南边内需增长两年股票A,南边内需增长两年股票C: 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书(更新)

发布日期：2025-01-02 10:22    点击次数：92

南边内需增长两年抓有期股票型证券投资     基金招募说明书（更新）    基金治理东谈主：南边基金治理股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024 年 12 月 02 日                     南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         环节辅导   本基金经中国证监会 2019 年 12 月 23 日证监许可20192912 号文注册召募。本基金的 基金合同已于 2020 年 2 月 21 日慎重胜利。   基金治理东谈主保证招募说明书的内容确切、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出内容性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要运作姿首成就为允许投资者日常申购，但对于每份基金份额设定两年锁依期， 锁依期内基金份额抓有东谈主不行就该基金份额提倡赎回肯求。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品本性，充分议论自身的风险承受本事，并承担基金投资 中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主一语气多量赎回基金产生的流动性 风险，基金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险，本基金资产投资于港股，会 靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交往司法等各异带来的专有风险， 包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益酿成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下，港股通不行平日交往，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的 特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。   本基金可通过港股通机制参与香港股票商场交往，可根据投资策略需要或不同配置地市 场环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产 并非势必投资港股。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融养殖品，存在商场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操立场险。   本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价钱 与基金投资品种价钱的相干度贬抑带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可投资于资产支抓证券，因此可能靠近资产支抓证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。   本基金投资范围包括中国存托凭证，存在中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏本 的风险、与中国存托凭证刊行机制相干的风险等。   本基金为股票型基金，其长久平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币商场基金和 搀和型基金。投资东谈主购买本基金并不就是将资金四肢进款存放在银行或进款类金融机构。投 资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 及基金居品贵府撮要等信息表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面 意志本基金的风险收益特征和居品本性，并充分议论自身的风险承受本事，感性判断商场， 严慎作念出投资决策。   基金治理东谈主依照恪遵法守、憨厚信用、严慎勤劳的原则治理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值曲折并不预示其改日功绩表 现；基金治理东谈主治理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。基金治理东谈主提醒 投资者基金投资的“买者现象”原则，在作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 2 日，相干财务数据和净值进展截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                                                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）               南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   §1 序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现治理办 法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理 礼貌》以及《南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金基金合同》编写。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其 确切性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金治理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他相干礼貌享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额抓有东谈主的权力和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时灵验的法律法例的礼貌为准。                      南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         §2 释义     《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验矫正和补充 股票型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 募说明书》过火更新 料撮要》过火更新 售公告》 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 投资基金销售治理办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 《公开召募证券投资基金信息表现治理办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理礼貌》及颁布机关对其常常作念出的修 订                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经相干政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 括其常常矫正）及相干法律法例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 点办法》（包括其常常矫正）及相干法律法例礼貌，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调治、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交往过户等 或接受南边基金治理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金治理股份有限公司 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历                      南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 个月 或基金份额申购肯求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同胜利日或基金份额申购申 请日两年后的年度对日的前一日 积年实验不存在对应日历的，则顺延至下一办事日 本基金在怒放日接受投资东谈主的申购肯求，但对于每份基金份额，可在该份额锁依期届满后的 下一个办事日（含）起赎回 金治理东谈主所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金治理东谈主和投资东谈主共同遵 守 金份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现款的行为 肯求将其抓有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调治为基金治理东谈主治理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 款姿首，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资姿首                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额) 逾越上一怒放日基金总份额的 10% 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 有东谈主服务的用度 金资产净值入网提销售服务费的基金份额 用度的基金份额 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或交往的债券等 式，将基金颐养投资组合的商场冲击成安分配给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 别和香港聚合交往总共限公司（以下简称香港聚合交往所）建立期间勾引，使内地和香港投 资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖礼貌范围内的对方交往所上市的股票。内地与香港 股票商场交往互联互通机制包括沪港股票商场交往互联互通机制（“沪港通”）和深港股票 商场交往互联互通机制（“深港通”）                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 务公司，向香港聚合交往所进行申报，买卖礼貌范围内的香港聚合交往所上市的股票。沪港 通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 置计帐，目的在于灵验进攻并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的资产   以上释义中波及法律法例、业务司法的内容，法律法例、业务司法矫正后，如适用本基 金，相干内容以矫正后法律法例、业务司法为准。                         南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         §3 基金治理东谈主   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成随即间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册老本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   筹商东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起树立。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构颐养为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业治理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业治理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，计较机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电治理局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文牍、总裁、党委 文牍、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席践诺官、践诺委员会主任、董事，                         南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 南边基金治理股份有限公司董事长，南边东英资产治理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，治理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资治理有限公司，曾任华泰证券资产治理总部高档 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一王人营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司践诺委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金治理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、践诺委员会主任助理等职务。 现任南边基金治理股份有限公司董事、党委文牍、副总司理。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督搜检处副处长，深圳市国有资产监督 治理局监督搜检处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指点东谈主员治理处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督治理委员会企业指点东谈主员治理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文牍、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金治理股份有限公司董事。    李平先生，工商治理硕士，中国籍。曾任深圳市城市确立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市确立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产治理有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局温文东谈主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司践诺董事、总司理，深圳市投控联投有限公司践诺董事、总司理，南边基金治理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，治理学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金治理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主抓办事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金治理股份 有限公司董事。                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金守护长。现任南边基金 治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴巨匠，造就部长江学者特聘锻练，中国籍。 曾任东南大学经济治理学院锻练，南京大学工程治理学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学锻练、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本商场研究会荣誉会长，江苏省科技翻新协会副会长，江苏银行孤苦董事， 汇丰银行（中国）孤苦董事，东吴证券股份有限公司孤苦董事，上海证券交往所科创板轨制 评估巨匠委员会主任，南边基金治理股份有限公司孤苦董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、老本商场业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司孤苦董 事，中国东方红卫星股份有限公司孤苦董事，中国重汽（香港）有限公司孤苦非践诺董事， 协和新动力（香港）有限公司孤苦非践诺董事，南边基金治理股份有限公司孤苦董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学治理学院会 计学系主任，MPAcc 造就中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东治理司帐师协会会长，广 东省里面限定协会副会长，长城证券股份有限公司孤苦董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司孤苦董事，南边基金治理股份有限公司孤苦董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商治理硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）治理合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金治理 股份有限公司孤苦董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学治理学院 副锻练，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司孤苦董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司孤苦董事，苏州汇科期间股份有限公司孤苦董事，南边基金治理股份有限公司孤苦董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务治理部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会 办公室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，南边基金治理股份有限公司监事会主席。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行治理培训生、投资银行部债务融资部 高档神色司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司践诺委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业治理专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市贸易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部欢喜及资产治理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金治理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高档规划司理，兴业 证券战术发展部计划计算打算与绩效分析司理、私财委科技金融部计算打算发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和欢喜计算打算处总监、金钱治理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱治理部副总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥欢喜中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥欢喜中心总司理。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商治理硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、神色司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部践诺董事等职务。现任南边基金治理股份有限公 司职工监事、上海分公司践诺董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金治理有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 抓办事）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险治理师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金治理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 金守护长。现任南边基金治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、践诺委员会主任助理等职务。现任南边基 金治理股份有限公司董事、党委文牍、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商治理硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本治理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金治理有限公司董事长等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部践诺总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产治理有限公司董事等职务。现任南边基 金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，守护长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及计算打算财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金治理股份有限公司守护长， 南边老本治理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限使命公司资金财务部高档司理，普华永谈司帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金治理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产治理有限公司董事，南边老本治理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金治理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金治理商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管计算打算投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商治理硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交往部司理、客户服务部司理，中融基金治理有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：骆帅先生，治理期间为 2020 年 2 月 21 日于今。    骆帅先生，清华大学治理科学与工程专科硕士，具有基金从业阅历，2009 年 7 月加入 南边基金，担任研究部研究员、高档研究员；2014 年 3 月 31 日至 2015 年 5 月 28 日，任南 方成份、南边省心基金司理助理；2015 年 6 月 19 日至 2019 年 1 月 25 日，任南边价值基金 司理；2015 年 5 月 28 日至 2020 年 2 月 7 日，任南边高端装备基金司理；2018 年 8 月 10 日 至 2020 年 5 月 15 日，任南边分享经济搀和基金司理；2019 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 13 日，任南边智锐搀和基金司理；2022 年 3 月 10 日至 2024 年 10 月 25 日，任南边发展机遇 一年抓有搀和基金司理。2015 年 6 月 19 日于今，任南边成长基金司理；2016 年 12 月 28 日 于今，任南边绩优基金司理；2020 年 2 月 21 日于今，任南边内需增长两年股票基金司理； 司理；2020 年 10 月 27 日于今，任南边行业精选一年搀和基金司理；2021 年 7 月 21 日于今， 任南边港股通上风企业搀和基金司理。    南边基金治理股份有限公司副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理 兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部部门 负责东谈主罗文杰女士，现款及债券指数投资部部门负责东谈主夏晨光先生，固定收益投资部部门负 责东谈主李璇女士，搀和资产投资部部门负责东谈主林乐峰先生，固定收益研究部部门负责东谈主陶铄先 生，交往治理部部门负责东谈主王珂女士，宏不雅策略部联席部门负责东谈主兼数目化投资部部门负责 东谈主唐小东先生，权益投资部部门负责东谈倡导延闽先生，基金司理李健女士。    