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管 理东说念主将退 还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则 基金经管 东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时竖立赎回现款替代折价比率的原因是，对于使用现款替代的成份证券 ，基金管 理东说念主卖出该证券的履行卖出价钱扣除关系交易用度后与赎回时的参考价钱可能有 所互异。 为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比率，并 据此支付 替代金额。要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入，则基金管 理东说念主将退 还少支付的差额；要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入，则 基金经管 东说念主将向投资者收取多支付的差额。   基金经管东说念主不错根据市集情况和履行需要确定和疗养申购现款替代溢价比率 和赎回现 金替代折价比率，具体的申购现款替代溢价比率和赎回现款替代折价比率以申购 赎回清单 公告为准。   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比率和赎回现款 替代折价 比率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金经管东说念主将自 T 日起在收到申购交易阐发后按照“时刻优先、实时申报”的原则秩序 买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易阐发后按照“时刻优先、实时申报”的 原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金经管东说念主在 T 日后被替代的成份证券 有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。   时刻优先的原则为：申购赎回标的疏浚的，先阐发成交者优先于后阐发成交 者。先后 轨则按照上海证券交易所阐发申购赎回的时刻确定。   实时申报的原则为：基金经管东说念主在被替代证券的上市交易所一语气竞价期间， 根据收到 的上海证券交易所申购赎回阐发记录，在技巧系统允许的情况下实时向被替代证 券的上市 交易所申报被替代证券的交易指示。   T 日基金经管东说念主按照“时刻优先”的原则秩序与申购投资者确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项，即按照申购阐发时刻轨则，以替代金额与被替代证券的秩序实 际购入成 本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资 者应补交 的款项；按照“时刻优先”的原则秩序与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交 的款项，即按照赎回阐发时刻轨则，以替代金额与被替代证券的秩序履行卖出收 入（卖出 价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 经管东说念主不错不竭进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投 资者或投 资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成 本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资 者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券履行购 入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收 入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者 应补交的 款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实 际卖出收 入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，被替代证券的上市交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正 常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价 格与交易用度）加上按照最近一次收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确 定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部 分被替代 证券履行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照最近一次收盘价诡计的未 卖出的部 分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应疗养。   T+2 日后的 1 个交易日内（若在特例情况下，则为 T 日起的 21 个交易日内），基金管 理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关系申购赎回代理券商和基金托管 东说念主，关系 款项的清理交收将于尔后 3 个交易日内完成。   （5）基金经管东说念主可根据运作情况疗养代理申赎投资者买券卖券的关系法令并按规矩公 告。   （6）畴昔上海证券交易所、登记结算机构联系申购赎回交易结算法令发生改换，或基 金经管东说念主与基金托管东说念主之间的结算关系安排发生改换等，基金经管东说念主可对上述相 关现款替 代处理法令进行疗养，并按规矩公告。   预估现款部分是指为便于诡计基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻 结肯求申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金经管东说念主诡计的现款数额。T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其诡计公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与 该证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中拒接现款替代成份证券的数目与该证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券疗养后 T 日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则诡计公式中的“T-1 日最小申购、 赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益分派数额。若 T 日为最小申购、赎回单元疗养 成效日，则诡计公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值”需根据疗养前后最小 申购、赎回单元按比例诡计。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中必须现款 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与该证券 T 日收盘价 相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券 T 日收盘价相乘之和＋ 申购赎回清单中拒接现款替代成份证券的数目与该证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的清理交 收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将 根据其申 购的基金份额得到相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者 将根据其 赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的 基金份额 支付相应的现款。      基金经管东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的模式进行修改。      申购赎回清单的模式例如如下：      基本信息 最新公告日历                             X 基金称呼                               X 基金经管公司称呼                           易方达基金经管有限公司 基金代码                               X      T-1 日信息内容 现款差额（单元：元）                         X 最小申购、赎回单元净值（单元：元）                  X 基金份额净值（单元：元）                       X      T 日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部分（单元：元）             X 现款替代比例上限                           X% 申购上限                               无 赎回上限                               无 是否需要公布 IOPV                        是 最小申购、赎回单元（单元：份）                    X 申购赎回的允许情况                          申购和赎回齐允许      成份股信息内容 证券    证券    股票数目   现款替代   申购现款替代   赎回现款替代   替代金额（单元： 代码    简称     （股）    标志     溢价比率     折价比率     东说念主民币元） X      X       X    X       X           X      X      以上申购赎回清单仅为示例，具体以履行公布的为准。      八、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 正常停市），基金经管东说念主无法诡计当日基金财富净值或无法进行证券交易。 后发现基金份额参考净值诡计过错。 申购。本项所称相当情况指无法猜想并不可抑止的情形，包括但不限于系统故障、聚集故 障、通讯故障、电力故障、数据过错等。 益时。 购肯求被阐发得手，会使本基金当日申购份额逾越申购赎回清单中规矩的申购份额上限 时，该笔申购肯求将被断绝。 绩产生负面影响，或基金经管东说念主认定的其他挫伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 总边界上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例逾越基金经管东说念主规矩确当日申购份 额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额逾越单个投资东说念主累计握有的份额上限 时；或该投资东说念主当日申购份额逾越单个投资东说念主单日或单笔申购份额上限时。 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主 应当暂停接受基金申购肯求。  发生除上述第 7、8 项之外的暂停申购情形且基金经管东说念主决定暂停接受投资东说念主申购肯求 时，基金经管东说念主应当根据联系规矩在规矩绪论上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购申 请被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况搁置时，基金经管东说念主应 实时收复申购业务的办理。  九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形  发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回对价： 正常停市），基金经管东说念主无法诡计当日基金财富净值或无法进行证券交易。 后发现基金份额参考净值诡计过错。 赎回。本项所称相当情况指无法猜想并不可抑止的情形，包括但不限于系统故障、聚集故 障、通讯故障、电力故障、数据过错等。 回肯求被阐发得手，会使本基金当日赎回份额逾越申购赎回清单中规矩的赎回份额上限 时，该笔赎回肯求将被断绝。 种因停牌或其它客不雅情况无法变现），导致基金经管东说念主不行出售或评估基金财富。 东说念主的赎回肯求。 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主 应当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。  发生除上述第 7 项之外的情形且基金经管东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回对价时，基 金经管东说念主应报中国证监会备案。在暂停赎回的情况搁置时，基金经管东说念主应实时收复赎回业 务的办理。  十、基金份额的非交易过户、冻结及解冻  登记结算机构可依据其业务法令，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。  十一、基金的质押   在条件许可的情况下，登记结算机构可依据关系法律法则过甚业务法令，办理基金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、汇聚申购和其他服务 影响的前提下，基金经管东说念主有权制定汇聚申购业务的关系法令。 也可采用其他合理的申购赎回款式，并于新的申购赎回款式脱手践诺前根据关系法则规矩 进行信息败露。 具体办理款式等关系事项届时将根据关系法则规矩进行信息败露。 提下，疗养基金申购赎回款式或申购赎回对价组成，并根据关系法则规矩进行信息败露。 购本基金基金份额，不收取申购用度。 理条约。   十三、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限职责公司针对交易型怒放 式指数证 券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回款式，本基金管 理东说念主有权 疗养本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回款式，或新增本基金的清理交收 与登记模 式并引入新的申购、赎回款式，届时将发布公告赐与败露并在本基金基金合同、 招募评释 书过甚更新中赐与更新，无用召开基金份额握有东说念主大会审议。   十四、基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额握有东说念主无履行 性不利影 响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和疗养并根据关系 法则规矩 进行信息败露。             第十部分 基金份额折算与变更登记  基金份额折算是指基金经管东说念主根据基金运作的需要，在基金财富净值不变的前提下， 按照一定比例疗养基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金经管东说念主向登记结算 机构肯求办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。  本基金存续期间，基金经管东说念主可根据履行需要对基金份额进行折算，并根据关系法则 规矩进行信息败露。  如畴昔本基金加多基金份额的类别，基金经管东说念主在实施份额折算时，可对全部份额类 别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额数额将发 生疗养，但疗养后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无履行性不利影响的前提下，无需召开基金份额握 有东说念主大会审议。  要是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金经管东说念主可延长办理基金份额折算。  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                第十一部分 基金的投资   一、投资办法   邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。   二、投资范围   本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标 的指数成 份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板过甚他照章刊行上市的 股票、存 托凭证）、债券、债券回购、财富支握证券、银行进款、同行存单、货币市集工 具、金融 养殖器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会 允许基金 投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当范例后， 本基金不错将其纳入投资范围。   本基金将根据法律法则的规矩参与转融通证券出借及融资业务。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%且不 低于基金财富净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴 纳的交易 保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，因法律法则的规矩而受抑止 的情形除 外。   三、投资策略   本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过甚权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应疗养。但在因特殊情形导致 基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金经管东说念主可采用包括成份股替代策略在内的其 他指数投资技巧适当疗养基金投资组合，以达到邃密追踪标的指数的目的。特殊情形包括 但不限于：（1）法律法则的抑止；（2）标的指数成份股流动性严重不及；（3）标的指数 的成份股票经久停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被接管合并；（5）标的指 数成份股派发现款股息；（6）指数成份股如期或临时疗养；（7）标的指数编制方法发生 变化；（8）其他基金经管东说念主认定不适当投资的股票或可能严重抑止本基金追踪标的指数的 合理原因等。   本基金力求将日均追踪偏离度的实足值抑止在 0.2%以内，年化追踪错误抑止在 2%以 内。如因标的指数编制法令疗养或其他因素导致追踪错误逾越上述范围，基金经管东说念主应采 取合理规律幸免追踪错误进一步扩大。   本基金将以裁汰追踪错误和流动性经管为目的，综合酌量流动性和收益性，适当参与 债券和货币市集器具的投资。   为更好地已矣投资办法，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。本基金参与 股指期货、国债期货和股票期权交易，将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要 取舍流动性好、交易活跃的养殖品合约进行交易。此外，本基金将柔软其他金融养殖品的 推出情况，如法律法则或监管机构允许基金投资前述金融养殖品，本基金将按届时灵验的 法律法则和监管机构的规矩，制定与本基金投资办法相适合的投资策略和估值政策，在充 分评估金融养殖品的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。   为更好地已矣投资办法，在加强风险注意并遵照审慎原则的前提下，本基金可根据投 资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、 基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期 限和比例。   为更好地已矣投资办法，在加强风险注意并遵照审慎原则的前提下，基金经管东说念主可根 据关系法律法则，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险经管。   四、事迹相比基准   中证电信主题指数收益率   本基金以“邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化”看成投资 办法， 在投资中将不低于基金财富净值 90%的财富投资于标的指数成份股及备选成份股 ，因此选 取中证电信主题指数收益率看成事迹相比基准，能够相比真正、客不雅地反应本基 金的风险 收益特征。   