其专注于宏不雅来往的Oculus基金答复率达36%

发布日期：2025-02-16 11:47    点击次数：117

LCH Investments左证成就以来的净收益估值为全球20大对冲基金进行了排行，排行骄矜，这些对冲基金在2024年累计创造了937亿好意思元的收益，创下历史记载。

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城堡投资、德劭（D.E. Shaw）和千禧管束（Millennium Management）不仅在累计收益中位列前三，还包揽了2024年龄迹的前三名，与行业其他公司进一步拉开了差距。

肯·格里芬的城堡投资自1990年景就以来累计终显露830亿好意思元的收益，稳居首位；由亿万富豪大卫·肖（David Shaw）创立、现由七东说念主施行委员会管束的德劭，2024年的净收益约为111亿好意思元，在单年收益排行中拔得头筹。

德劭的旗舰基金Composite据称在2024年终显露18%的净答复率，其专注于宏不雅来往的Oculus基金答复率达36%。城堡的旗舰基金Wellington以及亿万富豪伊斯雷尔·英格兰德（Israel Englander）的千禧管束均录得15%的答复率。

LCH Investments指出，2024年20大管束公司资产加权收益率为13.1%，远超HFRI资产加权概述指数（响应一般对冲基金答复率）8.3%的收益率。

LCH Investments主席兼爱德蒙·罗斯柴尔德老本控股公司（Edmond de Rothschild Capital Holdings）首席施行官里克·索弗（Rick Sopher）在一份新闻稿中暗意：“在大大批情况下，这些司理几十年来一直在创造高于平均水平的事迹，这体现出他们的超卓答复率具有捏久性。”

投资股票指数基金的时常投资者可能会对这些高收益发扬不合计意，因为标普500指数继2023年高潮24%、卓绝大大批对冲基金后，2024年又高潮了23%。但最凯旋的对冲基金的目的是，即使是在市集低迷时辰，也能提供安全保险。

城堡投资、德劭和千禧是多战略公司，领罕有千名职工，这些职工分红多个来往团队，专注于量化来往、宏不雅和公共商品主题等多种战略。这些公司的战略受到严格守秘，但展现出了惊东说念主的事迹平稳性。

2022年标普500指数着落19%时，这三家公司还是终显露两位数的正答复，而城堡投资自1990年以来的年化答复率约为19.5%，平均每年比标普500跨越八个百分点以上。

城堡投资在2023年从瑞·达利欧（Ray Dalio）的桥水基金（Bridgewater）手中夺得LCH Investments年度榜单的榜首之位，桥水现在已降至第四位。

以下是LCH Investments发布的全球20大对冲基金完竣榜单：

LCH Investments是爱德蒙·罗斯柴尔德集团（Edmond de Rothschild Group）的子公司，亦然全球历史最悠久的“对冲基金中的基金”Leveraged Capital Holdings的投资照应人。

自1969年景就以来，该基金年答复率达9.8%。自2010年起，LCH每年都会基于与基金独创东说念主的会面和其他守秘开首信息发布这一榜单。榜单更垂青原始现款收益，而非年化答复率有计划，因为当基金畛域较小时，年化答复往往会因较高的答复而出现偏差。

2024年最顶尖的20家对冲基金中，19家运营中的基金均至少创造了12亿好意思元的收益。

乔治·索罗斯（George Soros）在往时四十年间为投资者创造了438亿好意思元的收益，总体排行仍居第八，但他在2011年关闭了我方的对冲基金，因此不再被逐年跟踪。

克里斯托弗·霍恩（Christopher Hohn）位于伦敦的儿童投资基金（Children’s Investment Fund）和斯蒂芬·曼德尔（Steve Mandel）的孤松老本（Lone Pine Capital）这么的选股型对冲基金发扬出色。

霍恩领有一个皆集的股票投资组合，包括通用电气（General Electric）、穆迪（Moody’s）、微软（Microsoft）和Visa，2023年收益达130亿好意思元，2024年又斩获82亿好意思元收益。这么的事迹使他的排行升至第六位，自2004年基金成就以来，他的累计收益达到495亿好意思元，而他获取这么的得益比好多同业的用时都要短得多。

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另一家英国对冲基金Marshall Wace初次登榜，排行第16位，自成就以来累计收益达295亿好意思元，2024年收益为45亿好意思元。

该基金由保罗·马歇尔（Paul Marshall）和伊恩·韦斯（Ian Wace）执掌，管束着690亿好意思元的资产。好意思国私募股权巨头KKR捏有其40%的股份，两边自2015岁首始协作。

LCH Investments还初次发布了一些用度汇总额据。数据标明，总体而言，对冲基金司理留给我方的收益委果与其为投资者创造的收益特地。

LCH估算，自1969年以来，所有对冲基金总收益高达3.7万亿好意思元，但净收益仅为1.9万亿好意思元，也即是说，48%的总收益都充任了茂盛的管束费和绩效费。20强对冲基金孝顺了8540亿好意思元的净收益，占行业总收益的44%。

索弗说，1969年前后，像LCH这么的早期投资者频繁会支付1%的管束费和20%的绩效费，但2000年前后，固定管束费初始攀升，高潮至2%以致更高。本色上，自21世纪初以来，用度在总收益中的占比略过半数，部分原因是好多对冲基金在2008年金融危境前后遇到要紧蚀本，收益化为虚伪，但它们仍可保留之前几年的绩效费。

虽然，最顶尖的对冲基金为投资者带来了更高的答复，尽管在大大批情况下，它们收取的用度也高于行业平均水平。

LCH Investments估算，20强对冲基金自成就以来，将总收益的34%行为用度收入囊中，策划约4500亿好意思元。《福布斯》估算，适度旧年9月，榜单上对冲基金独创东说念主的个东说念主资产总额达到了1850亿好意思元，这也就不及为奇了。其中格里芬以430亿好意思元位居榜首。

本文开首：福布斯 ，原文标题：《全球对冲基金20强榜单出炉，这些巨头狂揽940亿好意思元》

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