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）对所治理的不同基金财产永诀治理、永诀记账，进行证券投资；    （4）按照基金合同的约定笃定基金收益分配有计算打算，实时向基金份额抓有东谈主分配收益；                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （6）编制季度答复、中期答复和年度基金答复；   （7）计较并表现基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产治理业务行为相干的信息表现事项；   （9）按照礼貌召集基金份额抓有东谈主大会；   （10）保存基金财产治理业务行为的记录、账册、报表和其他相干贵府；   （11）以基金治理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权力或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他职责。 轨制，遴选灵验设施，陈腐违犯《基金法》过火他相干法律法例行为的发生。   （1）将基金治理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的交往行为；   （7）玩忽职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌胁制的其他行为。   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，本基金胁制从事下列行为：                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 大利益； 容、基金投资计算打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相干的交往行为；   为了保证公司表率运作，灵验地预防和化解治理风险、计划风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以过火他信息确切、准确、齐全，从而最猛进度地保护基金份额抓有东谈主的 利益，本基金治理东谈主建立了科学合理、限定严实、运行高效的里面限定轨制。   里面限定轨制是指公司为杀青里面限定办法而建立的一系列组织机制、治理方法、操作 程序与限定设施的总称。里面限定轨制由里面限定大纲、基本治理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限定大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和张开，是对各项基本治理轨制 的统辖和指挥，里面限定大纲明确了内控办法、内控原则、限定环境、内控设施等内容。   基本治理轨制包括里面司帐限定轨制、风险限定轨制、投资治理轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息表现轨制、信息期间治理轨制、贵府档案治理轨制、功绩评估捕快轨制 和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本治理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面限定机制必须掩盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个运作要领。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，珍视内限定度的灵验 践诺。   孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保抓相对孤苦，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   互相制约原则。公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行 的设施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的办事积极性，运用科学化 的方法尽量贬抑计划运作成本，提高经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定结果。   （1）里面司帐限定轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度相干法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐办事操作进程和司帐岗亭职责，并针对各个风险限定点建立严实的司帐 系统限定。   里面司帐限定轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本限定轨制、财务收支审批轨制和用度报销治理办法、财产登记 撑抓和什物质产清点轨制、司帐档案撑抓和财务打发轨制等。   （2）风险治理限定轨制   风险限定轨制由风险限定委员会组织各部门制定，风险限定轨制由风险限定的办法和原 则、风险限定的机组成就、风险限定的程序、风险类型的界定、风险限定的主要设施、风险 限定的具体轨制、风险限定轨制的监督与评价等部分组成。   风险限定的具体轨制主要包括投资风险治理轨制、交往风险治理轨制、财务风险限定制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、肃清轨制、职工行为准则等程序 性风险治理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司树立守护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情 况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体孤苦董事同意。   守护长负责组织指挥公司监察稽核办事。除应当规避的情况外，守护长享有充分的知情 权和孤苦的走访权。守护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险治理等相干会议，有权调阅公司相干文献、档案。守护长应当依期或者 不依期向全体董事报送办事答复，并在董事会及董事会下设的相干特意委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情况。   公司树立监察稽核部门，具体践诺监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确礼貌了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事进程。   监察稽核轨制包括里面稽核治理办法、里面稽核办事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员慑服相干法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限定轨制、各项治理轨制和业务规章的情况。                         南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         §4 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成随即间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主： 廖林   注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档期间职称。   （三）基金托管业务计划情况   四肢中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“憨厚信用、勤劳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险治理和里面限定体系、表率 的治理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里弘大 投资者、金融资产治理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟练的居品线。领有包括证券投资基金、 相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、 股权投资基金、证券公司围聚资产治理计算打算、证券公司定向资产治理计算打算、贸易银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产治理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管居品体 系，同期在国内率先开展绩效评估、风险治理等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托 管服务。限制 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来， 本行一语气二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托 管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国表里金融规模的抓续 认同和世俗好评。   （四）基金托管东谈主的里面限定情况   中国工商银行资产托管部在风险治理的实操过程中根据国际公认的里面限定 COSO 准则 从里面环境、风险评估、限定行为、信息与调换、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险限定体系，并纳入长入的风险治理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓表率运作的原则，将建立系统、高效的 风险预防和限定体系视为办事重心。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 情况的不断出现，资产托管部原原本本将风险治理置于与业务发展同等环节的位置，视风险 预防和限定为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险治理，将风险限定责 任落实到具体业务部门和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次胜利通过评估组织里面限定和安全 设施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保寄望见的限定及灵验性答复，充分标明孤苦第 三方对中国工商银行托管服务在风险治理、里面限定方面的健全性和灵验性的全面认同，也 说明中国工商银行托管服务的风险限定本事依然与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。   （1）资产托管业务计划治理正当合规；   （2）促进杀青资产托管业务发展战术和计划办法；   （3）资产托管业务风险治理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管计划效率和结果；   （5）业务记录、司帐信息和其他计划治理相干信息真是切、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面限定应贯串决策、践诺和监督全过程，掩盖资产 托管业务各项业务进程和治理行为，掩盖总共机构、部门和从业东谈主员。   （2）环节性原则。资产托管业务里面限定应在全面限定基础上，关慎环节业务事项、 重心业务要领和高风险规模。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面限定应在机组成就、权责分配及业务进程等方面 形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适应性原则。资产托管业务里面限定应当与计划规模、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态颐养，以合理成本杀青里面限定办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面限定应坚抓风险为本、审慎计划的理念，树立机 构或开展各项计划治理行为均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面限定应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 杀青存效限定。   资产托管业务里面限定纳入全行长入的里面限定体系。   （1）总行资产托管部根据里面限定基本礼貌建立健全资产托管业务里面限定体系，作 为全行托管业务的牵头治理部门，根据行内里面限定基本礼貌建立健全里面限定体系，建立 与托管业务条线相适应的里面限定运行机制，笃定各项业务行为的风险限定点，制定程序统 一的业务轨制；遴选适应的限定设施，合理保证托管业务进程的计划效率和结果，组织开展 资产托管业务里面限定设施的践诺、监督和查验，督促各机构落实限定设施。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控治理办事，根据年度办事重心，依期或 不依期在全行开展相干业务监督查验，将托管业务查验神色整合到全行业务监督查验办事中， 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门四肢里面限定的践诺机构，负责组织开展本 机构里面限定的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部爱好里面限定轨制真是立，坚抓把风险预防和限定的理念和方法融 入岗亭职责、轨制确立和办事进程中，建立了一整套里面限定轨制体系，包括《资产托管业 务治理礼貌》、《资产托管业务里面限定治理办法》、《资产托管业务全面风险治理办 法》、《资产托管业务营运治理办法》、《资产托管业务合同治理办法》、《资产托管业务 档案治理办法》、《资产托管业务系统治理办法》、《资产托管业务紧要突发事件救急预 案》、《资产托管业务从业东谈主员治理办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授 权、翻新、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、陈腐利益突破、业务一语气性、捕快、信 息系统等全方面践诺里面限定设施。   资产托管业务切实履行风险治理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的治理念念路，主动将资产托管业务的风险治理纳入全行全面风险治理体系，以“管住东谈主、 管住钱、管好防地、管好底线”为治理重心，搭建适应资产托管业务特色的风险治理架构， 通过鞭策托管业务体制机制与完善集约化营运变嫌、建立资产托管风险治理委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队确立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员治理等设施，灵验限定操立场险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事计算打算和救急预案，具备行之灵验的 灾备复原有计算打算、充足的移动办公斥地、同城异城相结合的备份办公局面、必要的办当事者谈主员、 科学了了的 AB 岗亭成就及依期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务一语气性营运影响进度的评估，应时采用或按序启动“原局面现场+居家”、“部分同 城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种有计算打算，由“总部+总行级 营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运收集，向客户提供一语气性服务， 确保托管居品日常交往的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管契约和相干基金法例的礼貌，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资胁制行为、基金参与银行间债券商场、基金               南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分配、相干信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月入手。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管契约或相干基金法律 法例礼貌的行为，应实时以书面格式申诉基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到申诉后应及 时查对，并以书面格式对基金托管东谈主发出回函证据。在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉 事项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记为，应立即答复中国证监会，同期申诉基金管 理东谈主限期纠正。                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                        §5 相干服务机构   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   筹商东谈主：张锐珊 南边内需增长两年抓有期股票 A 代销银行：   序号         代销机构称呼                       代销机构信息         司                     法定代表东谈主：廖林                               筹商东谈主：谢宇晨                               客服电话：95588                               网址：www.icbc.com.cn         司                     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                               号楼                               法定代表东谈主：张金良                               电话：010－66275654                               传真：010－66275654                               筹商东谈主：王嘉朔                               客服电话：95533                               网址：www.ccb.com             南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）     司             办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                   法定代表东谈主：谷澍                   客服电话：95599                   网址：www.abchina.com                   中路 188 号                   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城                   中路 188 号                   法定代表东谈主：任德奇                   电话：021-58781234                   传真：021-58408483                   筹商东谈主：高天                   客服电话：95559                   公司网址：www.bankcomm.com                   银行大厦                   办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商                   银行大厦                   法定代表东谈主：缪建民                   筹商东谈主：季平伟                   客服电话：95555                   网址：www.cmbchina.com     限公司           办公地址：上海市中山东一王人 12 号                   法定代表东谈主：张为忠                   筹商东谈主：朱瑛                   筹商电话：021-61618888                   客服电话：95528              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.spdb.com.cn                    法定代表东谈主：王凯                    客服电话：400-830-8003                    网址：www.cgbchina.com.cn      司             办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                    法定代表东谈主：高迎欣                    筹商东谈主：寇静怡                    电话：010-58560666                    客服电话：95568                    网址：www.cmbc.com.cn                    办公地址：深圳市深南东路 5047 号                    法定代表东谈主：谢永林                    筹商东谈主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                    法定代表东谈主：王锦虹                    筹商东谈主：王宏                    电话：022-58314846                    客服电话：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    大厦              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行                    大厦                    法定代表东谈主：宋剑斌                    筹商东谈主：蔡捷                    筹商电话：0571-85109708                    客服电话：95398                    网址：www.hzbank.com.cn                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                    法定代表东谈主：金煜                    筹商东谈主：汤征途                    筹商电话：021-68475521                    客服电话：95594                    网址：www.bosc.cn      限公司           楼                    办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                    楼                    法定代表东谈主：关文杰                    筹商东谈主：孙烨                    客服电话：010-96198；4008896198                    网址：www.bjrcb.com                    办公地址：南京市中华路 26 号                    法定代表东谈主：葛仁余                    筹商东谈主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    号                    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    筹商东谈主：胡技勋                    筹商电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                    法定代表东谈主：谢宁                    筹商东谈主：徐冬琴                    筹商电话：025-83076059                    客服电话：95302                    网址：www.njcb.com.cn      限公司           秀路 2028 号农商银行大厦                    办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海                    秀路 2028 号农商银行大厦                    法定代表东谈主：李光安                    筹商东谈主：沈念念敏                    筹商电话：0755－25188098                    传真：0755-25188785                    客服电话：4001961200                    网址：www.4001961200.com      限公司           办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                    商银行大厦                    法定代表东谈主：卢国锋              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主：洪晓琳                    电话：0769-22866143                    传真：0769-22866282                    客服电话：0769-961122                    网址：www.drcbank.com      司             办公地址：乌鲁木王人市会展大路 599 号                    法定代表东谈主：任念念宇                    筹商东谈主：王小培、杜轩                    电话：0991-4500319、0991-4563677                    传真：0991-4500319                    客服电话：0991-96518                    网址：www.uccb.com.cn      份有限公司         办公地址：杭州市开国中路 99 号                    法定代表东谈主：张海林                    筹商东谈主：吴徐立                    电话：0571-87910313                    传真：0571-86415596                    客服电话：96596                    网址：www.urcb.com                    厦                    办公地址：厦门市湖滨北路 101 号贸易银行大                    厦                    法定代表东谈主：姚志萍                    筹商东谈主：客户服务中心                    客服电话：400-858-8888（大陆地区） 0080-                     南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                          网址：www.xmbankonline.com            份有限公司         大路北 26 号                          办公地址：广东省佛山市南海区桂城街谈南海                          大路北 26 号                          法定代表东谈主：肖光                          筹商东谈主： 郭顺子                          电话：0757-86266566                          传真：0757-86250627                          客服电话：960123                          网址：www.nanhaibank.com                          片区苏州工业园区钟园路 728 号                          办公地址：中国（江苏）目田贸易试验区苏州                          片区苏州工业园区钟园路 728 号                          法定代表东谈主：崔庆军                          筹商东谈主：吴骏                          电话：0512-69868373                          传真：0512-69868373                          客服电话：96067                          网址：www.suzhoubank.com   注：上述代销机构中，杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边内需增 长两年抓有期股票 A；宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边内需增长两 年抓有期股票 A。 