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发布日期：2025-03-30 09:13 点击次数：182
中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发 起式基金中基金（FOF）托管公约 基金治理东说念主：中泰证券（上海）钞票治理有限公司 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 目 录 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 鉴于中泰证券（上海）钞票治理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限职守公司，按照干系法律法例的章程具备担任基金治理东说念主的阅历和智商，拟召募注册中泰 福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照干系 法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和智商； 鉴于中泰证券（上海）钞票治理有限公司拟担任中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂 型发起式基金中基金（FOF）的基金治理东说念主，招商银行股份有限公司拟担任中泰福瑞稳健养老 野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东说念主； 为明确中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） （以下简称“基 金”或“本基金”）的基金治理东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管公约； 除非另有约定，《中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基 金合同》(以下简称“基金合同”、“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管公约时应 具有相易的含义，若有阻隔应以基金合同为准。 若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施工夫的干系安排按照基金合同和招募说明书的 章程扩充。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 一、基金托管公约当事东说念主 （一）基金治理东说念主 称呼：中泰证券（上海）钞票治理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002-1003 室 邮政编码：200120 法定代表东说念主：黄文卿 成立时分：2014 年 8 月 13 日 批准陶冶机关：中国证券监督治理委员会 批准陶冶文号：证监许可2014355 号 组织方式：其他有限职守公司 注册成本：16666.0000 万元东说念主民币 存续工夫：抓续野心 野心范围：证券钞票治理和公开召募证券投资基金治理业务。 （二）基金托管东说念主 称呼：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民 成立时分：1987 年 4 月 8 日 批准陶冶机关和批准陶冶文号：中国东说念主民银行银复字1986175 号文、银复198786 号 文 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织方式：股份有限公司 注册成本：东说念主民币 252.20 亿元 存续工夫：抓续野心 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 二、基金托管公约的依据、方针和原则 （一）坚硬托管公约的依据 本公约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息流露治理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开 召募盛开式证券投资基金流动性风险治理章程》、《公开召募证券投资基金运作领导第 2 号 ——基金中基金领导》、《养老野心证券投资基金领导（试行）》、《个东说念主待业金投资公开 召募证券投资基金业务治理暂行章程》等干系法律法例、基金合同偏激他干系章程制订。 （二）坚硬托管公约的方针 坚硬本公约的方针是明确基金治理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的支抓、投资运作、 净值计较、收益分拨、信息流露及相互监督等干系事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 （三）坚硬托管公约的原则 基金治理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、淳厚信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本公约。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 三、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主根据干系法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资甩掉、关联方交易等进行监督。 本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（包括商品基 金（含商品期货基金和黄金 ETF）、QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资 基金（以下简称“公募 REITs”）偏激他经中国证监会核准或注册的基金，以下简称“证券投 资基金”）。 本基金还可投资于股票（包含主板、创业板偏激他中国证监会允许上市的股票、存托凭 证）、债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券（含 可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、 政府支抓机构债券等）、钞票支抓证券、债券回购、同行存单、货币商场器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系章程）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在实践得当方法后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票、股票型证券投资 基金、夹杂型证券投资基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例统统不升迁基金 钞票的 30%，其中投资于商品期货基金和黄金 ETF 的比例统统不升迁基金钞票的 10%；投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例统统不升迁基金钞票的 20%；投资于货币商场基金的比例不 升迁基金钞票的 15%。本基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于 基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类钞票（股票、股票型证券投资基金、夹杂型证券投资基金）的比例 核心为 25%，比例范围为 15%-30%，其中，计入上述权益类钞票的夹杂型证券投资基金是指符 合下列条目之一的证券投资基金：（1）基金合同约定股票钞票投资比例不低于基金钞票 60% 的夹杂型基金；（2）根据基金流露的如期敷陈，最近四个季度股票钞票占基金钞票的比例均 不低于 60%的夹杂型基金。 如法律法例或监管机构以后变更投资品种的比例甩掉，基金治理东说念主在实践得当方法后， 不错调养上述投资品种的投资比例。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；投资于权益类钞票和商 品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例统统不升迁基金钞票的 30%，其中投资于权益类 钞票的比例核心为 25%，比例范围为 15%-30%，商品期货基金和黄金 ETF 统统不升迁基金钞票 的 10%； （2）本基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金钞票净 值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资其他基金，除指数基金、ETF 和商品基金之外，被投资基金的运作期限 应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净钞票应当不低于 2 亿元；本基金投资于指数基金、 ETF 和商品基金等品种的，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期敷陈流露的季末 基金净钞票应当不低于 1 亿元；被投资基金运作合规，作风了了，中永久收益精熟，功绩波 动性较低；被投资基金的基金治理东说念主及基金司理最近 2 年莫得紧要罪人违法行径； （4）本基金抓有单只证券投资基金的市值不升迁本基金钞票净值的 20%，且不得投资于 其他基金中基金； （5）本基金治理东说念主治理的一起基金中基金（ETF 聚首基金除外）抓有单只证券投资基金 不得升迁被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票范围以最近如期敷陈流露的范围为准； （6）本基金投资于顽固运作基金、如期盛开基金等流畅受限基金钞票统统不得升迁基金 钞票净值的 10%； （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合适本基金的投资目 标和投资策略； （8）本基金抓有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金），其市值不升迁基金钞票 净值的 10％； （9）本基金治理东说念主治理的一起基金抓有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金）， 不升迁该证券的 10％，实足按照干系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款章程的比例甩掉； （10）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票支抓证券的比例，不得升迁基金钞票净 值的 10％； （11）本基金抓有的一起钞票支抓证券，其市值不得升迁基金钞票净值的 20％； （12）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)钞票支抓证券的比例，不得升迁该钞票支抓 证券范围的 10％； （13）本基金治理东说念主治理的一起基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票支抓证券，不得 