畴昔若出现标的指数不合适法律法则及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 经管东说念主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会阐明并建议责罚有计划，如更换基 金标的指数、转化运作款式、与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同间隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有计划确如期间，基金经管东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额握有东说念主利益优先原则支握基 金投资运作。   法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   五、投资决策范例   （1）法律、法则和《基金合同》的规矩；   （2）标的指数的编制方法及疗养公告等；   （3）对质券市集发展趋势的研究与判断。   （1）基金司理依据标的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建；   （2）当发生以下情况时，基金经管东说念主将对投资组合进行疗养，以裁汰追踪错误，已矣 对标的指数的邃密追踪。 的影响，应时进行投资组合疗养。 成份股疗养对投资组合的影响，在此基础上确定组合疗养策略。 柔软这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合疗养策略。 策略，并应时进行组合疗养。 些情形对追踪错误的影响，据此对投资组合进行相应疗养。   （3）指数成份股发生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出疗养的， 基金经管东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，综合酌量成份股的退市风险 、其在指 数中的权重以及对追踪错误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进 行相应调 整；   （4）监察合规经管部门对基金的日常投资和交易是否遵照法律法则、基金合同进行独 立监督查验；   （5）投资风险经管部如期对投资组合的追踪错误进行追踪和评估，提供基金司理参考；   （6）基金司理参考联系研究阐明及投资风险经管部的阐明，实时进行投资组合疗养。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基 金与货币 市集基金。本基金为指数型基金，主要采纳完全复制法追踪标的指数的发扬，具 有与标的 指数相似的风险收益特征。   七、投资拒接行动与抑止   为保养基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正当的证券交易行径；   （6）法律、行政法则和中国证监会规矩拒接的其他行径。   基金的投资组合应苦守以下抑止：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80% 且不低于基金财富净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各类财富支握证券的比例，不得逾越基金财富净 值的 10%；   （3）本基金握有的全部财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的 20%；   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富支握证券的比例，不得逾越该财富支 握证券边界的 10%；   （5）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各类财富支握证券，不得 逾越其各类财富支握证券整个边界的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证券。基金握有 财富支握证券期间，要是其信用等级下降、不再合适投资标准，应在评级阐明发布之日起   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总财富，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货交易的，应当合适下列要求：在职何交易日日终，握有的买 入股指期货合约价值，不得逾越基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 100%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售 金融财富（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得 逾越基金握有的股票总市值的 20%；握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差诡计）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何交易日内交易 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金财富净值的 20%；每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不低于交 易保证金一倍的现款；   （9）本基金参与国债期货交易的，应当合适下列要求：在职何交易日日终，本基金握 有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金财富净值的 15%；本基金在职何交易日日终， 握有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易 日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金财富净值的 货合约价值，整个（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （10）本基金参与股票期权交易的，应当合适下列要求：基金因未平仓的期权合约支 付和收取的权利金总额不得逾越基金财富净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应握有足额 标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所法令招供的可 冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金财富净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月内日均基 金财富净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的财富不得逾越基金财富净值的 出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得 逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均诡计；   （12）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得逾越基金财富净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不 合适该比例抑止的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （15）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例抑止依照境内上市交易的股票践诺，与境内上市交 易的股票合并诡计；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资抑止。   除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市集波动、上 市公司合并、基金边界变动、标的指数成份股疗养、流动性抑止或成份股市集价钱变化等 基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在 合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不合适第（11）项规矩的，基 金经管东说念主不得新增出借业务。法律法则或监管部门另有规矩的，届时按最新规矩践诺。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事 其他要紧 关联交易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，苦守基金份额握有东说念主利益优 先原则， 注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺 。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。要紧关联交易应提 交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至 少每半年 对关联交易事项进行审查。 求，本基金可不受关系抑止。法律法则或监管部门对上述组合抑止、拒接行动规 定或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规矩为准。经与基金托 管东说念主协商 一致，基金经管东说念主可依据法律法则或监管部门规矩奏凯对基金合同进行变更，该 变更无用 召开基金份额握有东说念主大会审议。      八、基金经管东说念主代表基金应用激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 不妥利益。      九、基金投资组合阐明（未经审计）      本基金经管东说念主的董事会及董事保证本阐明所载府上不存在演叨记录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      本基金的托管东说念主中信证券股份有限公司根据本基金合同的规矩，复核了本阐明的内 容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合阐明联系数据的期间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。                                                         占基金总财富的 序号             款式                    金额（元）                                                          比例（%）      其中：股票                             112，987，279.88       97.84      其中：债券                                          -            -      财富支握证券                                         -            -      其中：买断式回购的买入返售金                                 -            -         融财富         注：上表中的权益投资含可退替代款估值升值。         （1）阐明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金财富净值 代码               行业类别             公允价值（元）                                                         比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                    -               -                                                     -               -     B   采矿业     C   制造业                             39，625，423.56        34.76     D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                            -               -     E   建筑业                                         -               -     F   批发和零卖业                                      -               -     G   交通运载、仓储和邮政业                                 -               -     H   住宿和餐饮业                                      -               -     I   信息传输、软件和信息技巧服务业                 73，361，636.32        64.36     J   金融业                                         -               -     K   房地产业                                        -               -     L   租借和商务服务业                                    -               -     M   科学研究和技巧服务业                                  -               -     N   水利、环境和环球设施经管业                               -               -     O   住户服务、修理和其他服务业                               -               -     P   莳植                                          -               -     Q   卫生和社会做事                                     -               -     R   文化、体育和文娱业                                   -               -     S   综合                                          -               -         整个                             112，987，059.88        99.13      （1）阐明期末按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                      占基金财富净 序号     股票代码     股票称呼   数目（股）        公允价值（元）                                                      值比例（％）      本基金本阐明期末未握有债券。      本基金本阐明期末未握有债券。      本基金本阐明期末未握有财富支握证券。      本基金本阐明期末未握有贵金属。      本基金本阐明期末未握有权证。      本基金本阐明期末未投资股指期货。      本基金本阐明期末未投资国债期货。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国卫通集团股份有限公司在阐明编制 日前一年内曾受到国度外汇经管局北京市分局的处罚。      本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所刊行证 券的投资决策范例合适公司投资轨制的规矩。      除上述主体外，基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监 管部门立案调查，或在阐明编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。  （2）本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。  （3）其他财富组成  序号          称呼             金额（元）  （4）阐明期末握有的处于转股期的可转化债券明细  本基金本阐明期末未握有处于转股期的可转化债券。  （5）阐明期末前十名股票中存在流通受限情况的评释  本基金本阐明期末前十名股票中不存在流通受限情况。                         第十二部分 基金的事迹   本基金经管东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财 产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。 投资有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。   本基金合同成效日为 2023 年 7 月 5 日，基金合同成效以来（结果 2024 年 12 月 31 日） 的投资事迹及与同期基准的相比如下表所示：                         净值增长    事迹相比基     事迹相比基                净值增长     阶段                  率标准差    准收益率      准收益率标    (1)-(3)   (2)-(4)                率（1）                         （2）      （3）      准差（4） 自基金合同生         -8.89%   1.39%   -12.11%    1.49%    3.22%    -0.10% 效日至 2023 年 日至 2024 年 12    月 31 日 自基金合同生         29.25%   1.66%   23.13%     1.71%    6.12%    -0.05% 效日至 2024 年              第十三部分 基金的财产  一、基金财富总值  基金财富总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。  二、基金财富净值  基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记结算机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相沉寂。  四、基金财产的防守和责罚  本基金财产沉寂于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 防守。基金经管东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产。基金经管东说念主、基金托管 东说念主因基金财产的经管、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金经管 东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金 合同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。  基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章拆除或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其清管待产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有财富产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制践诺。             第十四部分 基金财富的估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金关系的证券交易场面的交易日以及国度法律法则规矩需要对 外败露基金净值的非交易日。  二、估值对象  基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。  三、估值方法  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考 雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交易市价，确定公允价钱；  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；  （4）交易所上市交易的可转化债券以逐日收盘价看成估值全价；  （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值技巧确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的财富支握证券，采纳估值技巧确定公允价值；  （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日 公允价值的情况下，草率市集报价进行疗养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集活 动或市集行径很少的情况下，应采纳估值技巧确定其公允价值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规 定确定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级 市集利率不存在显然互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 环境未发生要紧变化的，采纳最近交易日结算价估值。 