南边内需增长两年抓有期股票 A 代销券商过火他代销机构： 序号         代销机构称呼        代销机构信息                          法定代表东谈主：张伟             南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   筹商东谈主：庞晓芸                   筹商电话：0755-82492193                   客服电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                   法定代表东谈主：杨华辉                   筹商东谈主：乔琳雪                   筹商电话：021-38565547                   客服电话：95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   证券大厦十六层至二十六层                   办公地址：深圳市福田区福华一王人 125 号国信                   金融大厦                   法定代表东谈主：张纳沙                   筹商东谈主：杨谦恒                   电话：0755-82130833                   客服电话：95536                   网址：www.guosen.com.cn     司             至 18 层 101                   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                   青海金融大厦                   法定代表东谈主：王晟                   筹商东谈主：辛国政                   筹商电话：010-80928123                   客服电话：4008-888-888、95551                   网址：www.chinastock.com.cn             南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）     司             路 618 号                   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                   君安大厦                   法定代表东谈主：朱健                   筹商东谈主：芮敏祺                   电话：021－38676666                   客服电话：4008888666                   网址：www.gtja.com                   办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                   法定代表东谈主：王洪                   筹商东谈主：张峰源                   电话：021-20315719                   客服电话：95538                   网址：www.zts.com.cn                   办公地址：上海市中山南路 888 号                   法定代表东谈主：周杰                   传真：021-63809892                   筹商东谈主：徐步夷                   客服电话：95553                   网址：www.htsec.com     司             办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                   泰康集团大厦 13 层                   法定代表东谈主：王常青                   筹商东谈主：谢怡然                   筹商电话：010-56135799              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：4008888108                   网址：www.csc108.com                   一街 2 号 618 室                   办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                   大厦                   法定代表东谈主：林传辉                   筹商东谈主：黄岚                   客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                   网点                   网址：http://www.gf.com.cn                   号动力大厦南塔楼 10-19 层                   办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026                   号动力大厦南塔楼 10-19 层                   法定代表东谈主：王军                   筹商东谈主:杨茜淳                   筹商电话:0755-83558761                   客服电话:0755-33680000        4006666888                   网址：www.cgws.com                   号                   办公地址：深圳市福田区福华一王人 111 号招商                   证券大厦 24 楼                   法定代表东谈主：霍达                   筹商东谈主：业清扬                   客服电话：95565/0755-95565                   网址：www.cmschina.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    迥殊时期广场（二期）北座                    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                    券大厦                    法定代表东谈主：张佑君                    筹商东谈主：王一通                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                    贸广场 45 层                    法定代表东谈主：张剑                    筹商东谈主：鲍佳琪                    电话：021-33388378                    传真：021-33388224                    客服电话：95523、4008895523                    网址： www.swhysc.com                    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                    法定代表东谈主:刘秋明                    筹商东谈主:郁疆                    筹商电话:021-22169999                    客服电话：95525                    网址：www.ebscn.com      司             处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04 层 01、              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                    务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                    法定代表东谈主:高涛                    筹商东谈主：万玉琳                    筹商电话：0755-82026907                    传真 0755-82026539                    客服电话：400-600-8008、95532                    网址：www.ciccwm.com      司             北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）                    北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                    法定代表东谈主：王献军                    筹商东谈主：梁丽                    筹商电话：0991-2307105                    传真：010-88085195                    客服电话：95523、4008895523                    网址： www.swhysc.com                    号新南城商务中心 A 栋 11 楼                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                    号新南城商务中心 A 栋 11 楼                    法定代表东谈主：高振营                    筹商东谈主：江恩前                    筹商电话：021-50295432                    客服电话：95351                    网址：www.xcsc.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    号安信金融大厦                    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 119                    号安信金融大厦                    法定代表东谈主：段文务                    筹商东谈主：陈剑虹                    筹商电话：0755-81688000                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/      任公司           2001                    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                    场东座                    法定代表东谈主：肖海峰                    筹商东谈主：赵如意                    筹商电话：0532-85725062                    客服电话：95548                    网址：sd.citics.com                    号院 1 号楼                    法定代表东谈主：祝瑞敏                    筹商东谈主：苏爱静                    筹商电话：010-83252161                    传真：010-63080978                    客服电话：95321                    网址：www.cindasc.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                   法定代表东谈主：金文忠                   筹商东谈主：胡月茹                   筹商电话：021-63325888                   客服电话：95503                   网址：www.dfzq.com.cn                   层 A2112 室                   办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中                   国东谈主保寿险大厦 12-18 层                   法定代表东谈主：张海文                   基金业务筹商东谈主：孙燕波                   筹商电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn                   号华西证券大厦                   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                   号华西证券大厦                   法定代表东谈主：杨炯洋                   筹商东谈主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   法定代表东谈主：金才玖                   筹商东谈主：奚博宇              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客服电话：95579 或 4008-888-999                   网址：www.95579.com                   海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                   办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海                   金融翻新中心 C 座 16-19 层                   法定代表东谈主：李剑峰                   筹商东谈主：陆玮璐                   筹商电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   办公地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东谈主：李福春                   筹商东谈主:安岩岩                   筹商电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn                   办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                   商务大厦 7 楼                   法定代表东谈主：李海超                   筹商东谈主：邵珍珍                   筹商电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客服电话：4008918918              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.shzq.com                   办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                   街 8 号 7-9 层                   法定代表东谈主:葛小波                   筹商东谈主:郭逸斐                   筹商电话:0510-82832051                   客服电话:95570                   网址:www.glsc.com.cn                   号写字楼 101 室                   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                   法定代表东谈主：安志勇                   筹商东谈主：王星                   电话：022-28451922                   客服电话：956066                   网址：www.ewww.com.cn                   超大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                   超大厦 16-20 层                   法定代表东谈主：何之江                   筹商东谈主:王阳                   筹商电话:021-38637436                   客服电话:95511-8                   网址：stock.pingan.com                   华投资大厦 9 层 10 层              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                    华投资大厦 9 层 10 层                    法定代表东谈主：翁振杰                    筹商东谈主：张晖                    电话：010-87413731                    传真：010-84183311-3389                    客服电话：400-818-8118                    网址：www.guodu.com                    办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                    法定代表东谈主：范力                    筹商东谈主：陆晓                    电话：0512-62938521                    传真：0512-65588021                    客服电话：95330                    网址：www.dwzq.com.cn      司             室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                    号）                    办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                    室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                    号）                    法定代表东谈主：陈可可                    筹商东谈主：何雯                    筹商电话：020-88836999                    客服电话: 95548                    网址：www.gzs.com.cn                    办公地址：南京市江东中路 389 号              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：李剑锋                   筹商东谈主：曹梦媛                   筹商电话：025-58519529                   客服电话：95386                   网址：www.njzq.com.cn                   号                   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                   号                   法定代表东谈主：章宏韬                   筹商东谈主：范超                   筹商电话：0551-65161821                   客服电话：95318                   网址：www.hazq.com                   路 370 号 2、3、4 层                   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电                   路 370 号 2、3、4 层                   法定代表东谈主：刘加海                   筹商东谈主：闪雨晴                   电话：021-20515465                   传真：021-68408217-7517                   客服电话：4008209898                   网址：www.cnhbstock.com                   贸易中心东塔楼                   办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际                   贸易中心东塔楼                   法定代表东谈主：王怡里              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主：郭熠                    筹商电话：0351－8686659                    客服电话：400-666-1618，95573                    网址：www.i618.com.cn      司             厦 20 楼                    办公地址:深圳市福田区福华一王人 115 号投行大                    厦 18 楼                    法定代表东谈主:吴礼顺                    