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 升迁其各样钞票支抓证券统统范围的 10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金抓有钞票 支抓证券工夫，淌若其信用等第下落、不再合适投资圭臬，应在评级敷陈发布之日起 3 个月 内给以一起卖出； （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不升迁本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不升迁拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （16）本基金治理东说念主治理的一起盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开期的如期开 放基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得升迁该上市公司可流畅股票的 15%；本基 金治理东说念主治理的一起投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得升迁该上市公司可 流畅股票的 30%；实足按照干系指数的组成比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认 定的零碎投资组合可不受前述比例甩掉； （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得升迁本基金钞票净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东说念主之外的身分甚至基金不合适 该比例甩掉的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可吸收质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； （19）本基金钞票总值不升迁基金钞票净值的 140%； （20）本基金投资于货币商场基金的比例不升迁基金钞票的 15%； （21）本基金投资于 QDII 基金份额、香港互认基金份额的比例统统不得升迁基金钞票的 （22）本基金投资存托证据的比例甩掉依照境内上市交易的股票扩充； （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资甩掉。 （1）承销证券； （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽职守的投资； （4）向基金治理东说念主、基金托管东说念主出资； （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行径； （6）抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证监会认定的其 他基金份额； 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻挠的其他行径。 者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联 交易的，应当合适基金的投资野心和投资策略，革职基金份额抓有东说念主利益优先原则，驻防利 益阻碍，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱扩充。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。紧要关联交易应提交基金治理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 本基金投资基金治理东说念主或基金治理东说念主关联方治理基金的情况，不属于前述紧要关联交易， 然而应当按照法律法例或监管章程的要求实践信息流露义务。 法律、行政法例或监管部门取消或变更上述甩掉，如适用于本基金，则基金治理东说念主在履 行得当方法后，本基金投资不再受干系甩掉或以变更后的章程为准。 干系约定。在上述工夫内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之日起运行。 因证券商场波动、基金范围变动等基金治理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不合适上述 第 2 点第（4）、（5）项章程投资比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交易日内进行调养，但中 国证监会章程的零碎情形除外。 除上述第 2 点第（2）、（4）、（5）、（14）、（17）、（18）项章程的其他情形，因 证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金治理东说念主之外的身分甚至基金投资比例 不合适上述章程投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会章程 的零碎情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。 如适用于本基金，基金治理东说念主在实践得当方法后，则本基金投资不再受干系甩掉或以变更后 的章程为准。 （二）基金托管东说念主根据干系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金治理东说念主采用 入款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金治理东说念主应根据法律法例的章程及《基金 合同》的约定，细则合适条目的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合适干系章程进行监督。对于不合适章程的银 行入款，基金托管东说念主不错拒却扩充，并讲演基金治理东说念主。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 本基金投资银行入款应合适如下章程： 入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受上述比例甩掉；本基金投资于具有基金托管 东说念主阅历的归拢贸易银行的银行入款、同行存单占基金钞票净值的比例统统不得升迁 20%，投资 于不具有基金托管东说念主阅历的归拢贸易银行的银行入款、同行存单占基金钞票净值的比例统统 不得升迁 5%。 干系法律法例或监管部门制定或修改新的入款投资策略，基金治理东说念主实践得当方法后， 可相应调养投资组合甩掉的章程。 位职责、风险限度措施和监察稽核轨制，切实驻防干系风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 如期入款业务的监督与核查，审查、复核干系公约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等有 关文献，切实实践托管职责。 （1）基金治理东说念主负责限度信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行 的支付智商等波及到入款银行采用方面的风险。因采用入款银行欠妥形成基金财产失掉的， 由基金治理东说念主承担职守。 （2）基金治理东说念主负责限度流动性风险，并承担因限度不力而形成的失掉。流动性风险主 要包括基金治理东说念主要求一起提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行入款不可知足基金泛泛结算业务的风险、因一起提前支取或部分提前支 取而波及的利息失掉影响估值等波及到基金流动性方面的风险。 （3）基金治理东说念主须加强里面风险限度轨制的成立。如因基金治理东说念主职工职务行径导致基 金财产受到失掉的，需由基金治理东说念主承担由此形成的失掉。 （4）基金治理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵从《基金法》、《运作 办法》等干系法律法例，以及国度干系账户治理、利率治理、支付结算等的各项章程。 （三）基金投资银行入款公约的签订、账户开设与治理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取 （1）基金治理东说念主应与合适阅历的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体合 作公约》（以下简称“《总体和谐公约》”），细则《入款公约书》的花式范本。《总体合 作公约》和《入款公约书》的花式范本由基金托管东说念主与基金治理东说念主共同约定。 （2）基金托管东说念主依据干系法例对《总体和谐公约》和《入款公约书》的内容进行复核， 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 审查入款银行阅历等。 （3）基金治理东说念主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他有用入款证据的办理方式、 邮寄地址、磋商东说念主和磋商电话，以及入款证实书或其他有用证据在邮寄过程中遗失后，入款 余额的证明及兑付办法等。 （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上门 寄托入款证实书或其他有用入款证据的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发收支款余 额询证函，入款分支机构偏激上司行应予配合。 （5）基金治理东说念主应在《入款公约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应一起划 转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切职守。 （6）基金治理东说念主应在《入款公约书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，基金治理东说念主应实时书面讲演入款行，书面讲演应加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金治理东说念主、基金托管东说念主出具谨慎书面证明书。变更讲演的送 达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定磋商东说念主变更，应实时加盖 公章书面讲演对方。 （7）基金治理东说念主应在《入款公约书》中章程，因如期入款产生的存单不得被质押或以任 何方式被典质，不得用于转让和背书。 （1）基金投资于银行入款时，基金治理东说念主应当依据基金治理东说念主与入款银行签订的《总体 和谐公约》、《入款公约书》等，以基金的相貌在入款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。 （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主支抓和使用。 （1）入款证实书等入款证据传递 入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金治理东说念主应在《存 款公约书》中章程，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款证据（下称 “入款证据”），该入款证据为基金入款证明或到期支款的有用证据，且对应每笔入款仅能 开具独一入款证据。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份入款证据 复印件并与基金托管东说念主电话证明收妥后，将入款证据原件通过快递寄送或上门寄托至基金托 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 管东说念主指定磋商东说念主；若入款银行分支机构代为支抓入款证据的，由入款银行分支机构指定管帐 主管传真一份入款证据复印件并与基金托管东说念主电话证明收妥。 （2）入款证据的遗失补办 入款证据在邮寄过程中遗失的，由基金治理东说念主向入款银行提议补办肯求，基金治理东说念主应 督促入款银行尽快补办入款证据，并按以上（1）的方式快递或上门寄托至基金托管东说念主，原存 款证据自动作废。 （3）账目查对 每个责任日，基金治理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。 基金治理东说念主应在《入款公约书》中章程，对于存期升迁 3 个月的如期入款，基金托管东说念主 于每季度向入款银行发起查扣问复，入款银行应按照东说念主行查扣问复的干系时限要求实时回复。 基金治理东说念主有职守督促入款银行实时回复查扣问复。因入款银行未实时回复形成的资金被挪 用、盗取的职守由入款银行承担。 入款银行应配合基金托管东说念主对入款证据的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定磋商东说念主。 （4）到期兑付 基金治理东说念主提前讲演基金托管东说念主通过快递将入款证据原件寄给入款银行分支机构指定的 管帐主管。入款银行未收到入款证据原件的，应与基金托管东说念主电话研究。入款到期前基金管 理东说念主与入款银行证明入款证据收到并于到期日兑付入款本息事宜。 基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，讲演基金治理东说念主与存 款银行接洽入款到账时分及利息补付事宜。基金治理东说念主应将接洽完毕奉告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥入款本息确当日讲演基金治理东说念主。 基金治理东说念主应在《入款公约书》中章程，入款证据在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即讲演基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款证据复印件上加盖公章并出具干系讲明文献，与存 款银行指定管帐主管电话证明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金托管资金 账户。淌若入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个责任日支付，入款银行 需按原公约约定利率和内容延期天数支付延期利息。 淌若在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性治理的需要等原因， 基金治理东说念主不错提前支取一起或部分资金。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 提前支取的具体事项按照基金治理东说念主与入款银行签订的《入款公约书》扩充。 基金托管东说念主发现基金治理东说念主在进行入款投资时有违犯干系法律法例的章程及《基金合同》 的约定的行径，应实时以书面方式讲演基金治理东说念主在 10 个责任日内矫正。基金治理东说念主对基金 托管东说念主讲演的违法事项未能在 10 个责任日内矫正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托 管东说念主发现基金治理东说念主有紧要违法行径，应立即敷陈中国证监会，同期讲演基金治理东说念主在 10 个 责任日内矫正或拒却结算，若因基金治理东说念主拒不扩充形成基金财产失掉的，干系失掉由基金 治理东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应职守。 （四）基金托管东说念主根据干系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金治理东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法 规及行业圭臬的、经矜重采用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金治理东说念主有职守确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此形成的失掉应由基金治理东说念主承担。如基金治理东说念主在基金投资运作之前未 向基金托管东说念主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金治理东说念主认同全商场交易敌手。 基金治理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券商场采用交易敌手。基金托管东说念主监 督基金治理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续工夫基 金治理东说念主不错调养交易敌手名单，但应将调养完毕至少提前一个责任日书面讲演基金托管东说念主。 新名单细则时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金治理东说念主根据商场需要临时调养银行间债券交易敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管 东说念主协商措置。基金治理东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券商场的交易司法进行交 易，并负责措置因交易敌手不实践合同而形成的纠纷。若未践约的交易敌手在基金治理东说念主确 定的时天职仍未承担爽约职守偏激他干系法律职守的，基金治理东说念主不错对相应失掉先行给以 承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同实践情 况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时， 基金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损结怨职守。 （五）本基金投资流畅受限证券，应遵从《对于基金投资非公开荒行股票等流畅受限证 券干系问题的讲演》等干系监管章程。 开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布重 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 大音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限 证券。 本基金不错投资经中国证监会批准的非公开荒行证券，且限于由中国证券登记结算有限 职守公司、中央国债登记结算有限职守公司或银行间商场清理所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或寰球银行间债券商场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开荒行证券。 本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 会批准的干系基金投资流畅受限证券的投资决议过程、风险限度轨制。基金投资非公开荒行 股票，基金治理东说念主还应提供基金治理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括 但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例限度情况。 基金治理东说念主应至少于初度扩充投资指示之前两个责任日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有满盈的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个责任日内，以 书面或其他两边认同的方式证明收到上述贵寓。 基金治理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采用积极有 效的措施，在合理的时天职有用措置基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活宝贵时，基金治理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担相应失掉。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担相应职守。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时分等。基金治理 东说念主应保证上述信息的确切、完好意思，并应至少于拟扩充投资指示前两个责任日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时分进行审核。 由于基金治理东说念主未实时提供干系证券的具体的必要的信息，甚至基金托管东说念主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担职守。 限证券的行径。如发现基金治理东说念主违犯了《基金合同》、《托管公约》以偏激他干系法律法 规的干系章程，应实时讲演基金治理东说念主，并禀报中国证监会，同期采用合理措施保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金治理东说念主的罪人、违法以及违犯《基金合同》、《托管协 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 议》的投资指示不予扩充，独立即讲演基金治理东说念主矫正，基金治理东说念主不予矫正或已代表基金 签署合同不得不扩充时，基金托管东说念主应向中国证监会敷陈。 资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金钞票净值 的比例、锁如期等信息。 （六）基金治理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，厚爱评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、远程尽职的原则进行中期单子的投资业务，并应合适法律法例及监管机构的 干系章程。 （七）本基金拟通过第三方基金销售机构投资证券投资基金，基金治理东说念主负责采用销售 机构，并确保在销售机构预留的备案回款账户为本基金托管账户。 （八）基金托管东说念主根据干系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、各样基金份额净值计较、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、干系信息流露、基 金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。 （九）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或内容投资运作违犯法律法例、 《基金合同》和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面领导等方式讲演基金治理东说念主限 期矫正。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理东说念主收到讲演后应 实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面讲演，基金治理东说念主应以书面方式给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及矫正期限。在上述规 如期限内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对 基金托管东说念主讲演的违法事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。 （十）基金治理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 公约对基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金治理东说念主应在章程 时天职回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法 规、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金治理东说念主应 积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。 （十一）基金托管东说念主应当依照法律法例、《基金合同》的约定，与基金治理东说念主协商一致 引入侧袋机制，并加强对侧袋机制启用、特定钞票处置和信息流露等方面的复核和监督。 （十二）若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交易方法一经胜仗的指示违犯法律、行政法 规和其他干系章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即讲演基金治理东说念主实时矫正，由此造 成的失掉由基金治理东说念主承担，基金托管东说念主在实践其讲小说务后，给以免责。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 （十三）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要违法行径，应实时敷陈中国证监会，同期通 知基金治理东说念主限期矫正。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 四、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主实践托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全支抓基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管 理东说念主计较的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理清理交收、干系信 息流露和监督基金投资运作等行径。 （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未 扩充或无故延伸扩充基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金 合同、托管公约偏激他干系章程时，应实时以电话提醒或书面领导等方式讲演基金托管东说念主限 期矫正。基金托管东说念主收到书面讲演后应不才一责任日前实时查对并以书面方式给基金治理东说念主 发出回函，说明违法原因及矫正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金治理东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金治理东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约 对基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金治理东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在章程 时天职回应并改正，或就基金治理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的完好意思性和确切性。 （四）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应实时敷陈中国证监会，同期讲演 基金托管东说念主限期矫正，并将矫正完毕敷陈中国证监会。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 五、基金财产的支抓 （一）基金财产支抓的原则 经基金治理东说念主的高洁指示，不得自行行使、责罚、分拨基金的任何钞票。不属于基金托管东说念主 内容有用限度下的钞票及什物证券等在基金托管东说念主支抓工夫的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的职守。 并讲演基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管资金账户的，基金托管东说念主应实时讲演 基金治理东说念主采用措施进行催收，基金治理东说念主应负责向干系当事东说念主追偿基金财产的失掉。 产，或交由证券公司负责清理交收的基金钞票（包括但不限于证券交易资金账户内的资金、 证券类基金钞票等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本公约当事东说念主外第三方的 诓骗、果决、罪过或歇业等原因给基金钞票形成的失掉等不承担职守。 （二）基金召募工夫及召募资金的验资 “基金召募专户”。该账户由基金治理东说念主开立并治理。 抓有期限合适《基金法》、《运作办法》等干系章程后，基金治理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金银行账户，同期在章程时天职，基金治理东说念主应聘用 合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，验资敷陈需 对发起资金提供方偏激抓有份额进行专门说明。出具的验资敷陈由插足验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为有用。 （三）基金托管资金账户的开立和治理 账户”），支抓基金的银行入款，并根据基金治理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应 为“中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）”，预留印鉴为基金 托管东说念主钤记。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 金治理东说念主不得假借本基金的相貌开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何其他银行账 户进行本基金业务之外的行径。 （四）基金证券账户的开立和治理 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 治理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。 由基金治理东说念主负责。 投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按干系章程开立、使用并治理；若无干系章程， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。 （五）证券资金账户的开立与治理 基金治理东说念主以基金相貌在基金治理东说念主采用的证券野神思构营业网点开立证券资金账户。 证券野神思构根据干系法律法例、方法性文献为本基金开立证券资金账户，并按照该证券经 营机构开户的过程和要求与基金治理东说念主、基金托管东说念主签订干系公约。 交易所证券交易资金给与第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存放在基金 治理东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清情理基金治理东说念主所采用的证券 野神思构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金 账户，不得将资金划转至其他任何银行账户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金清 算，也不负责支抓证券资金账户内存放的资金。 基金治理东说念主承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何补助资金账户；不为证券资金 账户另行开立银行托管账户之外的其他银行账户。 （六）债券托管专户的开设和治理 基金合同胜仗后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职守公司和银 行间商场清理所股份有限公司的干系章程，以基金的相貌在银行间商场登记托管结算机构开 立债券托管账户、抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基 金治理东说念主代表基金签订寰球银行间债券商场债券回购主公约。 （七）其他账户的开立和治理 保证所提供的账户开户材料的确切性和有用性，且在干系贵寓变更后实时将变更的贵寓提供 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 给基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照干系法律法例和本公约的约定协商后开立。新账户按干系章程使用 并治理。 （八）基金财产投资的干系有价证据等的支抓 基金财产投资的干系什物证券等有价证据按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支抓 库，或存入中央国债登记结算有限职守公司、银行间商场清理所股份有限公司、中国证券登 记结算有限职守公司或单子营业中心的代支抓库，支抓证据由基金托管东说念主抓有。什物证券等 有价证据的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存 放机构及基金托管东说念主之外机构内容有用限度的有价证据不承担支抓职守。 （九）与基金财产干系的紧要合同的支抓 由基金治理东说念主代表基金签署的、与基金财产干系的紧要合同的原件分散由基金治理东说念主、 基金托管东说念主支抓。除本公约另有章程外，基金治理东说念主代表基金签署的与基金财产干系的紧要 合同应保证基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原件。基金治理东说念主应在紧要合同 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将原本投递基金托管东说念主处。 因基金治理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的完毕，由基金治理东说念主 负责。紧要合同的支抓期限为基金合同断绝后不少于 20 年。 对于无法获得二份以上的原本的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得泛动。基金治理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金治理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 六、指示的发送、证明及扩充 基金治理东说念主在行使基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项付款指示，基金托 管东说念主扩充基金治理东说念主的指示、办理基金名下的资金交易等干系事项。 基金治理东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。 电子指示包括基金治理东说念主发送的电子指示（给与电子报文传送的电子指示、招商银行托 管+空洞奇迹平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行基金托管东说念主端根据 基金治理东说念主同意设定的业务司法自动产生的电子指示）。纸质指示包括基金治理东说念主给基金托 管东说念主传真指示或原件指示。 （一）基金治理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 基金治理东说念主应预先向基金托管东说念主提供书面授权讲演书（以下称“授权讲演书”），指定 指示的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权讲演书的内容包括被授权东说念主的名单、署名/钤记样本、 权限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权讲演书应加盖基金治理东说念主 公司公章和法定代表东说念主（或授权东说念主）署名/签章，股票杠杆实力万生配资若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的 授权书，并写明胜仗时分，未写明胜仗时分的以授权讲演书的题名日历为胜仗时分。基金管 理东说念主应使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出授权讲演书，同期电 话讲演基金托管东说念主。授权讲演书经基金治理东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金治理东说念主和 基金托管东说念主认同的方式证明后，于授权讲演书载明的胜仗时分胜仗或授权讲演书的题名时分 胜仗。基金治理东说念主在而后三个责任日内将授权讲演书的原本送交基金托管东说念主。授权讲演书正 本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。 基金治理东说念主和基金托管东说念主对授权讲演书负有守密义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主 及干系操作主说念主员之外的任何东说念主泄露，但法律法轮番程或有权机关另有要求的除外。 （二）指示的内容 投资指示是在治理本基金时，基金治理东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主钤记/署名。基金 治理东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时分、金额、出款和收款账户信 息等。 （三）指示的发送、证明及扩充的时分和方法 基金治理东说念主采用以下等（2）种方式向基金托管东说念主发送指示： （1）基金治理东说念主通过招商银行托管+空洞奇迹平台录入方式，向基金托管东说念主发送电子划 款指示或投资指示。 招商银行托管+空洞奇迹平台是指基金托管东说念主基于 Internet 网罗，向基金治理东说念主提供的 客户奇迹软件，完毕基金治理东说念主与基金托管东说念主之间指示处理、数据传输、业务查询、贵寓传 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 递和信息奇迹等纵贯式处理。 基金治理东说念主和基金托管东说念主另行签订《招商银行“托管+”空洞奇迹平台奇迹公约》，具体 事宜以《招商银行“托管+”空洞奇迹平台奇迹公约》的约定为准。 （2）基金治理东说念主通过深证通电子直连对接方式，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资 指示。 基金治理东说念主通过深证通电子直连对接方式发送电子指示的，基金治理东说念主应至少在居品成 立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件奉告基金托管东说念主本居品的钞票代码。 对于基金治理东说念主通过上述（2）方式发送的指示，基金治理东说念主不得否定其效用。 对于基金治理东说念主通过上述（2）方式发送指示的，在救急情况下，基金治理东说念主不错传真发 送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作方式分散按照以下等（3）、（4）款指 令发送方式扩充。 （3）基金治理东说念主采用以传真方式发送指示 对于基金治理东说念主通过预遗留真号码发出的指示，基金治理东说念主不得否定其效用。 零碎情况下，基金治理东说念主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码应 急发送传真指示，基金治理东说念主须通过授权的电话号码讲演基金托管东说念主吸收传真指示。如因基 金治理东说念主未讲演基金托管东说念主吸收传真指示形成的失掉，基金托管东说念主不承担职守。上述零碎情 况措置后，基金治理东说念主应向基金托管东说念主出具预遗留真号码更新讲演，并加盖基金治理东说念主在授 权讲演书中的预留印鉴。 （4）基金治理东说念主快递寄送或现场交互指示原件的方式传递指示 如需变更指示发送方式，基金治理东说念主须提前向基金托管东说念主提供变更指示发送方式的指示 发送方式变更讲演书。 基金治理东说念主向基金托管东说念主发送指示的同期，通过招商银行托管+空洞奇迹平台、预遗留真 号码或预留指示附件发送电子邮箱提供干系合同、交易证据或其他讲明材料。基金治理东说念主对 该等贵寓的确切性、有用性、完好意思性和正当合规性负责。 对于通过招商银行托管+空洞奇迹平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件， 基金治理东说念主不得否定其效用。 对于新股、新债申购等网下公开荒行业务，基金治理东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前 将指示发送给基金托管东说念主。 对于场内业务，基金治理东说念主在行使基金财产开展场内证券交易前，基金治理东说念主通过基金 托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管户与证券资金账户之间划款， 即银证互转。 对于银行间业务，基金治理东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及干系划款指示发送 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 至基金托管东说念主。基金治理东说念主应与基金托管东说念主证明基金托管东说念主已完成文凭和权限配置后方可进 行本基金的银行间交易。对于向基金托管东说念主出具无需银行间成交单授权书的，基金治理东说念主应 在首笔银行间交易时通过预留电话讲演基金托管东说念主，如基金治理东说念主未讲演基金托管东说念主，导致 指示未扩充或扩充失败的，基金托管东说念主不承担职守。 对于指定时分出款的交易指示，基金治理东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对 于基金治理东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主不保证当日出款，如出款 不得胜，基金托管东说念主不承担职守。 基金治理东说念主有义务在发送指示后与基金托管东说念主进行电话证明，如因基金治理东说念主未讲演基 金托管东说念主吸收传真指示形成的失掉，基金托管东说念主不承担职守。对于依照“授权讲演”发出的 指示，基金治理东说念主不得否定其效用。 基金治理东说念主在发送指示时，应确保出款账户有满盈的资金余额、文献贵寓皆全，并为基 金托管东说念主留出扩充指示所必需的时分，因基金治理东说念主未给予合理必需的时分导致基金托管东说念主 操作不得胜的，基金托管东说念主不承担职守。 基金托管东说念主证明收到基金治理东说念主发送的指示后，纰漏指示进行方式审查，考据指示的要 素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否皆全，传真指示还应审核印鉴和钤记/署名是否 和预留印鉴和签章样本相貌一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴方式上不存在紧要 各别即视为相貌一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的钤记、署名等变形、误会，基金 托管东说念主不承担审查义务。基金托管东说念主仅对基金治理东说念主提交的指示按照本公约约定进行相貌一 致性审查，不负责审查基金治理东说念主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、确切性、完 整性和有用性，基金治理东说念主应保证上述文献贵寓正当、确切、完好意思和有用。如因基金治理东说念主 提供的上述文献不对法、不确切、不完好意思或失去效用而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三 东说念主带来失掉，由基金治理东说念主承担职守。 基金托管东说念主审核指示无误后应在规如期限内实时扩充。 在指示未扩充的前提下，若基金治理东说念主废除指示，基金治理东说念主应在原指示上注明“作废” 、 “废”、“取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主钤记/署名后传真给基金托管东说念主，并电话 讲演基金托管东说念主。若废除电子指示，基金治理东说念主应通过干系系统废除，系统功能不支抓废除 的，应参照废除传真指示方式废除电子指示。 （四）基金治理东说念主发送失实指示的情形和处理方法 能辨识或要素不全导致无法扩充等情形。