估值。 估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 新规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及关系 法律法则的规矩或者未能充分保养基金份额握有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   根据联系法律法则，基金财富净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本 基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的观念，按照基金经管东说念主对基金财富净值 的诡计结果对外赐与公布。   四、估值范例 量诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   每个估值日诡计基金财富净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金财富估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按规矩对外公布。   五、估值过错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的规律确保基金财富估值的准确 性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金 份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、或销售机 构、或投资东说念主自身的过错酿成估值过错，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错的职责东说念主应当 对由于该估值过错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的奏凯损失按下述“估值过错处理原则”给 予赔偿，承担赔偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错职责方应实时协调各 方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由于估值过错责 任方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估值过错职责方对奏凯损失 承担赔偿职责；若估值过错职责方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的时刻 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿职责。估值过错职责方草率更正的情况向联系 当事东说念主进行阐发，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的职责方春联系当事东说念主的奏凯损失负责，不对蜿蜒损失负责，况兼仅对 估值过错的联系奏凯当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值过错而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过错 职责方仍草率估值过错负责。要是由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错职责方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果得到不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的赔偿额加上仍是得到的不妥得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值过错疗养采纳尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的款式。   估值过错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现过错时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东说念主，并采用合理的规律防止损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 时； 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主应 当暂停估值；  七、基金净值的阐发  用于基金信息败露的基金财富净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责诡计，基金托管 东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个怒放日交易结果后诡计当日的基金财富净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐发后发送给基金经管 东说念主，由基金经管东说念主按规矩对基金净值赐与公布。  八、特殊情况的处理 金财富估值过错处理。 机构发送的数据过错，或国度司帐政策变更、市集法令变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主 原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采用必要、适当、合理的规律进行查验，但未能 发现过错的，由此酿成的基金财富估值过错，基金经管东说念主和基金托管东说念主衔命赔偿职责。但 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的规律搁置或放松由此酿成的影响。                  第十五部分 基金的收益分派   一、基金收益分派原则 上，基金经管东说念主可进行收益分派； 具体分派有计划以公告为准。基于本基金的性质和特性，本基金收益分派无需以弥补亏蚀为 前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值； 益分派另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主可在对基金份额握有东说念主利益无履行不利影响的前提下，对上述原则进行修 改或疗养，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   二、基金收益分派数额真实定原则   基金收益评价日本基金相对标的指数的逾额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期 累计报酬率   基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采纳剔除 上市后折算因素的基金份额净值）/基金上市前一上海证券交易所交易日基金份额净值-100%   剔除上市后折算因素的基金份额净值＝   基金财富净值          ? ? 上市后第 i次基金份额折算比例   基金份额总额   i        ?   注：   i   为连乘标记。当基金份额折算比例为 N 时，涌现每一份基金份额折算为 N 份。   标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一上海证 券交易所 交易日标的指数收盘值-100%   当上述逾额收益率逾越 1%时，基金经管东说念主有权进行收益分派。 收益分派比例。 第 4 位舍去。   三、收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明基金收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方 式等内容。   四、收益分派有计划真实定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩绪论 公告。   法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩。   五、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                    第十六部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提标准和支付款式   本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。经管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值   基金经管费逐日计提，股票杠杆实力万生配资逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的款式于次月前 5 个做事日内从 基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近 可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的款式于次月前 5 个做事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据联系法则及相应条约规矩，按费 用履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   四、与基金销售联系的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、诡计公式、收取款式和使用款式请详见 本招募说 明书“基金份额的申购、赎回”中的“申购、赎回的对价及用度”中的关系规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。基金 财产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 联系税收征收的规矩代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行动，相应的升值税、附加税费以及 可能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金经管东说念主可通过本基金托管账户奏凯缴 付，或划付至基金经管东说念主账户并由基金经管东说念主按照关系规矩申报缴纳。要是基金经管东说念主先 行垫付上述升值税等税费的，基金经管东说念主有权从基金财产中划扣补偿。本基金清理后若基 金经管东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可能波及的滞纳金等，基金经管东说念主有权向投资东说念主 就关系金额进行追偿。               第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系规矩编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩绪论公告。               第十八部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险经管规矩》、《基金合同》过甚他联系规矩。关系法律法则对于信息败露的败露 内容、败露款式、败露时刻、登载绪论、报备款式等规矩发生变化时，本基金从其最新规 定。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基 金份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予败露的基金信息通过规 定绪论败露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时刻和款式查阅或者复制公 开败露的信息府上。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应采纳中语文本。如同期采纳外文文本的，基金信息败露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息采纳阿拉伯数字；除非常评释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品府上摘要 有东说念主大会召开的法令及具体范例，评释基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额握有东说念主 服务等内容。基金合同成效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个做事日内，更新基金招募评释书并登载在规矩网站上；基金招募评释书其他信息发 生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金招 募评释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品府上摘要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应 当在三个做事日内，更新基金居品府上摘要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品府上摘要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品府上摘要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和基金合同指示性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品府上摘要、《基金合同》和基金托管协 议登载在规矩网站上，并将基金居品府上摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于规矩绪论上。  （三）《基金合同》成效公告  基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩绪论上登载《基金合同》生 效公告。  （四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金经管东说念主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规矩绪论上。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金经管东说念主将基金 份额折算结果公告登载于规矩绪论上。  （五）基金份额上市交易公告书  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金经管东说念主应当在基金份额上市交易的三个 做事日前，将基金份额上市交易公告书登载在规矩网站上，并将上市交易公告书指示性公 告登载在规矩报刊上。  （六）基金净值信息  《基金合同》成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每 周在规矩网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露怒放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站败露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （七）基金份额申购、赎回对价  基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息败露文献上载明基金份额申购、 赎回对价的诡计款式及联系申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息府上。  （八）基金份额申购赎回清单  在脱手办理基金申购或者赎回之后，基金经管东说念主应当在每个怒放日，通过基金公司网 站公告当日的申购赎回清单。  （九）基金如期阐明，包括基金年度阐明、基金中期阐明和基金季度阐明  基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐明，将年度阐明登 载在规矩网站上，并将年度阐明指示性公告登载在规矩报刊上。基金年度阐明中的财务会 计阐明应当经过合适《证券法》规矩的司帐师事务所审计。  基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐明，将中期阐明 登载在规矩网站上，并将中期阐明指示性公告登载在规矩报刊上。  基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度阐明，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度阐明指示性公告登载在规矩报刊上。  《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度阐明、中期阐明或 者年度阐明。   如阐明期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期阐明“影响投资者决策的其他艰辛信息” 项下败露该投资者的类别、阐明期末握有份额及占比、阐明期内握有份额变化情况及本基 金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度阐明和中期阐明中败露基金组合股产情况过甚流动性风险 分析等。   （十）临时阐明   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐明书，并登载在 规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 产净值低于 5000 万元情形的； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （十一）清晰公告   在基金合同期限内，任何环球媒体中出现的或者在市集奥妙传的音书可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，关系信息 败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开清晰，并将联系情况立即阐明基金上市交易 的证券交易所。   （十二）清理阐明   基金合同间隔的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并 作出清理阐明。基金财产清理小组应当将清理阐明登载在规矩网站上，并将清理阐明指示 性公告登载在规矩报刊上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）中国证监会规矩的其他信息  若本基金投资股指期货、国债期货、财富支握证券、股票期权，参与融资及转融通证 券出借业务，基金经管东说念主将按关系法律法则要求进行败露。  当关系法律法则对于上述信息败露的规矩发生变化时，基金经管东说念主将按最新规矩进行 信息败露。  六、信息败露事务经管  基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及高等经管 东说念主员负责经管信息败露事务。  基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息败露内容 与模式准则等法则的规矩。  基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基 金经管东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金如期阐明、更新的招募评释书、基金 居品府上摘要、基金清理阐明等公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管 东说念主进行书面或电子阐发。  基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中取舍一家报刊败露本基金信息。基金经管 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关系 报送信息的真正、准确、完好、实时。  基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩绪论上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共绪论败露信息，可是其他环球绪论不得早于规矩绪论败露信息，况兼在不同绪论上败露 合并信息的内容应当一致。  基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主升迁信息败露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律法令的关系 规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。  