筹商东谈主:单晶                    筹商电话:0755-23838750                    客服电话：95358                    网址:www.firstcapital.com.cn                    办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号陆                    家嘴滨江中心 N1 座                    法定代表东谈主：苏军良                    筹商东谈主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655196                    客服电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                    法定代表东谈主：鲁智礼                    筹商东谈主：程月艳 李盼盼                    电话：0371-69099881、0371-69099882                    传真：0371-65585899                    客服电话：95377                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.ccnew.com                     券总部大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     筹商东谈主：杜巧                     筹商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                     庄家金融大厦                     法定代表东谈主：张明                     筹商东谈主：李鹏                     筹商电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     号国际金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号 中                     航老本大厦 35 层                     法定代表东谈主：戚侠                     筹商东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际                     金融中心 A 座国元证券              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：沈和付                   筹商东谈主：杨依宁                   筹商电话：0551-62201730                   客服电话：95578                   网址：www.gyzq.com.cn                   办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                   法定代表东谈主:徐丽峰                   筹商东谈主:占文驰                   筹商电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   城中央 21 层                   办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                   山西世贸中心 A 座 F12、F13                   法定代表东谈主：董祥                   筹商东谈主：纪肖峰                   电话：0351-4130322                   传真：0351-7219891                   客服电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   办公地址：北京市向阳区北四环中路盘古大不雅                   A 座 40 层                   法定代表东谈主：施华                   筹商东谈主：胡创              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   筹商电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   号财通双冠大厦西楼                   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                   号财通双冠大厦西楼                   法定代表东谈主：章启诚                   筹商东谈主：蔡驰宙                   筹商电话：0571-87821867                   客服电话：95336，40086-96336                   网址：www.ctsec.com                   层                   办公地址:北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12                   层                   法定代表东谈主：张威                   筹商东谈主：田芳芳                   筹商电话：010-83561146　                   客服电话：95399                   网址：www.cctgsc.com.cn                   楼全层                   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                   高德置地广场 E 座 12 层                   法定代表东谈主：王达                   筹商东谈主:丁念念                   筹商电话：020-83988334                   客服电话:95322              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.wlzq.cn                   办公地址：成都市东城根上街 95 号                   法定代表东谈主：冉云                   筹商东谈主：刘一君                   筹商电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   街满世尚都办公贸易空洞楼                   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                   街满世尚都办公贸易空洞楼                   法定代表东谈主：祝艳辉                   筹商东谈主：熊丽                   客服电话：956088                   网址：www.cnht.com.cn                   诺德大厦 11 层、12 层                   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                   诺德大厦 11 层、12 层                   法定代表东谈主：周雪飞                   筹商东谈主：谢立军                   电话：0411-39991807                   传真：0411-39991833                   客服电话：4008-169-169                   网址：www.daton.com.cn                   大厦）12、15 层              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新高峻                   厦 B 座 12、15、16 层                   北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18                   层                   北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、                   法定代表东谈主：李娟                   筹商东谈主：程浩亮 电话：010-66559211                   传真：010-66555133                   客服电话：95309                   网址：www.dxzq.net                   号 8 号楼 15 层                   办公地址： 北京市向阳区松弛路 5 号院 3 号楼                   中建金钱国际中心 25 层                   法定代表东谈主： 吕春卫                   筹商东谈主：王龙                   电话：010-86499479                   传真：010-86499401                   客服电话：956006                   网址：www.lczq.com                   市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座 17                   楼                   办公地址：中国（四川）目田贸易试验区成都                   市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座 17                   楼                   法定代表东谈主：崔秀红                   筹商东谈主：林涵茜                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com      司              部城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                     方金钱大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     筹商东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     迥殊时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                     迥殊时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     法定代表东谈主：窦长宏                     筹商东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     号 6 层（兴业证券大厦）                     办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业                     证券大厦 8 层                     法定代表东谈主： 周峰              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主： 翁慧晶                    电话：0591-38117663                    传真：0591-38117677                    客服电话：95562-5                    网址：http://www.xzfutures.com/      司             层                    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                    金钱中心                    法定代表东谈主：吴卫国                    筹商东谈主：黄欣文                    电话：15801943657                    客服电话：400-821-5399                    网址：www.noah-fund.com      限公司           园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                    园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                    法定代表东谈主：薛峰                    筹商东谈主：龚江江                    电话：0755-33227950                    传真：0755-33227951                    客服电话：4006-788-887                    网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com      司             单元                    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                    时期广场 10F、11F、14F                    法定代表东谈主：陶怡              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主：程艳                    电话：(021) 6807 7516                    传真：(021) 6859 6916                    客服电话：400-700-9665                    网址：www.ehowbuy.com      限公司           注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                    西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                    法定代表东谈主：王珺                    筹商东谈主：韩爱彬                    客服电话：95188-8                    网址： www.fund123.cn      司             220 室                    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                    层                    法定代表东谈主：张跃伟                    筹商东谈主：张月蓝                    电话：021-20691831                    传真：021-20691861                    客服电话：400-820-2899                    网址：www.erichfund.com      司             层                    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                    楼（东方金钱大厦）                    法定代表东谈主：其实                    筹商东谈主：潘世友              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    电话：021-54509977                    传真：021-64385308                    客服电话：95021 / 4001818188                    网址：www.1234567.com.cn      公司            厦 903 室                    办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                    同花顺大楼 4 层                    法定代表东谈主：吴强                    筹商东谈主：吴强                    电话：0571-88911818                    传真：0571-86800423                    客服电话：952555                    网址：www.5ifund.com                    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层                    法定代表东谈主：张莲                    客服电话：400-012-5899                    筹商东谈主：李艳                    筹商电话：010-59497361                    公司网站：www.prolinkfund.com      售有限公司         2405、2406                    办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层                    法定代表东谈主：胡雄征                    筹商东谈主： 魏晨              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    电话：13260309352                    客服电话：4006099200                    网址：www.yixinfund.com                    层 710 号                    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北                    京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                    法定代表东谈主：张峰                    筹商东谈主：闫欢                    电话：010-85097302                    传真：010-65185678                    客服电话：400-021-8850                    网址：www.harvestwm.cn      询有限公司         康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                    办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B                    座7层                    筹商东谈主：孙博文                    电话：19931667791                    传真：010-83363072                    客服电话：400-166-1188                    网址：https://8.jrj.com.cn      司             路 10 号五层 5122 室                    办公地址：北京向阳区大望路金地中心 A 座 28                    层                    法定代表东谈主：武建华                    筹商东谈主：丛瑞丰                    电话：010-59313555              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：400-8180-888                    网址：http://www.zzfund.com      司             室                    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                    法定代表东谈主：尹彬彬                    筹商东谈主：陈东                    电话：021-52822063                    传真：021-52975270                    客服电话：400-118-1188                    网址：http://www.66liantai.com      司             新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                    国际金融广场 53 层                    法定代表东谈主：李兴春                    筹商东谈主：张仕钰                    电话：021-60195205                    传真：021-61101630                    客服电话：400-032-5885                    网址：www.leadfund.com.cn      公司            14 楼 09 单元                    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                    法定代表东谈主：王之光                    筹商东谈主：宁博宇                    电话：021-20665952                    传真：021-22066653              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：4008219031                    网址：www.lufunds.com      司             层 1015 室                    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安                    大厦 10 层                    法定代表东谈主：张晓杰                    筹商东谈主：禹翠杰                    电话： 010-65951887                    客服电话：400-618-0707                    网址：www.hongdianfund.com      司             1609、1610 办公                    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                    国际广场北塔 33 层                    法定代表东谈主：肖雯                    筹商东谈主：邱湘湘                    电话：020-89629099                    传真：020-89629011                    客服电话：020-89629066                    网址：www.yingmi.cn      售有限公司         室                    办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                    环球财讯中心 A 座 5 层                    法定代表东谈主：吴志坚                    筹商东谈主： 侯艳红                    电话：13910678503                    传真：010-59336586              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：4008-909-998                    网址：www.jnlc.com      限公司           栋 201                    办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                    湾科技生态园 7 栋 A 座                    法定代表东谈主：顾敏                    客服电话：4009998877                    网址：www.webank.com      司             2 号楼 17 层 19C13                    