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 暂停指示的扩充，由基金治理东说念主废除指示或废除后再再行发送指示。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却扩充指示的情形和处理方法 基金托管东说念主发现基金治理东说念主发送的指示有可能违犯《基金法》、《运作办法》、《基金 合同》、本公约或其他干系法律法例的章程时，应暂缓扩充指示，并实时讲演基金治理东说念主， 基金治理东说念主收到讲演后应实时查对并矫正；如干系交易已胜仗，则应讲演基金治理东说念主在法例 规如期限内实时矫正。对于基金托管东说念主事前难以监督的交易行径，基金托管东说念主在过后实践了 对基金治理东说念主的讲小说务后，即视为实足实践了其投资监督职责。对于基金治理东说念主违犯《基 金法》、《运作办法》、《基金合同》、本公约或其他干系法律法例的章程形成基金财产损 失的，由基金治理东说念主承担相应职守。 （六）基金托管东说念主未按照基金治理东说念主指示扩充的处理方法 对于基金治理东说念主的有用指示和讲演，除非违犯法律法例、基金合同、托管公约或具有第 （四）项所述失实，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延扩充。除因有益或紧要罪过甚至本基金、 基金治理东说念主的利益受到挫伤而负补偿职守外，基金托管东说念主对扩充基金治理东说念主的正当指示对基 金财产形成的失掉不承担补偿职守。 （七）更换被授权东说念主员的方法 基金治理东说念主撤换被授权东说念主员、调动被授权东说念主员的权限、变更或新增吸收传真指示的号码、 预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他基金治理东说念主和基 金托管东说念主认同的方式再行向基金托管东说念主发出加盖基金治理东说念主公司公章的授权讲演书，同期电 话讲演基金托管东说念主。经基金治理东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金治理东说念主和基金托管东说念主 认同的方式证明后，于授权讲演书载明的胜仗时分胜仗，同期原授权讲演书失效。基金治理 东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更讲演的原本送交基金托管东说念主。授权讲演书原本内容与 基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金托管东说念主更换吸收基金 治理东说念主指示的东说念主员，应提前讲演基金治理东说念主。 （八）指示的支抓 指示若以传真方式发出，则原本由基金治理东说念主支抓，基金托管东说念主支抓指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。 （九）干系职守 对基金治理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示甚至资金未能实时清理 所形成的失掉，由基金治理东说念主承担。因基金治理东说念主原因形成的传输不足时、未能留出满盈执 行时分、未能实时与基金托管东说念主进行指示证明甚至资金未能实时清理或交易失败所形成的损 失由基金治理东说念主承担。基金托管东说念主正确扩充基金治理东说念主发送的有用指示，基金财产发生失掉 的，基金托管东说念主不承担相应职守。在泛泛业务受理渠说念和指示章程的时天职，因基金托管东说念主 原因形成未能实时或正确扩充正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主喜悦担相 应的职守，但如碰到不可抗力的情况除外。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 基金托管东说念主根据本公约干系章程实践印鉴和签名的相貌一致性方式审核职责，淌若基金 治理东说念主的指示存在事实上未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权讲演书等情形，基金托 管东说念主不承担因扩充干系指示或拒却扩充干系指示而给基金治理东说念主或基金钞票或任何第三方带 来的失掉，相应职守由基金治理东说念主承担，但基金托管东说念主未按公约约定尽方式审核义务扩充指 令而形成失掉的情形除外。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 七、交易及清理交收安排 （一）采用代理证券买卖的证券野神思构 基金治理东说念主应制定采用代理证券买卖的证券野神思构的圭臬和方法。 基金治理东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券野神思构，由基金治理东说念主与基金托管东说念主 及证券野神思构签订本基金的证券经纪奇迹公约，明确三方在本基金参与场内证券交易、证 券交收及干系资金交收过程中的职责和义务。 （二）基金投资证券后的清理交收安排 本基金通过证券野神思构进行的交易由证券野神思构看成结算参与东说念主代理本基金进行结 算；本基金其他证券交易由基金托管东说念主或干系机构负责结算。基金治理东说念主、基金托管东说念主以及 被采用的证券野神思构应根据干系法律法例及干系业务司法，签订证券经纪奇迹公约，用以 具体明确三方在证券交易资金结算业务中的职守。 对基金治理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限内扩充不得延误。 本基金投资于通盘场酬酢易的资金汇划，由基金托管东说念主负责办理。 证券野神思构代理本基金财产与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交易及非交易 波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的泛泛结算、交收业务无法完成 的职守。 （三）基金申购、赎回和调换业务处理的基本章程 基金治理东说念主纰漏传递的申购、赎回、调换盛开式基金的数据确切性和准确性负责。基金托管 东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金治理东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 基金托管东说念主发送对应盛开日上述干系数据，并保证干系数据的准确、完好意思。 发送干系数据，如因各式原因，该系统无法泛泛发送，两边可协商措置处理方式。基金治理 东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按干系章程保存。 行。不然，由基金治理东说念主承担相应的职守。 为知足申购、赎回、调换及分成资金汇划的需要，由基金治理东说念主开立资金清理的专用账 户，该账户由登记机构治理。 账日历并讲演基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基金托管东说念主应实时 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 讲演基金治理东说念主采用措施进行催收，由此形成基金失掉的，基金治理东说念主应负责向干系当事东说念主 追偿基金的失掉。 划付赎回款、调换转出款时，如基金托管资金账户有满盈的资金，基金托管东说念主应按时划 付；因基金托管资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主不承 担职守，职守由基金治理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。 除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有 关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金治理东说念主需向基金托管东说念主下达指示。 资金指示的花式、内容、发送、吸收和证明方式等与投资指示相易。 （四）资金净额结算 基金托管资金账户与“基金清理账户”间的资金结算革职“全额清理、净额交收”的原 则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金的差额来细则托管账户 净应收额或净应付额，以此细则资金交收额。如经基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致，交收 日可相应调养。当存在托管账户净应收额时，基金治理东说念主应在 T 日 15:00 之前从基金清理账 户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金治理东说念主应在 T 日 10:00 之前将划款 指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金治理东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日及 时划往基金清理账户，如基金银行账户有满盈的资金，基金托管东说念主应按时划付；因基金资金 账户莫得满盈的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主应实时讲演基金治理东说念主， 基金托管东说念主不承担职守；如系基金治理东说念主的原因形成，职守由基金治理东说念主承担，基金托管东说念主 不承担垫款义务。 （五）基金调换 管东说念主并就干系事宜进行协商。 据传递的时分、方法按基金治理东说念主届时的公告扩充。 （六）基金分成 章程在中国证监会章程绪论上公告。 东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金清理账户。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 八、基金钞票净值计较、估值和管帐核算 （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时分及方法 基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。 各样基金份额净值是按照每个估值日，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额 数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金治理东说念主不错陶冶大额赎回情 形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。 基金治理东说念主于每个估值日后 2 个责任日内对基金钞票估值，但基金治理东说念主根据法律法例 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主对基金钞票估值后，将基金钞票净值、各样 基金份额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按章程对外公布。 基金的基金管帐职守方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金干系的管帐问题，如经干系各 方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一问候见的，按照基金治理东说念主对基金净值信息的计 算完毕对外给以公布。 （二）基金钞票的估值 基金治理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值失实的处理方式 基金治理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失实。 （四）基金管帐轨制 按国度干系部门章程的管帐轨制扩充。 （五）基金账册的建立 基金治理东说念主和基金托管东说念主在基金合同胜仗后，应按照两边约定的归拢记账方法和管帐处 理原则，分散独当场配置、记载和支抓本基金的全套账册，对干系各方各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。 （六）基金财务报表与敷陈的编制和复核 基金财务报表由基金治理东说念主编制，基金托管东说念主复核。 基金托管东说念主在收到基金治理东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时讲演基金治理东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据实足一致。 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个责任日内完成月度报表的编制及复核； 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 在季度收尾之日起 15 个责任日内完成基金季度敷陈的编制及复核；在上半年收尾之日起两个 月内完成基金中期敷陈的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度敷陈的编制 及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调养，调养以国度干系章程为准。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈应 当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。基金合同胜仗不足两个月 的，基金治理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。 （七）在有需要时，基金治理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数 据和编制完毕。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 九、基金收益分拨 基金治理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十、基金信息流露 （一）守密义务 基金托管东说念主和基金治理东说念主应按法律法例、基金合同的干系章程进行信息流露，拟公开披 露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息流露办法》偏激他 干系章程进行信息流露外，基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守密。然而，如下情况不应视为基金治理东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务： 管机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开。 （二）信息流露的内容 基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管公约、基金居品贵寓概 要、基金份额发售公告、基金合同胜仗公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金如期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈）、临时敷陈、泄露公告、 清理敷陈、基金份额抓有东说念主大会决议、投资钞票支抓证券的信息流露、投资证券投资基金的 信息流露、实施侧袋机制工夫的信息流露、本基金看成发起式基金应当进行的信息流露和中 国证监会章程的其他信息。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈需经合适《中华东说念主民共和国证券 法》章程的管帐师事务所审计后，方可流露。 基金治理东说念主应在本基金中期敷陈及年度敷陈中流露其抓有的钞票支抓证券总和、钞票支 抓证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期内通盘的钞票支抓证券明细。基金治理东说念主应在本基 金季度敷陈中流露其抓有的钞票支抓证券总和、钞票支抓证券市值占基金净钞票的比例和报 告期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支抓证券明细。 基金治理东说念主应当在本基金年度敷陈和中期敷陈中流露基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。如敷陈期内出现单一投资者抓有基金份额达到或升迁基金总份额 20%的情形，为保险 其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在基金如期敷陈“影响投资者决议的其他遑急信息” 项下流露该投资者的类别、敷陈期末抓有份额及占比、敷陈期内抓有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的零碎情形除外。 本基金投资证券投资基金，基金治理东说念主应在如期敷陈和招募说明书等文献中陶冶专门章 节流露所抓有基金以下干系情况，并领导干系风险：（1）投资策略、抓仓情况、损益情况、 净值流露时分等；（2）交易及抓有证券投资基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服 务费、治理费、托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明；（3）本基金抓有的 基金发生的紧要影响事件，如调换运作方式、与其他基金合并、断绝基金合同以及召开基金 份额抓有东说念主大会等；（4）本基金投资于基金治理东说念主以及基金治理东说念主关联方所治理基金的情况。 本基金为发起式基金，基金治理东说念主应当按照干系法律法例的章程，在基金合同胜仗公告 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 中说明基金召募情况及基金治理东说念主、基金治理东说念主高档治理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管 理东说念主推进抓有的基金份额、承诺抓有的期限等情况。在基金年度敷陈、中期敷陈、季度敷陈 均分散流露基金治理东说念主固有资金、基金治理东说念主高档治理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金治理 东说念主推进抓有基金的份额、期限及工夫的变动情况。 （三）基金托管东说念主和基金治理东说念主在信息流露中的职责和信息流露方法 基金托管东说念主和基金治理东说念主在信息流露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，淳厚 信用，严守奥妙。基金治理东说念主负责办理与基金干系的信息流露事宜，对于根据干系法律法例 和基金合同章程的需要由基金托管东说念主复核的信息流露文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由 基金治理东说念主给以公布。 基金治理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其实践按照法定方式和限时流露 的义务。 基金治理东说念主应当在中国证监会章程的时天职，将应予流露的基金信息通过章程绪论流露。 根据法律法例应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主在章程绪论公开流露。 当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金干系信息： （1）基金投资所波及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时； （2）不可抗力； （3）占本基金相等比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形； （4）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上，并经与基金托管东说念主协商证明后， 基金治理东说念主应当暂停估值时； （5）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情况。 按干系章程须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金治理东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金治理东说念主公告。发生基金合同中章程需要流露的事项时，按基金合同章程公布。 照章必须流露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法轮番程将基 金信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （四）本基金信息流露事项以法律法例及基金合同“第十八部分 基金的信息流露”约定 的内容为准。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十一、基金用度 （一）基金托管费的计提方法、计提圭臬和支付方式如下： 本基金对基金财产中抓有的本基金托管东说念主本人托管的基金部分不收取托管费。本基金各 类基金份额按照不同的年费率计提托管费，各样基金份额的托管费按前一日该类基金份额基 金钞票净值扣除该类基金份额所抓有本基金托管东说念主本人托管的基金所对应的基金钞票净值后 余额（若为负数，则取 0）的年托管费率计提。托管费的计较方法如下： 本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。 H＝E×各样基金份额年托管费率÷昔时天数 H 为逐日该类基金份额应计提的基金托管费 E 为前一日的各样基金份额基金钞票净值扣除该类基金份额所抓有本基金托管东说念主本人托 管的基金所对应的基金钞票净值后余额（若为负数，则取 0） 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月首日起 5 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至 法定节沐日、公休日收尾之日起 5 个责任日或不可抗力情形摈弃之日起 5 个责任日内支付。 基金托管东说念主可对 Y 类基金份额的托管费实施一定的优惠。 （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十二、基金份额抓有东说念主名册的支抓 基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼、证件号码和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和支抓，基金治理东说念主和基金 托管东说念主应分散支抓基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不可妥善支抓，则按干系法 律法例承担职守。 