七、信息败露文献的存放与查阅  照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则规矩将 信息置备于公司办公场面、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。                  第十九部分 风险揭示   一、本基金的迥殊风险   （一）指数化投资的风险 发扬将会跟着标的指数的波动而波动；同期本基金在无数情况下将支握较高的股 票仓位， 在股票市集着落的过程中，可能濒临基金净值与标的指数同步着落的风险。   （1）标的指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险   标的指数并不行代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均薪金率与通盘股 票市集的 平均薪金率可能存在偏离。   （2）标的指数成份股主要荟萃于电信主题的行业荟萃风险   本基金标的指数成份股主要荟萃于电信主题产业，须承受因政府政策变化、 行业景气 度变化等影响电信主题产业的因素所带来的行业风险。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营气象、 投资东说念主心 理和交易轨制等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发 生变化， 产生风险。   （4）部分红份股权重较大的风险   根据本基金标的指数编制有计划，存在个别成份股权重较大、荟萃度较高的情 况，可能 使基金濒临较大波动风险或流动性风险。   （5）标的指数发布时刻较短的风险   本基金标的指数发布时刻较短，可回溯历史数据的时刻也较短，无法代表过 往完好的 事迹发扬，也不预示其畴昔走势。   （6）标的指数编制有计划带来的风险   本基金标的指数由指数编制机构发布并经管和保养，指数编制机构有权住手 编制标的 指数、变更标的指数编制有计划。而指数编制有计划基于其样本空间仅能登科部分证 券赐与构 建，其表征性与可投资性可能存在不闇练或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制有计划，导致指数成份股样本与权重发生调 整，基金 经管东说念主需疗养投资组合，从而可能加多基金运作难度、追踪错误和组合疗养的风险 与成本， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市集环境发生变化，但指 数编制机 构未能实时对指数编制有计划进行疗养时，可能导致标的指数的发扬与总体市集表 现有在差 异，从而影响投资收益。投资东说念主需柔软并承担上述风险，严慎作出投资决策。   （7）标的指数变更的风险   如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投 资政策将 会改换，投资组合将随之疗养，基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致 ，投资者 须承担此项疗养带来的风险。此外，要是中证指数有限公司提供的指数数据出现 差错，基 金经管东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。   （8）基金投资组合薪金与标的指数薪金偏离的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 度与追踪错误。 使本基金在相应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪错误。 产生追踪偏离度和追踪错误。 产生追踪偏离度和追踪错误。 追踪指数时产生收益上的偏离。 技巧、买入卖出的时机取舍等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金 对标的指 数的追踪进程。 异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏浚；因缺少卖空、对冲机制及 其他器具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因基金分红带来 的证券买 卖价钱波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机构指数编制过错等 ，由此产 生追踪偏离度与追踪错误。   （9）追踪错误抑止未达约定办法的风险   本基金力求将日均追踪偏离度的实足值抑止在 0.2%以内，年化追踪错误抑止在 2%以内， 但因标的指数编制法令疗养或其他因素可能导致追踪错误逾越上述范围，本基金 净值发扬 与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （10）标的指数值诡计出错的风险   尽管指数公司将采用一切必要规律以确保指数的准确性，但不对此作任何保 证，亦不 因指数的任何过错对任何东说念主负责。因此，要是标的指数值出现过错，投资东说念主参考 指数值进 行投资决策，则可能导致损失。   （11）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和保养，畴昔指数编制机构可 能由于各 种原因住手对指数的经管和保养，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之 日起十个 做事日向中国证监会阐明并建议责罚有计划，如更换基金标的指数、转化运作款式 、与其他 基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金 份额握有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东说念主 将濒临更 换基金标的指数、转化运作款式、与其他基金合并、或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有计划确如期间，基金经管 东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额握有东说念主利益优先原 则支握基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关系市集 发扬有在 互异，影响投资收益。   （二）ETF 运作的风险   基金经管东说念主或基金经管东说念主托福的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证 券的实时成交数据，诡计并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主交易、申 购、赎回 基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 诡计也可能出现过错， 投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需由投资东说念主自行承担。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价控 制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受供求关系等诸多因素影响，存在 不同于基 金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各类原因临时或经久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风 险：   （1）基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标志等因素影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定款式进行结算（具体见招募评释书“基金份额的申购、赎回”部分之 “申购赎 回清单的内容与模式”关系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产 生追踪偏 离度和追踪错误。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的合适要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回清单中竖立 较低的赎 回份额上限或者采用暂停赎回的规律，投资者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。   要是投资者申购时未能提供合适要求的申购对价，或者基金经管东说念主根据基金 合同的规 定断绝投资者的申购肯求，则投资者的申购肯求失败。   基金经管东说念主可根据市集情况在申购赎回清单中竖立并疗养申购份额上限，如 果一笔新 的申购肯求被阐发得手会使本基金当日申购份额逾越申购赎回清单中规矩的申购 份额上限 时，该笔申购肯求将被断绝。   要是投资东说念主建议赎回肯求时握有的合适要求的基金份额不及或未能根据要求 准备足额 的现款，或者基金投资组合中不具备足额的合适要求的赎回对价，或者基金经管 东说念主根据基 金合同的规矩断绝投资者赎回肯求，则投资者的赎回肯求失败。基金经管东说念主可能 根据成份 股市值边界等因素疗养最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购赎 回单元申 购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元全部赎回，而只可在 二级市集 卖出全部或部分基金份额。   基金经管东说念主可根据市集情况在申购赎回清单中竖立并疗养赎回份额上限，如 果一笔新 的赎回肯求被阐发得手会使本基金当日赎回份额逾越申购赎回清单中规矩的赎回 份额上限 时，该笔赎回肯求将被断绝。基金经管东说念主可能在申购赎回清单中竖立极低的赎回份 额上限， 投资东说念主将濒临无法赎回全部或部分份额的风险。   本基金申购赎回清单对于深市和京市成份证券的现款替代标志包括“退补现款 替代”， 在申购赎回技艺中必须使用现款看成替代，并根据基金经管东说念主履行买卖情况与投 资者进行 退补款，可能导致如下风险：   （1）由于深市和京市成份证券采用基金经管东说念主代买代卖模式，可能给投资者申购和赎 回带来价钱的不确定性。这种价钱的不确定性可能影响本基金二级市集价钱的折溢 价水平。   （2）因技巧系统、通讯连接或其他原因可能导致基金经管东说念主无法严格苦守“时刻优先、 实时申报”原则对“退补现款替代”的深市和京市成份证券进行处理，基金经管 东说念主也不对 “时刻优先、实时申报”原则的践诺效率和结果作念出任何承诺和保证，现款替代 退补款的 诡计以履行成交价钱和基金招募评释书的约定为准，由此可能影响投资者的投资损益。   要是基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单 、数目、 现款替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回 的正常进 即将受影响。   基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标志竖立时，将充分酌量由此引 发的市集 套利等行动对基金握有东说念主可能酿成的利益挫伤。但基金经管东说念主不行保证极点情况 下申购赎 回清单标志竖立的完全合感性。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。投资东说念主在对赎回所 得到的组 合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，组合证券变现 后的价值 与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   鉴于证券市集的交易机制和技巧敛迹，套利完成需要一定的时刻，因此套利 存在一定 风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，是以折溢价在一定范围之 内也不行形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时 ，溢价套 利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。   基于本基金的性质和特性，本基金收益分派不以弥补亏蚀为前提，收益分派 后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到抑止、暂停或间隔， 由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记结算机构可能疗养结算轨制，从而对投资东说念主基金份额、组合证券及资金的结 算款式发生变化，轨制疗养可能给投资东说念主带来风险。相通的风险还可能来自于证 券交易所 过甚他代理机构。   （3）证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托管东说念主及 其他代理机构可能违约，导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   因本基金不再合适证券交易所上市条件被间隔上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提 前间隔上市，基金份额不行不竭进行二级市集交易。   （三）本基金可投资北京证券交易所股票，北京证券交易所主要服务于创新 型中小企 业，在刊行、上市、交易、退市等方面的法令与其他交易场面存在互异，基金投 资北京证 券交易所股票可能濒临中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险、 流动性风 险、监管法令变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。   （四）本基金投资特定品种的迥殊风险 债期货、股票期权等金融养殖品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险 、期货或 期权价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金 净值的波 动性。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带 来不利影 响或损失。 本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及与存托凭 证刊行机 制关系的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、 享有权利 等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证握有东说念主在分红派息、应用表决权等方 面的特殊 安排可能激励的风险；存托条约自动敛迹存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭 证价钱互异以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息败露监管方面与境内可能存在互异 的风险； 境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   （五）参与转融通证券出借业务的风险   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指 濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用 风险，指证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益补偿及借条 用度的风 险；（3）市集风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集风险 ；（4） 其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现要紧事件、交易 敌手方违 约、业务法令疗养、信息技巧不行正常运行等风险。   （六）基金合同间隔的风险   《基金合同》成效后，若一语气 50 个做事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金财富净值低于 5000 万元的情形，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并间隔， 投资东说念主将濒临基金间隔清盘的风险。   二、市集风险   本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、 投资者心 理和交易轨制等各类因素的影响而产生波动，导致基金收益水平变化，产生风险 ，主要包 括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 着企业的融资成本和利润。本基金投资于股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 市集远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基 金所投资 的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者能够用于分派的利润减少，使 基金投资 收益下降。诚然基金不错通过投资各类化来分布这种非系统风险，但不行完全逃匿。   三、经管风险   基金经管东说念主、基金托管东说念主等关系当事东说念主的业务发展气象、东说念主员配备、经管经 验与里面 抑止等因素可能影响基金收益水平。因业务膨大过快、行业内过度竞争、对主要 业务东说念主员 过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   关系当事东说念主在业务各技艺操作过程中，可能因里面抑止存在残障或者东说念主为因 素酿成操 作失实或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制过错、越权违法交 易、诈骗 行动及交易过错等风险。   四、流动性风险   本基金为追踪中证电信主题指数的 ETF，主要投资于标的指数成份股、备选 成份股， 一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市集环境下 特定投资 标的出现流动性较差的情况，基金经管东说念主将根据市集情况，并结合造就判断，针 对不爱护 形采用相应的流动性经管规律，以期灵验抑止本基金的流动性风险。   本基金备用流动性风险经管器具包括但不限于暂停接受赎回肯求、减慢支付赎 回对价、 暂停基金估值以及证监会认定的其他规律。   暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回对价等器具的情形、范例见招募评释书“基金份额的 申购、赎回”部分之“暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形”的关系规矩。若本基金暂停赎回 肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其握有的基金份额。若本基金减慢支付赎 回对价， 赎回对价支付时刻将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、范例见招募评释书“基金财富的估值”部分之“暂停估值的 情形” 的关系规矩。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领悟本基金的基金份 额净值， 另一方面基金将暂停接受申购赎回肯求或减慢支付赎回对价，将导致投资者无法 申购或赎 回本基金，或赎回对价支付时刻将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 足而酿成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。若基金经管东说念主同期 在申购赎 回清单中竖立较低的赎回份额上限，投资者将濒临既无法在二级市集卖出 ETF 份额、又无 法赎回全部或部分 ETF 份额的流动性风险。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不 一致的风险   本基金基金合同、招募评释书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述 仅为主要基于基金投资标的与策略特性的概述性表述；而本基金各销售机构依据 中国证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性经管实施领导（试行）》及 里面评级 标准，将基金居品按照风险由低到高轨则进行风险级别评定离别，其风险评级结 果所依据 的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险状 况表述并 不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采用的具体评价标准和方法 的互异， 对合并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市 场变化及 基金履交运作情况等应时疗养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主洞悉，在购买本 基金时按 照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之间的匹配考研，并须实时柔软 销售机构 对于本基金风险评级的疗养情况，严慎作出投资决策。   