办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                    环球财讯中心 D 座 401                    法定代表东谈主：王伟刚                    筹商东谈主： 王骁骁                    电话：010-62680527                    传真：010-62680827                    客服电话：4006199059                    网址：www.hcfunds.com      司             办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                    法定代表东谈主： 钱燕飞                    筹商东谈主： 冯鹏鹏                    电话：025-66996699                    传真：025-66996699                    客服电话：95177                    网址：www.snjijin.com      司             15 层 1501 室              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                    技中心 C 座 20 层                    法定代表东谈主：李楠                    筹商东谈主：侯芳芳                    电话：010-61840688                    传真：010-84997571                    客服电话：4001599288                    网址：https://danjuanfunds.com/      司             3001 单元                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                    平金融大厦 1503 室                    法定代表东谈主： 王翔                    筹商东谈主： 张巍婧                    电话： 021-65370077-255                    传真：021-55085991                    客服电话：400-820-5369                    网址：www.jiyufund.com.cn      公司            号 17 号平房 157                    办公地址：        北京市通州区亦庄经济期间开发                    区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                    法定代表东谈主： 李骏                    电话：     95118                    传真：010-89189566                    客服电话： 95118                    网址： kenterui.jd.com      司             759 号 18 层 03 单元              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南路                    法定代表东谈主：吕柳霞                    筹商东谈主： 毛善波                    电话：021-50810687                    传真：021-58300279                    客户服务电话:021-50810673                    网址: www.wacaijijin.com      司             北 6 号楼 503                    办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                    北 6 号楼 503                    法定代表东谈主：温丽燕                    筹商东谈主：胡静华                    电话：0371-85518396                    传真：0371-85518397                    客服电话：4000-555-671                    网址： http://www.hgccpb.com/      司             诺德大厦 2 层 202 室                    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                    诺德大厦 2 层 202 室                    法定代表东谈主：樊怀东                    客服电话：4000-899-100                    网址：http://www.yibaijin.com/      限公司           号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                    公司）              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                    海大厦 15 楼                    法定代表东谈主：刘明军                    筹商东谈主：谭广锋                    电话：0755-86013388 转 80618                    传真：/                    客服电话：95017                    网址：www.tenganxinxi.com      公司            区 4 号楼 1 层 103 室                    法定代表东谈主：盛超                    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                    区 4 号楼                    机构筹商东谈主：陈嘉义                    电话：010-59403028                    传真：010-59403027                    客服电话：95055-4                    网址：www.duxiaomanfund.com      限公司           47 号                    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫                    峰大厦 2005 室                    法定代表东谈主：吴言林                    筹商东谈主：施然                    电话：025-66046166-856                    传真: 025-56878016                    客户服务电话：025-66046166                    网址：www.huilinbd.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）      司             1206                    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                    邮编：100020                    法定代表东谈主：彭浩                    筹商东谈主：孙小梦                    电话：18339217746                    客服电话：400-004-8821                    网址：www.taixincf.com      限公司           嘴环路 333 号 502 室                    办公地址： 上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉                    昱大厦 6 层                    法定代表东谈主： 许欣                    筹商东谈主： 刘弘义                    电话：021-68609600-5980                    传真：021-35073616                    客服电话：021-68609700                    网址：www.qiangungun.com      司             田路 5999 号基金大厦 19 层                    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                    田路 5999 号基金大厦 19 层                    法定代表东谈主：王德英                    筹商东谈主：崔丹                    电话：075583169999                    传真：075583195220                    客服电话：4006105568                     南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                          网址：www.boserawealth.com 南边内需增长两年抓有期股票 C 代销银行：  序号            代销机构称呼                代销机构信息            司             法定代表东谈主：廖林                          筹商东谈主：谢宇晨                          客服电话：95588                          网址：www.icbc.com.cn            司             办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                          号楼                          法定代表东谈主：张金良                          电话：010－66275654                          传真：010－66275654                          筹商东谈主：王嘉朔                          客服电话：95533                          网址：www.ccb.com            司             办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                          法定代表东谈主：谷澍                          客服电话：95599                          网址：www.abchina.com                          中路 188 号                          办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城                          中路 188 号                          法定代表东谈主：任德奇             南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   电话：021-58781234                   传真：021-58408483                   筹商东谈主：高天                   客服电话：95559                   公司网址：www.bankcomm.com                   银行大厦                   办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商                   银行大厦                   法定代表东谈主：缪建民                   筹商东谈主：季平伟                   客服电话：95555                   网址：www.cmbchina.com     限公司           办公地址：上海市中山东一王人 12 号                   法定代表东谈主：张为忠                   筹商东谈主：朱瑛                   筹商电话：021-61618888                   客服电话：95528                   网址：www.spdb.com.cn                   法定代表东谈主：王凯                   客服电话：400-830-8003                   网址：www.cgbchina.com.cn     司             办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                   法定代表东谈主：高迎欣                   筹商东谈主：寇静怡                   电话：010-58560666              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：95568                   网址：www.cmbc.com.cn                   办公地址：深圳市深南东路 5047 号                   法定代表东谈主：谢永林                   筹商东谈主：赵杨                   电话：0755-22166574                   客服电话：95511-3                   网址:bank.pingan.com                   办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                   法定代表东谈主：王锦虹                   筹商东谈主：王宏                   电话：022-58314846                   客服电话：95541                   网址：www.cbhb.com.cn                   大厦                   办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行                   大厦                   法定代表东谈主：宋剑斌                   筹商东谈主：蔡捷                   筹商电话：0571-85109708                   客服电话：95398                   网址：www.hzbank.com.cn                   办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                   法定代表东谈主：金煜                   筹商东谈主：汤征途              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商电话：021-68475521                    客服电话：95594                    网址：www.bosc.cn      限公司           楼                    办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                    楼                    法定代表东谈主：关文杰                    筹商东谈主：孙烨                    客服电话：010-96198；4008896198                    网址：www.bjrcb.com                    办公地址：南京市中华路 26 号                    法定代表东谈主：葛仁余                    筹商东谈主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    号                    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    筹商东谈主：胡技勋                    筹商电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                    法定代表东谈主：谢宁              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主：徐冬琴                    筹商电话：025-83076059                    客服电话：95302                    网址：www.njcb.com.cn      限公司           秀路 2028 号农商银行大厦                    办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海                    秀路 2028 号农商银行大厦                    法定代表东谈主：李光安                    筹商东谈主：沈念念敏                    筹商电话：0755－25188098                    传真：0755-25188785                    客服电话：4001961200                    网址：www.4001961200.com      限公司           办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                    商银行大厦                    法定代表东谈主：卢国锋                    筹商东谈主：洪晓琳                    电话：0769-22866143                    传真：0769-22866282                    客服电话：0769-961122                    网址：www.drcbank.com      司             办公地址：乌鲁木王人市会展大路 599 号                    法定代表东谈主：任念念宇                    筹商东谈主：王小培、杜轩                    电话：0991-4500319、0991-4563677                    传真：0991-4500319              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：0991-96518                    网址：www.uccb.com.cn      份有限公司         办公地址：杭州市开国中路 99 号                    法定代表东谈主：张海林                    筹商东谈主：吴徐立                    电话：0571-87910313                    传真：0571-86415596                    客服电话：96596                    网址：www.urcb.com      份有限公司         大路北 26 号                    办公地址：广东省佛山市南海区桂城街谈南海                    大路北 26 号                    法定代表东谈主：肖光                    筹商东谈主： 郭顺子                    电话：0757-86266566                    传真：0757-86250627                    客服电话：960123                    网址：www.nanhaibank.com                    片区苏州工业园区钟园路 728 号                    办公地址：中国（江苏）目田贸易试验区苏州                    片区苏州工业园区钟园路 728 号                    法定代表东谈主：崔庆军                    筹商东谈主：吴骏                    电话：0512-69868373                    传真：0512-69868373                    客服电话：96067                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                       网址：www.suzhoubank.com   注：上述代销机构中，杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边内需增 长两年抓有期股票 C。 南边内需增长两年抓有期股票 C 代销券商过火他代销机构： 序号       代销机构称呼       代销机构信息                       法定代表东谈主：张伟                       筹商东谈主：庞晓芸                       筹商电话：0755-82492193                       客服电话：95597                       网址：www.htsc.com.cn                       办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                       法定代表东谈主：杨华辉                       筹商东谈主：乔琳雪                       筹商电话：021-38565547                       客服电话：95562                       网址：www.xyzq.com.cn                       证券大厦十六层至二十六层                       办公地址：深圳市福田区福华一王人 125 号国信                       金融大厦                       法定代表东谈主：张纳沙                       筹商东谈主：杨谦恒                       电话：0755-82130833                       客服电话：95536                       网址：www.guosen.com.cn             南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）     司             至 18 层 101                   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                   青海金融大厦                   法定代表东谈主：王晟                   筹商东谈主：辛国政                   筹商电话：010-80928123                   客服电话：4008-888-888、95551                   网址：www.chinastock.com.cn     司             路 618 号                   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                   君安大厦                   法定代表东谈主：朱健                   筹商东谈主：芮敏祺                   电话：021－38676666                   客服电话：4008888666                   网址：www.gtja.com                   办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                   法定代表东谈主：王洪                   筹商东谈主：张峰源                   电话：021-20315719                   客服电话：95538                   网址：www.zts.com.cn                   办公地址：上海市中山南路 888 号                   法定代表东谈主：周杰                   传真：021-63809892              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com      司             办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                    泰康集团大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    筹商东谈主：谢怡然                    筹商电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    一街 2 号 618 室                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                    大厦                    法定代表东谈主：林传辉                    筹商东谈主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                    网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    号动力大厦南塔楼 10-19 层                    办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026                    号动力大厦南塔楼 10-19 层                    法定代表东谈主：王军                    筹商东谈主:杨茜淳                    筹商电话:0755-83558761                    客服电话:0755-33680000        4006666888                    网址：www.cgws.