在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金治理东说念主应将干系贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其确切性、准确性和完好意思性。基金治理东说念主和基金托 管东说念主不得将所支抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从守密 义务。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十三、基金干系文献档案的保存 （一）档案保存 基金治理东说念主应保存基金财产治理业务行径的记载、账册、报表和其他干系贵寓。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系贵寓。基金治理东说念主和基金托管 东说念主都应当按章程的期限支抓。保存期限不少于 20 年。 （二）合同档案的建立 管东说念主。 （三）变更与协助 若基金治理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主吸收相应 文献。 （四）基金治理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好意思保存原始证据、记账证据、基金账册、 交易记载和遑急合同等，承担守密义务并保存至少 20 年以上。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十四、基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金治理东说念主职责断绝后，仍应妥善支抓基金治理业务贵寓，保证不作念出对基金份 额抓有东说念主的利益形成挫伤的行径，并与新任基金治理东说念主或临时基金治理东说念主实时办理基金治理 业务的叮嘱手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金治理东说念主或临时基金治理东说念主查对 基金钞票总值和基金钞票净值。 （二）基金托管东说念主职责断绝后，仍应妥善支抓基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念 出对基金份额抓有东说念主的利益形成挫伤的行径，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办 理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续。基金治理东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值。 （三）其他事宜见基金合同的干系约定。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十五、阻挠行径 本公约当事东说念主阻挠从事的行径，包括但不限于： （一）基金治理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。 （二）基金治理东说念主不公说念地对待其治理的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地对待其托 管的不同基金财产。 （三）基金治理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主之外的第 三东说念主牟取利益。 （四）基金治理东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担失掉。 （五）基金治理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金运作和治理过程中任何尚未按法律法例 章程的方式公开流露的信息。 （六）基金治理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违法向基金托管东说念主发出指示。 （七）基金托管东说念主对基金治理东说念主的泛泛有用指示拖延或拒却扩充。 （八）基金治理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高档治理东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。 （九）基金托管东说念主暗自动用或责罚基金财产，根据基金治理东说念主的正当指示、基金合同或 托管公约的章程进行责罚的除外。 （十）法律法例和基金合同阻挠的其他行径，以及依照法律、行政法例干系章程，由中 国证监会章程阻挠基金治理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十六、托管公约的变更、断绝与基金财产的清理 （一）托管公约的变更方法 本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的章程有任何阻碍。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管公约断绝的情形 月内无其他得当的托管机构连络其原有权柄义务； 月内无其他得当的基金治理公司连络其原有权柄义务； （三）基金财产的清理 基金治理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十七、爽约职守 （一）基金治理东说念主、基金托管东说念主不实践本公约或实践本公约不合适约定的，应当承担违 约职守。 （二）基金治理东说念主、基金托管东说念主在实践各自职责的过程中，违犯《基金法》等法律法例 的章程、《基金合同》和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤的，应 当分散对各自的行径照章承担补偿职守；因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损 害的，应当根据各自的弱点进度对由此形成的顺利失掉分散承担相应的职守。 （三）一方当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主或基金财产形成失掉的，应就顺利失掉进行赔 偿，另一方当事东说念主有权柄及义务代表基金向爽约方追偿。然而如发生下列情况，当事东说念主免责： 而形成的失掉等； 失掉等； 通信故障、电力故障、计较机病毒挫折偏激它无意事故，所导致的失掉等； （四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时采用必要的措施，致力于 陈腐失掉的扩大。 （五）爽约行径虽已发生，但本托管公约巧合延续实践的，在最大限制地保护基金份额 抓有东说念主利益的前提下，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当延续实践本公约。若基金治理东说念主或基金 托管东说念主因实践本公约而被告状，另一方应提供合理的必要支抓。 （六）由于基金治理东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错，基金治理东说念主和 基金托管东说念主天然一经采用必要、得当、合理的措施进行查验，然而未能发现失实的，由此造 成基金财产或投资东说念主失掉，基金治理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守。然而基金治理东说念主和基金 托管东说念主应积极采用必要的措施松开或摈弃由此形成的影响。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十八、争议措置方式 两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约干系的一切争议，应经友好协商措置。 如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照 上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是末端的，对两边当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理工夫，两边当事东说念主应信守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自延续赤诚、远程、 尽职地实践基金合同和本托管公约章程的义务，崇尚基金份额抓有东说念主的正当权益。 本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之方针，在此不包括香港、澳门超过行政区和 台湾地区法律）统辖。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 十九、托管公约的效用 两边对托管公约的效用约定如下： （一）基金治理东说念主在向中国证监会肯求基金召募注册时提交的托管公约草案，应经托管 公约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或签章，公约当事东说念主两边根据中国 证监会的宗旨修改并谨慎签署托管公约。托管公约以中国证监会注册的文本为谨慎文本。 （二）托管公约自基金合同成立之日起成立，自基金合同胜仗之日起胜仗。托管公约的 有用期自其胜仗之日起至基金财产清理完毕报中国证监会备案并公告之日止。 （三）托管公约自胜仗之日起对托管公约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 （四）本公约一式三份，公约两边各抓一份，上报监管机构一份，每份具有同等法律效 力。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 二十、其他事项 如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东说念主的基金份额时，基金治理东说念主应给以配合， 承担司法协助义务。 除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、干系法律法例等章程协商办理。 本公约附件（如有）组成本公约不可分割的组成部分。 中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约 本页无正文，为《中泰福瑞稳健养老野心一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托 管公约》署名页 基金治理东说念主：中泰证券（上海）钞票治理有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表：（署名/盖印） 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表：（署名/盖印） 签订地点：中国上海 签订日： 年 日 日
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