六、税收风险   在本基金存续期间，税收征管部门可能会对应税行动的认定以及适用的税率 等进行调 整。届时，基金经管东说念主将践诺更新后的政策，可能会因此导致基金财富履行承担 的税费发 生变化。该等情况下，基金经管东说念主有权根据法律法则及税收政策的变化相应疗养税 收处理， 该等疗养可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值疗养。由 于前述税 收政策变化导致对基金财富的收益影响，将由握有该基金的基金投资者承担。对 于现有税 收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议有计划进行处理，可能会与税收 征管认定 存在互异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   七、其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金经管 东说念主、基金 托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常做事 ，从而影 响基金的各项业务按正常时限完成，使投资东说念主和基金份额握有东说念主无法实时查询权 益、进行 日常交易以致利益受损。   在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，技巧系统的故障或 差错可能 导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金经管东说念主、基金托管东说念主、 证券交易 所、登记结算机构及销售机构等。        第二十部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规矩绪论公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当间隔： 基金财富净值低于 5000 万元情形的； 连接的； 之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管 东说念主召集基金份额握有东说念主大会对责罚有计划进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召开或就上 述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的做事主说念主 员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐明；   （5）聘用司帐师事务所对清理阐明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐明出具法 律观念书；   （6）将清理阐明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余财富的分派   依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的全部剩余财富扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理阐明经合适《证券法》规矩的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理阐明报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行 公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。             第二十一部分 基金合同的内容选录  第一节 基金份额握有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一、基金份额握有东说念主的权利、义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；  （7）监督基金经管东说念主的投资运作；  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并遵照《基金合同》、招募评释书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）柔软基金信息败露，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现款差额及法律法则和《基金合 同》所规矩的用度；  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》间隔的有限职责；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）践诺成效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金经管东说念主的权利与义务 于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉寂运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了 《基金合同》及国度联系法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用必要规律 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并 得到《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分派有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用激动权利，为基金的利益应用因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券及转融通证券出 借业务；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他 法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在合适联系法律、法则的前提下，制订和疗养联系基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户和收益分派等业务法令；   （17）在不违反法律法则和监管规矩且对基金份额握有东说念主利益无履行不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易清理等款项，基金经管东说念主有权代表基金份额握有东说念主以 基金财富看成质押进行融资；   （18）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财 产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营款式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产相互沉寂，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适当合理的规律使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适 《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐明；   （10）编制季度阐明、中期阐明和年度阐明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩，履行信息败露及阐明义 务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过甚他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予秘籍，不向他东说念主泄露， 但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需 要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额握有东说念主分派基 金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关系府上 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时刻发出，况兼保证投资 者能够按照《基金合同》规矩的时刻和款式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支 付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临遣散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时阐明中国证监会并陈述基 金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益时， 应当承担赔偿职责，其赔偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主 违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的 行动承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行成效，基金经管 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；召募期间网下股票认购所冻结的股票应赐与解冻；   （25）践诺成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务 于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全防守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应报告中国证 监会，并采用必要规律保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则握有并安全防守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互沉寂； 对所托管的不同的基金分别竖立账户，沉寂核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩另有规矩外， 在基金信息公开败露前赐与秘籍，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关 的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金财富净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐阐明、季度阐明、中期阐明和年度阐明出具观念，评释基金管 理东说念主在各艰辛方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金经管东说念主有未执 行《基金合同》规矩的行动，还应当评释基金托管东说念主是否采用了适当的规律；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系府上 20 年以上；   （12）从基金经管东说念主或其托福的登记结算机构处接收并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规矩制作关系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或联系规矩向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回对价 的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩，召集基金份额握有东说念主大会或 配合基金经管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临遣散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时阐明中国证监会，并陈述 基金经管东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担赔偿职责，其赔偿职责不因 其退任而衔命；   （20）按规矩监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 经管东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金经管东说念主 追偿；   （21）践诺成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的范例和法令   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票 权。   鉴于本基金和本基金的连接基金的关系性，连接基金的基金份额握有东说念主不错凭所握有 的连接基金的份额奏凯参加或者托福代表参加本基金的基金份额握有东说念主大会表决。在诡计 参会份额和计票时，连接基金基金份额握有东说念主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，连接基金握有本基金份额的总和乘以该 基金份额握有东说念主所握有的连接基金份额占连接基金总份额的比例，诡计结果按照四舍五入 的方法，保留到整数位。连接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份 额领有对等的投票权。   连接基金的基金经管东说念主不应以连接基金的口头代表连接基金的整体基金份额握有东说念主以 本基金的基金份额握有东说念主的身份应用表决权，但可接受连接基金的特定基金份额握有东说念主的 托福以连接基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额握有东说念主大会并参与 表决。   连接基金的基金经管东说念主代表连接基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本基金份额握 有东说念主大会的，须先遵命连接基金基金合同的约定召开连接基金的基金份额握有东说念主大会，联 接基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额握有东说念主大会的，由连接基金 的基金经管东说念主代表连接基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   本基金份额握有东说念主大会暂不设日常机构。   一、召开事由 的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作款式；   （5）疗养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬标准；   （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资办法、范围或策略；  （9）变更基金份额握有东说念主大会范例；  （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；  （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主 （以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书面要求召开基金份额 握有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额握有东说念主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 握有东说念主大会：  （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；  （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费款式；  （3）因相应的法律法则、上海证券交易所或者登记结算机构的关系业务法令发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无履行性不利影响或修改不波及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；  （5）疗养联系认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务法令（包括申购赎 回清单的疗养、怒放时刻的疗养等），或证券交易所和登记结算机构疗养上述业务法令；  （6）疗养基金的申购赎回款式；疗养申购对价、赎回对价组成，疗养申购赎回清单的 内容，疗养申购赎回清单诡计和公告时刻或频率；  （7）推出新业务或服务；  （8）召募并经管以本基金为办法 ETF 的一只或多只连接基金、增设新的基金份额类 别、减少基金份额类别或者疗养基金份额类别竖立、在其他证券交易所上市、通达场外申 购赎回、跨系统转托管等业务；  （9）本基金的连接基金采用特殊申购或其他款式参与本基金的申购赎回；  （10）疗养基金收益分派原则；   （11）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集款式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管 东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 份额握有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知 建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 握有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得 拦截、滋扰。   三、召开基金份额握有东说念主大会的陈述时刻、陈述内容、陈述款式 份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、场地和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决款式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和场地；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所采用的具体通讯款式、托福的公证机关过甚筹商款式和筹商东说念主、书 面表决观念寄交的截止时刻和收取款式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金经管东说念主到指定场地对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面陈述基金经管东说念主和基金托 管东说念主到指定场地对表决观念的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票效率。   四、基金份额握有东说念主出席会议的款式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会款式、通讯开会款式或法律法则、监管机构允许 的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金经管 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有的联系讲解文献、受托出席会议者出示的托福东说念主的代理投票 授权托福讲解及联系讲解文献合适法律法则、《基金合同》和会议陈述的规矩；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。 从头召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他款式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面款式 或基金合同约定的其他款式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的款式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个做事日内一语气公布关系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场地对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈述规矩的款式收取基 金份额握有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金经管东说念主经陈述不参加收取书面表决观念 的，不影响表决效率；   （3）本东说念主奏凯出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主奏凯出具 书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主奏凯出具书面观念 或授权他东说念主代表出具书面观念；   （4）上述第（3）项中奏凯出具书面观念的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 观念的代理东说念主，同期提交的联系讲解文献、受托出具书面观念的代理东说念主出示的托福东说念主的代 理投票授权托福讲解及联系讲解文献合适法律法则、《基金合同》和会议陈述的规矩，并 与基金登记结算机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错采纳书面、聚集、电话、短信或其他款式进行表决，具体款式 由会议召集东说念主确定并在会议陈述中列明。 