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   号                   办公地址：深圳市福田区福华一王人 111 号招商                   证券大厦 24 楼                   法定代表东谈主：霍达                   筹商东谈主：业清扬                   客服电话：95565/0755-95565                   网址：www.cmschina.com                   迥殊时期广场（二期）北座                   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                   券大厦                   法定代表东谈主：张佑君                   筹商东谈主：王一通                   电话：010-60838888                   传真：010-60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                   贸广场 45 层                   法定代表东谈主：张剑                   筹商东谈主：鲍佳琪                   电话：021-33388378                   传真：021-33388224                   客服电话：95523、4008895523                   网址： www.swhysc.com                   办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    法定代表东谈主:刘秋明                    筹商东谈主:郁疆                    筹商电话:021-22169999                    客服电话：95525                    网址：www.ebscn.com      司             处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04 层 01、                    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                    务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                    法定代表东谈主:高涛                    筹商东谈主：万玉琳                    筹商电话：0755-82026907                    传真 0755-82026539                    客服电话：400-600-8008、95532                    网址：www.ciccwm.com      司             北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）                    北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                    法定代表东谈主：王献军                    筹商东谈主：梁丽                    筹商电话：0991-2307105                    传真：010-88085195                    客服电话：95523、4008895523                    网址： www.swhysc.com                    号新南城商务中心 A 栋 11 楼              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                    号新南城商务中心 A 栋 11 楼                    法定代表东谈主：高振营                    筹商东谈主：江恩前                    筹商电话：021-50295432                    客服电话：95351                    网址：www.xcsc.com                    号安信金融大厦                    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 119                    号安信金融大厦                    法定代表东谈主：段文务                    筹商东谈主：陈剑虹                    筹商电话：0755-81688000                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/      任公司           2001                    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                    场东座                    法定代表东谈主：肖海峰                    筹商东谈主：赵如意                    筹商电话：0532-85725062                    客服电话：95548                    网址：sd.citics.com                    号院 1 号楼                    法定代表东谈主：祝瑞敏                    筹商东谈主：苏爱静              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   筹商电话：010-83252161                   传真：010-63080978                   客服电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                   法定代表东谈主：金文忠                   筹商东谈主：胡月茹                   筹商电话：021-63325888                   客服电话：95503                   网址：www.dfzq.com.cn                   层 A2112 室                   办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中                   国东谈主保寿险大厦 12-18 层                   法定代表东谈主：张海文                   基金业务筹商东谈主：孙燕波                   筹商电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn                   号华西证券大厦                   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                   号华西证券大厦                   法定代表东谈主：杨炯洋              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   筹商东谈主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   法定代表东谈主：金才玖                   筹商东谈主：奚博宇                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客服电话：95579 或 4008-888-999                   网址：www.95579.com                   海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                   办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海                   金融翻新中心 C 座 16-19 层                   法定代表东谈主：李剑峰                   筹商东谈主：陆玮璐                   筹商电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   办公地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东谈主：李福春                   筹商东谈主:安岩岩                   筹商电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                   街 8 号 7-9 层                   法定代表东谈主:葛小波                   筹商东谈主:郭逸斐                   筹商电话:0510-82832051                   客服电话:95570                   网址:www.glsc.com.cn                   号写字楼 101 室                   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                   法定代表东谈主：安志勇                   筹商东谈主：王星                   电话：022-28451922                   客服电话：956066                   网址：www.ewww.com.cn                   超大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                   超大厦 16-20 层                   法定代表东谈主：何之江                   筹商东谈主:王阳                   筹商电话:021-38637436                   客服电话:95511-8                   网址：stock.pingan.com                   华投资大厦 9 层 10 层                   办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                   华投资大厦 9 层 10 层                   法定代表东谈主：翁振杰              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    筹商东谈主：张晖                    电话：010-87413731                    传真：010-84183311-3389                    客服电话：400-818-8118                    网址：www.guodu.com                    办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                    法定代表东谈主：范力                    筹商东谈主：陆晓                    电话：0512-62938521                    传真：0512-65588021                    客服电话：95330                    网址：www.dwzq.com.cn      司             室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                    号）                    办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                    室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                    号）                    法定代表东谈主：陈可可                    筹商东谈主：何雯                    筹商电话：020-88836999                    客服电话: 95548                    网址：www.gzs.com.cn                    办公地址：南京市江东中路 389 号                    法定代表东谈主：李剑锋                    筹商东谈主：曹梦媛                    筹商电话：025-58519529              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：95386                   网址：www.njzq.com.cn                   号                   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                   号                   法定代表东谈主：章宏韬                   筹商东谈主：范超                   筹商电话：0551-65161821                   客服电话：95318                   网址：www.hazq.com                   路 370 号 2、3、4 层                   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电                   路 370 号 2、3、4 层                   法定代表东谈主：刘加海                   筹商东谈主：闪雨晴                   电话：021-20515465                   传真：021-68408217-7517                   客服电话：4008209898                   网址：www.cnhbstock.com                   贸易中心东塔楼                   办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际                   贸易中心东塔楼                   法定代表东谈主：王怡里                   筹商东谈主：郭熠                   筹商电话：0351－8686659                   客服电话：400-666-1618，95573              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.i618.com.cn      司             厦 20 楼                    办公地址:深圳市福田区福华一王人 115 号投行大                    厦 18 楼                    法定代表东谈主:吴礼顺                    筹商东谈主:单晶                    筹商电话:0755-23838750                    客服电话：95358                    网址:www.firstcapital.com.cn                    办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号陆                    家嘴滨江中心 N1 座                    法定代表东谈主：苏军良                    筹商东谈主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655196                    客服电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                    法定代表东谈主：鲁智礼                    筹商东谈主：程月艳 李盼盼                    电话：0371-69099881、0371-69099882                    传真：0371-65585899                    客服电话：95377                    网址：www.ccnew.com                    券总部大楼                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：吴坚                     筹商东谈主：杜巧                     筹商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                     庄家金融大厦                     法定代表东谈主：张明                     筹商东谈主：李鹏                     筹商电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     号国际金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号 中                     航老本大厦 35 层                     法定代表东谈主：戚侠                     筹商东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际                     金融中心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     筹商东谈主：杨依宁                     筹商电话：0551-62201730              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：95578                   网址：www.gyzq.com.cn                   办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                   法定代表东谈主:徐丽峰                   筹商东谈主:占文驰                   筹商电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   城中央 21 层                   办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                   山西世贸中心 A 座 F12、F13                   法定代表东谈主：董祥                   筹商东谈主：纪肖峰                   电话：0351-4130322                   传真：0351-7219891                   客服电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   办公地址：北京市向阳区北四环中路盘古大不雅                   A 座 40 层                   法定代表东谈主：施华                   筹商东谈主：胡创                   筹商电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   号财通双冠大厦西楼                   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                   号财通双冠大厦西楼                   法定代表东谈主：章启诚                   筹商东谈主：蔡驰宙                   筹商电话：0571-87821867                   客服电话：95336，40086-96336                   网址：www.ctsec.com                   层                   办公地址:北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12                   层                   法定代表东谈主：张威                   筹商东谈主：田芳芳                   筹商电话：010-83561146　                   客服电话：95399                   网址：www.cctgsc.com.cn                   楼全层                   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                   高德置地广场 E 座 12 层                   法定代表东谈主：王达                   筹商东谈主:丁念念                   筹商电话：020-83988334                   客服电话:95322                   网址：www.wlzq.cn                   办公地址：成都市东城根上街 95 号              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：冉云                   筹商东谈主：刘一君                   筹商电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   街满世尚都办公贸易空洞楼                   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                   街满世尚都办公贸易空洞楼                   法定代表东谈主：祝艳辉                   筹商东谈主：熊丽                   客服电话：956088                   网址：www.cnht.com.cn                   诺德大厦 11 层、12 层                   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                   诺德大厦 11 层、12 层                   