电话、短信或其他款式，具体款式由会议召集东说念主确定并在会议陈述中列明。   五、议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 间隔《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会筹商的其他 事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的陈述后，对原有提案的修改应当在基金 份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，最初由大会主握东说念主按照下列第七条文定范例确定和公布监票 东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基 金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生又名基金份额握有东说念主看成该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金经管东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称呼）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元名 称）和筹商款式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日历后 议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以非常决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的款式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，转化基金运作方 式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常 决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采用记名款式进行投票表决。   采用通讯款式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲解，不然提交合适会议 陈述中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议陈述规矩 的书面表决观念视为灵验表决，表决观念朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面观念的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会虽 然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基 金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主连忙公布计票 结果。   （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主握东说念主应当连忙公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观念的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额握有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩绪论上公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当践诺成效的基金份额握有东说念主大会的决 议。成效的基金份额握有东说念主大会决议对整体基金份额握有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   九、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡奏凯援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则修改导致关系内容被取消 或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可奏凯对本部老实容进行 修改和疗养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   第三节 基金合同澌灭和间隔的事由、范例   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可 不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 后两日内在规矩绪论公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当间隔： 基金财富净值低于 5000 万元情形的； 连接的； 之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管 东说念主召集基金份额握有东说念主大会对责罚有计划进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召开或就上 述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的做事主说念主 员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐明；   （5）聘用司帐师事务所对清理阐明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐明出具法 律观念书；   （6）将清理阐明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余财富的分派   依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的全部剩余财富扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理阐明经合适《证券法》规矩的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理阐明报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行 公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   第四节 争议责罚款式   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释或与基金合同联系的争议，基金合同当事 东说念主应尽量通过协商、协调路线责罚。如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提 交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令 进行仲裁。仲裁场地为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度 由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不竭针织、勤勉、尽责地履 行基金合 同规矩的义务，保养基金份额握有东说念主的正当权益。      《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统治。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业场面查阅。            第二十二部分 基金托管条约的内容选录   第一节 托管条约当事东说念主   （一）   基金经管东说念主(或简称“经管东说念主”)   称呼：易方达基金经管有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   成立时刻：2001 年 4 月 17 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：证监基金字20014 号   组织模式：有限职责公司   注册老本：13，244.2 万元东说念主民币   存续期间：握续经营   经营范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户财富经管   （二）   基金托管东说念主(或简称“托管东说念主”)   称呼：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦          广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   成立时刻：1995 年 10 月 25 日   批准设立机关：国度工商总局   批准设立文号：100000000018305   组织模式：股份有限公司（上市）   注册老本：14，820，546，829 元东说念主民币   基金托管阅历批文及文号：《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金 托管阅历 的批复》（证监许可20141044 号）   经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县之外 区域）； 证券投资征询；与证券交易、证券投资行径联系的财务参谋人；证券承销与保荐；证 券自营； 证券财富经管；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务； 代销金融 居品；股票期权作念市。   存续期间：无穷期   第二节 基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动应用监督权 围进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标 的指数成 份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板过甚他照章刊行上市的 股票、存 托凭证）、债券、债券回购、财富支握证券、银行进款、同行存单、货币市集工 具、金融 养殖器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会 允许基金 投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当 范例后， 本基金不错将其纳入投资范围。   本基金将根据法律法则的规矩参与转融通证券出借及融资业务。 进行监督。   （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资财富配置比例为：   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%且不 低于基金财富净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴 纳的交易 保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，因法律法则的规矩而受抑止 的情形除 外。   （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合苦守以下投资抑止： 不低于基金财富净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需 缴纳的交 易保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款； 的 10%； 证券边界的 10%； 财富支握证券，不得逾越其各类财富支握证券整个边界的 10%； 产支握证券期间，要是其信用等级下降、不再合适投资标准，应在评级阐明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 股指期货合约价值，不得逾越基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，握有的 买入国债 期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 100%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买 入返售金 融财富（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价 值不得超 过基金握有的股票总市值的 20%；握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，整个 （轧差诡计）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何交易日内 交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金财富净值的 20% ；每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不低 于交易保 证金一倍的现款； 的买入国债期货合约价值，不得逾越基金财富净值的 15%；本基金在职何交易日 日终，握 有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券总市值的 30%；本基金在职 何交易日 内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金财富净值的 货合约价值，整个（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定； 和收取的权利金总额不得逾越基金财富净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应握 有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所法令认 可的可冲 抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金财富净值的 20% 。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计； 财富净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的财富不得逾越基金财富净值的 30%， 其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限财富；参与转融通证券出借业 务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均诡计； 市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的因素致使 基金不符 合该比例抑止的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致； 的股票合并诡计；   除上述 6）、7）、11）、13）、14）情形之外，因证券/期货市集波动、上 市公司合 并、基金边界变动、标的指数成份股疗养、流动性抑止或成份股市集价钱变化等 基金经管 东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易 日内进行疗养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。因证券市集波动、上市公司 合并、基 金边界变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不合适第 11）项规矩的，基金经管东说念主不 得新增出借业务。法律法则或监管部门另有规矩的，届时按最新规矩践诺。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的 约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 行动通过过后监督款式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正当的证券交易行径；   （6）法律、行政法则和中国证监会规矩拒接的其他行径。 进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行 抑止东说念主或 者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他要紧关 联交易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，苦守基金份额握有东说念主利益优先 原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺。 关系交易 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。要紧关联交易应提交 基金经管 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少 每半年对 关联交易事项进行审查。 求，本基金可不受关系抑止。法律法则或监管部门对上述组合抑止、拒接行动规 定或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规矩为准。 照审慎的风险抑止原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算款式。基金 经管东说念主应 严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集取舍交易敌手；基金经管东说念主在银 行间市集 进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交 易结算方 式进行交易。基金托管东说念主不对本基金参与银行间市集交易的交易敌手和交易结算 款式进行 监控。   （1）基金经管东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关系规矩，明确基金投资 流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险抑止轨制，注意流动性风 险、法律 风险和操作风险等各类风险。基金托管东说念主对基金经管东说念主是否遵照关系轨制、流动 性风险处 置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限财富并不完全一致，包括经中国证监 会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限 锁如期的 可交易证券，不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。   （3）基金经管东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金经管东说念主 董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险抑止轨制。基金 投资非公 开刊行股票，基金经管东说念主还应提供基金经管东说念主董事会批准的流动性风险处置预案 。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑止情况。   基金经管东说念主应至少于初度践诺投资指示之前两个做事日将上述府上书面发至 基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两 个做事日 内，以书面或其他两边招供的款式进行阐发。   （4）基金投资非公开刊行的流通受限证券前，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供合适法 律法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行 证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金财富净 值的比例、已握有流通受限证券市值占财富净值的比例、资金划付时刻等。基金 经管东说念主应 保证上述信息的真正、完好，并于拟践诺投资指示前将上述信息书面发至基金托 管东说念主，保 证基金托管东说念主有实足的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系问题的通 知》规矩，对基金经管东说念主是否遵照法律法则进行监督，并审核基金经管东说念主提供的 联系书面 信息。基金托管东说念主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东说念主 在投资流 通受限证券前就该风险的搁置或注意规律进行补充书面评释，并保留检察基金管 理东说念主风险 经管部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估阐明等备查府上的权利。