法定代表东谈主：周雪飞                   筹商东谈主：谢立军                   电话：0411-39991807                   传真：0411-39991833                   客服电话：4008-169-169                   网址：www.daton.com.cn                   大厦）12、15 层                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新高峻                   厦 B 座 12、15、16 层              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18                    层                    北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、                    法定代表东谈主：李娟                    筹商东谈主：程浩亮 电话：010-66559211                    传真：010-66555133                    客服电话：95309                    网址：www.dxzq.net                    号 8 号楼 15 层                    办公地址： 北京市向阳区松弛路 5 号院 3 号楼                    中建金钱国际中心 25 层                    法定代表东谈主： 吕春卫                    筹商东谈主：王龙                    电话：010-86499479                    传真：010-86499401                    客服电话：956006                    网址：www.lczq.com      司             部城 10 栋楼                    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                    方金钱大厦                    法定代表东谈主：戴彦                    筹商东谈主： 陈亚男                    客服电话：95357                    网址：http://www.18.cn                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     迥殊时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                     迥殊时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     法定代表东谈主：窦长宏                     筹商东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     号 6 层（兴业证券大厦）                     办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业                     证券大厦 8 层                     法定代表东谈主： 周峰                     筹商东谈主： 翁慧晶                     电话：0591-38117663                     传真：0591-38117677                     客服电话：95562-5                     网址：http://www.xzfutures.com/      司              层                     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                     金钱中心                     法定代表东谈主：吴卫国                     筹商东谈主：黄欣文                     电话：15801943657              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：400-821-5399                    网址：www.noah-fund.com      限公司           园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                    园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                    法定代表东谈主：薛峰                    筹商东谈主：龚江江                    电话：0755-33227950                    传真：0755-33227951                    客服电话：4006-788-887                    网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com      司             单元                    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                    时期广场 10F、11F、14F                    法定代表东谈主：陶怡                    筹商东谈主：程艳                    电话：(021) 6807 7516                    传真：(021) 6859 6916                    客服电话：400-700-9665                    网址：www.ehowbuy.com      限公司           注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                    西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                    法定代表东谈主：王珺                    筹商东谈主：韩爱彬                    客服电话：95188-8              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址： www.fund123.cn      司             220 室                    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                    层                    法定代表东谈主：张跃伟                    筹商东谈主：张月蓝                    电话：021-20691831                    传真：021-20691861                    客服电话：400-820-2899                    网址：www.erichfund.com      司             层                    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                    楼（东方金钱大厦）                    法定代表东谈主：其实                    筹商东谈主：潘世友                    电话：021-54509977                    传真：021-64385308                    客服电话：95021 / 4001818188                    网址：www.1234567.com.cn      公司            厦 903 室                    办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                    同花顺大楼 4 层                    法定代表东谈主：吴强                    筹商东谈主：吴强                    电话：0571-88911818                    传真：0571-86800423              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：952555                    网址：www.5ifund.com                    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层                    法定代表东谈主：张莲                    客服电话：400-012-5899                    筹商东谈主：李艳                    筹商电话：010-59497361                    公司网站：www.prolinkfund.com      售有限公司         2405、2406                    办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层                    法定代表东谈主：胡雄征                    筹商东谈主： 魏晨                    电话：13260309352                    客服电话：4006099200                    网址：www.yixinfund.com                    层 710 号                    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北                    京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                    法定代表东谈主：张峰                    筹商东谈主：闫欢                    电话：010-85097302                    传真：010-65185678                    客服电话：400-021-8850              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.harvestwm.cn      询有限公司         康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                    办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B                    座7层                    筹商东谈主：孙博文                    电话：19931667791                    传真：010-83363072                    客服电话：400-166-1188                    网址：https://8.jrj.com.cn      司             路 10 号五层 5122 室                    办公地址：北京向阳区大望路金地中心 A 座 28                    层                    法定代表东谈主：武建华                    筹商东谈主：丛瑞丰                    电话：010-59313555                    客服电话：400-8180-888                    网址：http://www.zzfund.com      司             室                    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                    法定代表东谈主：尹彬彬                    筹商东谈主：陈东                    电话：021-52822063                    传真：021-52975270                    客服电话：400-118-1188                    网址：http://www.66liantai.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）      司             新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                    国际金融广场 53 层                    法定代表东谈主：李兴春                    筹商东谈主：张仕钰                    电话：021-60195205                    传真：021-61101630                    客服电话：400-032-5885                    网址：www.leadfund.com.cn      公司            14 楼 09 单元                    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                    法定代表东谈主：王之光                    筹商东谈主：宁博宇                    电话：021-20665952                    传真：021-22066653                    客服电话：4008219031                    网址：www.lufunds.com      司             层 1015 室                    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安                    大厦 10 层                    法定代表东谈主：张晓杰                    筹商东谈主：禹翠杰                    电话： 010-65951887                    客服电话：400-618-0707                    网址：www.hongdianfund.com              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）      司             1609、1610 办公                    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                    国际广场北塔 33 层                    法定代表东谈主：肖雯                    筹商东谈主：邱湘湘                    电话：020-89629099                    传真：020-89629011                    客服电话：020-89629066                    网址：www.yingmi.cn      售有限公司         室                    办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                    环球财讯中心 A 座 5 层                    法定代表东谈主：吴志坚                    筹商东谈主： 侯艳红                    电话：13910678503                    传真：010-59336586                    客服电话：4008-909-998                    网址：www.jnlc.com      限公司           栋 201                    办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                    湾科技生态园 7 栋 A 座                    法定代表东谈主：顾敏                    客服电话：4009998877                    网址：www.webank.com      司             2 号楼 17 层 19C13              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                    环球财讯中心 D 座 401                    法定代表东谈主：王伟刚                    筹商东谈主： 王骁骁                    电话：010-62680527                    传真：010-62680827                    客服电话：4006199059                    网址：www.hcfunds.com      司             办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                    法定代表东谈主： 钱燕飞                    筹商东谈主： 冯鹏鹏                    电话：025-66996699                    传真：025-66996699                    客服电话：95177                    网址：www.snjijin.com      司             15 层 1501 室                    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                    技中心 C 座 20 层                    法定代表东谈主：李楠                    筹商东谈主：侯芳芳                    电话：010-61840688                    传真：010-84997571                    客服电话：4001599288                    网址：https://danjuanfunds.com/      司             3001 单元              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                    平金融大厦 1503 室                    法定代表东谈主： 王翔                    筹商东谈主： 张巍婧                    电话： 021-65370077-255                    传真：021-55085991                    客服电话：400-820-5369                    网址：www.jiyufund.com.cn      公司            号 17 号平房 157                    办公地址：        北京市通州区亦庄经济期间开发                    区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                    法定代表东谈主： 李骏                    电话：     95118                    传真：010-89189566                    客服电话： 95118                    网址： kenterui.jd.com      司             759 号 18 层 03 单元                    办公地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南路                    法定代表东谈主：吕柳霞                    筹商东谈主： 毛善波                    电话：021-50810687                    传真：021-58300279                    客户服务电话:021-50810673                    网址: www.wacaijijin.com      司             北 6 号楼 503              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                    北 6 号楼 503                    法定代表东谈主：温丽燕                    筹商东谈主：胡静华                    电话：0371-85518396                    传真：0371-85518397                    客服电话：4000-555-671                    网址： http://www.hgccpb.com/      司             诺德大厦 2 层 202 室                    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                    诺德大厦 2 层 202 室                    法定代表东谈主：樊怀东                    客服电话：4000-899-100                    网址：http://www.yibaijin.com/      限公司           号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                    公司）                    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                    海大厦 15 楼                    法定代表东谈主：刘明军                    筹商东谈主：谭广锋                    电话：0755-86013388 转 80618                    传真：/                    客服电话：95017                    网址：www.tenganxinxi.com      公司            区 4 号楼 1 层 103 室                    法定代表东谈主：盛超              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                    区 4 号楼                    机构筹商东谈主：陈嘉义                    电话：010-59403028                    传真：010-59403027                    客服电话：95055-4                    网址：www.duxiaomanfund.com      限公司           47 号                    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫                    峰大厦 2005 室                    法定代表东谈主：吴言林                    筹商东谈主：施然                    电话：025-66046166-856                    传真: 025-56878016                    客户服务电话：025-66046166                    网址：www.huilinbd.com      司             1206                    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                    邮编：100020                    法定代表东谈主：彭浩                    筹商东谈主：孙小梦                    电话：18339217746                    客服电话：400-004-8821                    网址：www.taixincf.com      限公司           嘴环路 333 号 502 室                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         办公地址： 上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉                         昱大厦 6 层                         法定代表东谈主： 许欣                         筹商东谈主： 刘弘义                         电话：021-68609600-5980                         传真：021-35073616                         客服电话：021-68609700                         网址：www.qiangungun.com           司             田路 5999 号基金大厦 19 层                         办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                         田路 5999 号基金大厦 19 层                         法定代表东谈主：王德英                         筹商东谈主：崔丹                         电话：075583169999                         传真：075583195220                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   筹商东谈主：古和鹏   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼                      南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）  负责东谈主：韩炯  电话：（021）31358666  传真：（021）31358600  承办讼师：清晨、丁媛  称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁  电话：（010）58153000、（0755）25028288  传真：（010）85188298、（0755）25026188  签章注册司帐师：高鹤、邓雯  筹商东谈主：高鹤                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         §6 基金的召募    本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他 相干礼貌，并经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192912 号文注册召募。    