不然 ，基金托 管东说念主有权断绝践诺联系指示。因断绝践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管 东说念主不承担 任何职责，并有权阐明中国证监会。   如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚 。要是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。 力等波及到进款银行取舍方面的风险。本基金的基金经管东说念主根据相应法令确定存 款银行， 本基金投资进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而酿成的损失机 由关系责 任东说念主进行赔偿。基金托管东说念主不对本基金投资银行进款的进款银行进行监控。 和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务进程，灵验防 范和抑止 风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务的投资比例进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基 金财富净 值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分派、 关系信息败露、基金宣传推介材料（需基金经管东说念主主动提供）中登载基金事迹表 现数据等 进行监督和核查。   （三） 基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资运作过甚他运作违反法律法则、《 基金合 同》、本托管条约过甚他联系规矩时，应实时以书面模式陈述基金经管东说念主限期纠 正，基金 经管东说念主收到陈述后应鄙人一个做事日前实时查对，并以书面模式向基金托管东说念主发 出回函， 进行解释或举证，评释违法原因及纠正期限。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金经管东说念主改正 。基金管 理东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐明中国 证监会。 基金经管东说念主应赔偿因其违反法律法则、行业自律性规矩或《基金合同》或本托管 条约过甚 他联系规矩而致使投资者和基金托管东说念主遭受的损失。   对于依据交易范例尚未成交的且基金托管东说念主在交易前能够监控的投资指示， 基金托管 东说念主发现该投资指示违反联系法律法则规矩或者违反《基金合同》约定的，应当拒 绝践诺， 立即陈述基金经管东说念主，并向中国证监会阐明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控谋略或依据交易范例仍是成交的投资 指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违反联系法律法则或者违反《基金合同》约定的，应当 立即陈述 基金经管东说念主，并阐明中国证监会。   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时刻内 回复基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要 求需向中 国证监会报送基金监督阐明的，基金经管东说念主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，应立即阐明中国证监会，同期 陈述基金 经管东说念主限期纠正。   基金经管东说念主无正当原理，断绝、禁止基金托管东说念主根据本条约规矩应用监督权 ，或采用 拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议 告诫仍不 改正的，基金托管东说念主应阐明中国证监会。   第三节 基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于 基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复 核基金经管东说念主诡计的基金财富净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理清 算交收、 关系信息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、 未践诺或无故延长践诺基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、 《基金合同》、本托管条约过甚他联系规矩时，基金经管东说念主应实时以书面模式通 知基金托 管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对阐发并以书面模式向基金经管 东说念主发出回 函，评释违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述限期内， 基金经管 东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托 管东说念主应积 极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以供基金经管东说念主核 查托管财 产的完好性和真正性，在规矩时刻内回复基金经管东说念主并改正。基金托管东说念主对基金 经管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应阐明中国证监会。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即阐明中国证监会 ，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐明中国证监会。   基金托管东说念主无正当原理，断绝、禁止基金经管东说念主根据本条约规矩应用监督权，或采用 拖延、诈骗等技巧妨碍基金经管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东说念主建议告诫仍不 改正的，基金经管东说念主应阐明中国证监会。   第四节 基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 《基金合同》及本条约另有规矩，不得自交运用、责罚、分派基金的任何财产。 户用度由基金财富承担。 金财产的完好与沉寂。 经管东说念主提供的书面府上中获取到账日历信息的，应由基金经管东说念主负责与联系当事 东说念主确定到 账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时陈述 基金经管东说念主采用规律进行催收。基金经管东说念主未实时催收给基金财产酿成损失的， 基金经管 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配 合，但对 此不承担任何职责。 由期货公司或证券公司负责清理交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、 期货合约等）过甚收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第 三方的原 因给基金财产酿成的损失等，基金托管东说念主不承担职责。 管基金财产。   （二）《基金合同》成效前召募资金的验资和入账 集时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按《基 金合同》 约定的估值方法诡计的价值）、基金份额握有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办 法》等有 关规矩后，属于本基金财产的全部资金和股票划入在基金托管东说念主为本基金开立的 基金银行 账户和证券账户。同期在规矩时刻内，由基金经管东说念主在法如期限内聘用合适《中 华东说念主民共 和国证券法》规矩的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资阐明，出具的验 资阐明应 由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师署名方为灵验。 构按规矩办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和经管 本基金的银行预留印鉴为托管东说念主图章和基金托管东说念主有权东说念主名章。本基金的一切货 币收支活 动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过 本基金的 银行账户进行。 金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银 行账户进 行本基金业务之外的行径。 例》、《支付结算办法》以过甚他关系规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和经管 算有限职责公司开设证券账户。 金经管东说念主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得使用本 基金的证 券账户进行本基金业务之外的行径。 算备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券 交易所进 行证券投资所波及的资金结算业务。对于深交所上市的 ETF 基金，基金托管东说念主以居品口头 在中国证券登记结算有限职责公司开立申赎结算备付金账户，专门用于办理本基 金在证券 交易所进行基金申赎所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有 限职责公司的规矩践诺。 关账户的开设、使用的，若无关系规矩，则基金托管东说念主应当比照并遵照上述对于账 户开设、 使用的规矩。   （五）债券托管账户的开设和经管   《基金合同》成效后，基金经管东说念主负责以基金的口头肯求并取得进入世界银 行间同行 拆借市集的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银 行间市集 登记结算机构的联系规矩，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、银 行间市集 清理所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表 基金进行 银行间债券市集债券和资金的清理。基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银 行间债券 市集准入备案。   （六）期货账户的开设和经管   基金经管东说念主根据投资需要按照规矩开立期货保证金账户及期货交易编码等。 完成上述 账户开立后，基金经管东说念主应将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和 市集监控 中心的登录用户名及密码示知基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重 置由基金 经管东说念主进行，重置后务必实时陈述托管东说念主。   基金托管东说念主和基金经管东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。基 金经管东说念主 保证所提供的账户开户材料的真正性和灵验性，且在关系府上变更后实时将变更 的府上提 供给基金托管东说念主。   （七）其他账户的开立和经管 基金经管东说念主协助基金托管东说念主按照联系法律法则和本条约的约定协商后开立。新账 户按联系 规矩使用并经管。   （八）基金投资银行进款账户的开立和经管   基金投资银行如期进款应由基金经管东说念主与进款银行总行或其授权分行签订总 体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上 加盖预留 印鉴及基金经管东说念主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用 章”和基 金托管东说念主有权东说念主名章。进款证实书原件由托管东说念主负责防守。   本基金投资银行进款时，基金经管东说念主应当与进款银行签订具体进款条约，明 确进款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账款式、支取款式、账户经管等确定。进款 条约须约 定将托管东说念主为本居品开立的托管银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，存 款银行都 不得将进款本息划往任何其他账户。   为注意特殊情况下的流动性风险，如期进款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资如期进款存续期间，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建 立如期对 账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真正、准确。   （九）基金财产投资的联系有价凭证的防守   什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主存放于其档案库或保 险柜，但 要与非本基金的其他有价凭证分开防守。防守凭证由基金托管东说念主握有，基金托管 东说念主承担保 管职责。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构履行灵验抑止的证券不承担防守职责。   （十）与基金财产联系的要紧合同及联系凭证的防守   基金托管东说念主按照法律法则防守由基金经管东说念主代表基金签署的与基金联系的重 大合同及 联系凭证。基金经管东说念主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有规矩外，基金经管东说念主在代表基金签署 与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托 管东说念主至少 各握有一份蓝本的原件。要紧合同的防守期限不少于法律法则的规矩。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一 致的并加盖基金经管东说念主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原 件不得转化。   第五节 基金财富净值诡计与复核   （一）基金财富净值的诡计和复核   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余 额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。法律法 规另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主应每个估值日对基金财富估值，但基金经管东说念主根据法律法则或《基 金合同》 的规矩暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金司帐核 算业务指 引》过甚他法律、法则的规矩。用于基金信息败露的基金财富净值和基金份额净 值由基金 经管东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个估值日对基金财富估值 后，将基 金财富净值、基金份额净值以两边招供的款式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值诡计 结果复核后以两边招供的款式发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按规矩对基金净 值信息予 以公布。   根据《基金法》，基金经管东说念主诡计并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金 经管东说念主诡计的基金净值信息。因此，本基金的司帐职责方是基金经管东说念主，就与本 基金联系 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的观念， 按照基金 经管东说念主对基金财富净值的诡计结果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制 规矩的， 从其规矩。如有新增事项，按最新规矩估值。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券 刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可 参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交易市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的财富支握证券，采纳估值技巧确定公允价值； 活跃市集上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表 估值日公 允价值的情况下，草率市集报价进行疗养以阐发估值日的公允价值；对于不存在 市集行径 或市集行径很少的情况下，应采纳估值技巧确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包 括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有 关规矩确 定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值 机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固 定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。 对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级市集 利率不存在显然互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经 济环境未发生要紧变化的，采纳最近交易日结算价估值。   （5）本基金投资期权，根据关系法律法则以及监管部门的规矩估值。   （6）本基金参与融资业务的，按照关系法律法则、监管部门和行业协会的关系规矩进 行估值。   （7）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关系法律法则和行业协会的关系规矩进 行估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票践诺。   （9）如有充分原理标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）关系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项 ，按国度 最新规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系 法律法则的规矩或者未能充分保养基金份额握有东说念主利益时，应立即陈述对方，共 同查明原 因，两边协商责罚。   根据联系法律法则，基金财富净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本 基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题， 如经关系 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的观念，按照基金经管东说念主对基金 净值的计 算结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值过错的处理款式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的规律确保基金财富估值的 准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额 净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、 或销售机 构、或投资东说念主自身的过错酿成估值过错，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错的责 任东说念主应当 对由于该估值过错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的奏凯损失按下述“估值过错处 理原则” 给予赔偿，承担赔偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由于估值错 误职责方 未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估值过错职责方对奏凯 损失承担 赔偿职责；若估值过错职责方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的 时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿职责。估值过错职责方草率更正的情况向 联系当事 东说念主进行阐发，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的职责方春联系当事东说念主的奏凯损失负责，不对蜿蜒损失负责，况兼仅对 估值过错的联系奏凯当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值过错而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过错 职责方仍草率估值过错负责。要是由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返 还不妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错职责方应赔偿受损方 的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利 的权利； 要是得到不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当 将其仍是 得到的赔偿额加上仍是得到的不妥得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支 付给估值 过错职责方。   （4）估值过错疗养采纳尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的款式。   估值过错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现过错时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的规律防止损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）由于本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致的，按基金经管东说念主的建议践诺，若基金 托管东说念主已建议合理观念而基金经管东说念主未采用的，由此给基金份额握有东说念主和基金财产酿成的 损失，由基金经管东说念主负责赔付。   （4）若基金经管东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托 管东说念主未对诡计过程建议疑义或要求基金经管东说念主书面评释，基金份额净值出错且酿成基金份 额握有东说念主损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付赔偿金，就履行向投资者或 基金支付的赔偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照经管费和托管费的比例各自承担相应 的职责。   （5）如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金财富净值和基金份额净值的诡计结果，诚然多 次从头诡计和查对仍不行达成一致时，为幸免不行按时败露净值的情形，以基金经管东说念主的 诡计结果对外败露，若基金托管东说念主已建议合理观念而基金经管东说念主未采用的，由此给基金份 额握有东说念主和基金酿成的损失，基金托管东说念主赐与免责。   （6）由于一方当事东说念主提供的信息过错，另一方当事东说念主在采用了必要合理的规律后仍不 能发现该过错，进而导致净值诡计过错酿成基金份额握有东说念主的损失，以及由此造 成以后交 易日净值诡计顺延过错而引起的基金份额握有东说念主的损失，由提供过错信息确当事 东说念主一方负 责赔偿。   （7）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按本条约约定的估值方法的第（9）项进行估 值时，所 酿成的错误不看成基金财富估值过错处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构、指数编制机构及进款银行品级三 方机构发送的数据过错，或国度司帐政策变更、市集法令变更等非基金经管东说念主与 基金托管 东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采用必要、适当、合理的规律进行检 查，但未 能发现过错的，由此酿成的基金财富估值过错，基金经管东说念主和基金托管东说念主衔命赔 偿职责。 但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的规律搁置或放松由此酿成的影响。   （四）暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金 经管东说念主应 当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门规矩的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记 账方法和 司帐处理原则，分别独偶而竖立、登记和防守基金的全套账册，对两边各自的账 册如期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金 经管东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金经管东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因 并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到 错账的原因而影响到基金财富净值的诡计和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表和如期阐明的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编 制，应于 每月晦了后 5 个做事日内完成；《基金合同》成效后，基金招募评释书、基金居品府上概 要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募评释 书和基金 居品府上摘要，并登载在规矩网站上，其中基金居品府上摘要还应当登载在基金 销售机构 网站或营业网点；基金招募评释书、基金居品府上摘要其他信息发生变更的，基 金经管东说念主 至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募评释书和基 金居品资 料摘要。季度阐明应在季度结果之日起 15 个做事日内赐与公告；中期阐明在司帐年度半年 终了后两个月内赐与公告；年度阐明在每年结果之日起三个月内赐与公告。《基 金合同》 成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度阐明、中期阐明或者年度阐明。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主 在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面陈述基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度报 告完成当日，将联系阐明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个做事日内完 成复核，并将复核结果书面陈述基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期阐明完成当日， 将联系报 告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 个做事日内完成复核，并将复核结果 书面陈述基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度阐明完成当日，将联系阐明提供基金托管 东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 45 个做事日内完成复核，并将复核结果书面陈述基金经管东说念主。基金 经管东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交往均以传果真款式或两边约定的其他款式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应 共同查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理款式为准；若两边无法达 成一致， 以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的报 告上加盖 业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核观念书或进行电子阐发，两边各自留存一 份。要是 基金经管东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基 金经管东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐阐明、季度阐明、中期阐明或年度阐明复核已矣后 ，需盖印 阐发或出具相应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对关系文献审核时指示。   （八）基金经管东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编 制结果。   第六节 基金份额握有东说念主名册的登记与防守   （一）基金份额握有东说念主名册的防守   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额 握有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和防守，基金经管 东说念主和基金 托管东说念主应按照当今关系法令分别防守基金份额握有东说念主名册。防守款式不错采纳电 子或文档 的模式。防守期限不低于法定最低期限。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐明和年度阐明前，基金经管东说念主应将联系府上 送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和完好性。基金托 管东说念主不得 将所防守的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照秘籍义务。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额握有东说念主名册 ，应按有 关法则规矩各自承担相应的职责。   （二）基金份额握有东说念主名册的提交   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额握有东说念主名册：《基金合 同》成效日、《基金合同》间隔日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有 东说念主的称呼和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个 做事日内提交；《基金合同》成效日、《基金合同》间隔日等波及到基金艰辛事项日历的 基金份额握有东说念主名册应于发诞辰后十个做事日内提交。   第七节 争议责罚款式   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港非常 行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约联系的争议 可通过友 好协商责罚。但争议未能以协商款式责罚的，则任何一方有权将争议提交中国国 际经济贸 易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁场地为北京市。 仲裁裁决 是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度 由败诉方 承担。   （三）争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各 自不竭忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管条约》规矩的义务，保养基金份额 握有东说念主的 正当权益。   第八节 托管条约的修改与间隔   （一）托管条约的变更与间隔   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何打破。基金托管条约的变更须报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东说念主遣散、照章被拆除、收歇或有其他基金托管东说念主给与基金财富；   （3）基金经管东说念主遣散、照章被拆除、收歇或有其他基金经管东说念主给与基金经管权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》规矩的间隔事项。   （二）基金财产的清理 小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的做事主说念主 员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐明；   （5）聘用司帐师事务所对清理阐明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐明出具法 律观念书；   （6）将清理阐明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度 ，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的全部剩余财富扣除基金 财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进 行分派。   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理阐明经合适《证券法 》规矩的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。 基金财产 清理公告于基金财产清理阐明报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行 公告。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法则的规矩。              第二十三部分 对基金份额握有东说念主的服务   对本基金份额握有东说念主的服务主要由基金经管东说念主、代办证券公司提供。投资者 可通过以 下款式了解基金居品与服务，进行各类业务征询，或反馈投资过程中需要投诉与 建议的情 况，投资者要是以为我方不行准确解析本基金招募评释书、《基金合同》的具体 内容，也 可拨打以下电话详询：   客服热线：4008818088   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              第二十四部分 其他应败露事项                公告事项                   败露日历 易方达基金经管有限公司旗下基金 2023 年年度阐明指示性公告       2024-03-29 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-04-03 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多渤海证券为一级交易商的     2024-04-19 公告 易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度阐明指示性公告   2024-04-20 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-04-20 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 易方达基金经管有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资        2024-04-23 料的公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-04-26 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金可能触发基        2024-04-27 金合同间隔情形的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金可能触发基        2024-04-30 金合同间隔情形的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金可能触发基        2024-05-01 金合同间隔情形的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-06-20 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-07-04 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-07-10 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多华宝证券为一级交易商的     2024-07-11 公告 易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度阐明指示性公告   2024-07-18 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多民生证券为一级交易商的     2024-07-23 公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-08-23 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 易方达基金经管有限公司高等经管东说念主员变更公告                 2024-08-28 易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年中期阐明指示性公告       2024-08-30 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多爱建证券为一级交易商的     2024-09-06 公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-09-06 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金基金财富净        2024-09-12 值一语气低于 5000 万元的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金可能触发基        2024-09-13 金合同间隔情形的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金可能触发基        2024-09-14 金合同间隔情形的指示性公告 对于易方达中证电信主题交易型怒放式指数证券投资基金可能触发基        2024-09-19 金合同间隔情形的指示性公告 易方达基金经管有限公司高等经管东说念主员变更公告                 2024-10-21 易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度阐明指示性公告   2024-10-25 易方达基金经管有限公司对于易方达私募基金经管有限公司激动变更        2024-11-02 的公告 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多大同证券为一级交易商的     2024-11-25 公告 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多华夏证券为一级交易商的     2024-12-06 公告 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多国新证券为一级交易商的     2024-12-06 公告 易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多西南证券为一级交易商的     2024-12-13 公告 易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度阐明指示性公告   2025-01-21 注：以上公告事项败露在规矩绪论及基金经管东说念主网站上。        第二十五部分 招募评释书的存放及查阅款式  本招募评释书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚他基金销售机构处，投资 者可在营 业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             第二十六部分 备查文献 存放场地：基金经管东说念主、基金托管东说念主处 查阅款式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                           易方达基金经管有限公司

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