本基金为契约型怒放式基金，基金治理东谈主在怒放日办理基金份额的申购，但对于每份基 金份额，仅可在该基金份额锁依期届满后的下一个办事日起办理基金份额赎回。基金存续期 限为不依期。召募期自 2020 年 2 月 6 日至 2020 年 2 月 19 日止，共召募 4，781，066，193.21 份基金份额，召募户数为 137085 户。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §7 基金合同的胜利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验 资，自收到验资答复之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈主理理完了基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》胜利；不然《基金合同》不胜利。基金治理东谈主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》胜利事宜给予公告。基金治理东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入特意账户，在基金召募行为收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的胜利   本基金合同于 2020 年 2 月 21 日慎重胜利。自基金合同胜利日起，本基金治理东谈主慎重开 始治理本基金。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产规模   《基金合同》胜利后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期答复中给予表现；一语气 50 个办事日 出现前述情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                    南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在招募说明 书中或指定网站上列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与 赎回。若基金治理东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交往姿首，投资东谈主不错通 过上述姿首进行申购与赎回。   基金治理东谈主在怒放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁 依期届满后的下一个办事日起办理基金份额赎回。怒放日的具体办理期间为上海证券交往所、 深圳证券交往所的平日交往日（若该办事日为非港股通交往日，则本基金不怒放）的交往时 间，但基金治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回 时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往期间变更或其 他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的颐养，但应在实施日 前依照《信息表现办法》的相干礼貌在指定媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同胜利之日起不逾越 3 个月入手办理申购，具体业务办理期间在申 购入手公告中礼貌。   基金份额锁依期届满后的下一个办事日起，基金份额抓有东谈主方可就该基金份额提倡赎回 肯求。基金治理东谈主自基金合同胜利之日或基金份额申购肯求日两年后的年度对日起入手办理 赎回，具体业务办理期间在赎回入手公告中礼貌。   在笃定申购入手与赎回入手期间后，基金治理东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的相干礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的入手期间。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或调治肯求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。投资东谈主在锁定 期内提倡的赎回肯求，视为无效肯求。   本基金已于 2020 年 3 月 25 日灵通申购业务。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 进行计较； 回肯求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将证据为失败； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金治理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息表现办法》的相干礼貌在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的程序，在怒放日的具体业务办理期间内提倡申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌的期间内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购胜利。   投资东谈主在提交赎回肯求时须抓有富有的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不成立。 基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资 者赎回肯求胜利后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生浩荡赎回 时或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形，款项的支付办法参照基金合 同相干条目处理。如遇证券/期货交往所或交往商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行交 换系统故障、港股通交往系统或港股通资金交收司法限制或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主 所能限定的要素影响了业务进程，则赎回款项划付期间相应顺延。   基金治理东谈主应以交往期间收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日四肢申购或赎回肯求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其 他姿首查询肯求的证据情况。若申购不凯旋，则申购款项退还给投资东谈主。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅代表销售机构如实 采纳到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构或基金治理东谈主的证据结果为准。对于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权力。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金治理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息表现办法》的相干礼貌在指定媒介上公告。 提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需谨守销售机构的相干礼貌。本基金单笔赎回肯求不得低于 0.1 份，投资东谈主全额赎回时不 受上述限制，基金销售机构在合适上述礼貌的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回肯求 份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需谨守销售机构的相干礼貌； 有权遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等设施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险 限定的需要，可遴选上述设施对基金规模给予限定。具体见基金治理东谈主相干公告； 另有礼貌的除外； 限制。基金治理东谈主必须在颐养前依照《信息表现办法》的相干礼貌在指定媒介公告。   对于申购本基金 A 类份额的投资东谈主，本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金 额的增多而递减，如下表所示：            A 类份额申购金额（M）        申购费率                M＜100 万          1.5%                M≥500 万       每笔 1，000 元   本基金 C 类基金份额的申购费率为零。   投资东谈主类似申购，须按每次申购所对应的费率端倪永诀计费。                         南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   销售机构可参考上述程序对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度。 提倡赎回肯求，抓有满 2 年后赎回不收取赎回用度。 率或收费姿首实施日前依照《信息表现办法》的相干礼貌在指定媒介上公告。 不影响基金份额抓有东谈主利益的情况的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的 相干司法和进程详见基金治理东谈主或其他基金销售机构届时发布的相干公告或申诉。基金治理 东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，届时将提前公告。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的计较公式为：   （1）适用于比例费率   净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类份额，对应申购费率为 1.5%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/(1+1.5%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额 = 98，522.17/1.0170=96，875.29 份   C 类基金份额的申购费率为 0，申购份额的计较公式为：   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为   申购份额＝100，000/1.0170= 98，328.42 份                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   在本基金的赎回金额的计较公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东谈主抓有 2 年后赎回 10 万份本基金 A 类份额，赎回费率为 0，假定赎回当日 基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=0   赎回金额=100，000×1.0170-0＝101，700.00 元   本基金各种基金份额净值的计较，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日 内表现。遇特殊情况，经履行适应程序，不错适应蔓延计较或公告。   申购的灵验份额为按实验证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准计较。申购波及基金份额、金额的计较结果均保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按实验证据的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准来计较并扣除相应 的用度，计较结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 值的自制性，具体处理原则与操作表率遵影相干法律法例以及监管部门、自律司法的礼貌。   投资东谈主申购基金凯旋后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金凯旋后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主理理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理期间进行颐养，但不得内容影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息表现办法》的相干礼貌在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 购肯求。 当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 值期间仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金治理东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 达到或者逾越 50%，或者变相规避 50%王人集度的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平日运行时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受 投资东谈主申购肯求时，基金治理东谈主应当根据相干礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生 上述第 7 项情形时，基金治理东谈主不错遴选比例证据等姿首对该投资东谈主的申购肯求进行限制， 基金治理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购肯求。淌若投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的 申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东谈主应实时复原申购业务的办 理。   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 回肯求或减慢支付赎回款项。 当日基金资产净值。 停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 值期间仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金治理东谈主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金治理东谈主应在 当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付， 应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额抓有东谈主在肯求赎 回时可事前采用将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金治理东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调治中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额)逾越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了浩荡赎回。   当基金出现浩荡赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有本事支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平日赎回 程序践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有顽固或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日不断赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额抓有东谈主肯求赎回的基金份额逾越前一怒放日的 基金总份额的 30%时，本基金治理东谈主对该单个基金份额抓有东谈主抓有的赎回肯求实施脱期办理。 对于其逾越基金总份额 30%以上部分的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 并以下一怒放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于 其不逾越基金总份额 30%部分四肢当日灵验赎回肯求，基金治理东谈主不错根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定姿首对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额抓有 东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分 给予取销；脱期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东谈主 在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金治理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得逾越   当发生上述浩荡赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或通过销售 机构见告等姿首在 3 个交往日内申诉基金份额抓有东谈主，说明相干处理方法，并在两日内在指 定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行怒放日在指定媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在暂 停公告中明确再行怒放申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行怒放的公告。   基金治理东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金治理东谈主 治理的其他基金份额之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，相干司法由基金管 理东谈主届时根据相干法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相干机 构。   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交往过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交往过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。                    南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   继承是指基金份额抓有东谈主物化，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据胜利司法通告将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵府，对于合适条件 的非交往过户肯求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的程序收费。   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照礼貌的程序收取转托管费。   基金治理东谈主不错为投资东谈主理理定投计算打算，具体司法由基金治理东谈主另行礼貌。投资东谈主在办 理定投计算打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在相干公告或 更新的招募说明书中所礼貌的定投计算打算最低申购金额。   本基金已于 2020 年 3 月 25 日灵通定投业务。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结姿首按照登记机 构的相干礼貌办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务礼貌来处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监 会认同的交往局面或者通过其他姿首进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金 治理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 礼貌或相干公告。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   在相干法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务司法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §9 基金的投资   在严格限定组合风险并保抓邃密流动性的前提下，重心投资于内需增长主题相干的优质 上市公司，力图杀青基金资产的长久踏实升值。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经 中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票商场交往互联 互通机制允许买卖的礼貌范围内的香港聚合交往所上市的股票（简称“港股通股票”）、债 券（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支抓机构债券、政府支抓 债券、地点政府债券、可调治债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、 债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币商场工 具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需合适中国证 监会的相干礼貌。   本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（其中港股通股票投 资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资产的 比例不低于 80%。本基金每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证 金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资范围。   本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%，大类资产配置不四肢本基金 的中枢策略。一般情况下将保抓各种资产配置的基本踏实。在空洞考量宏不雅面、政策面、基 本面、资金面、系统性风险、各种资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎 回以及分成等要素后，对基金资产配置作念出合适颐养。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金依托于基金治理东谈主的投资研究平台，分享中国内需增长以及经济转型所带来的行 业投资收益，起劲挖掘质地优秀、具备长久价值增长后劲的上市公司。股票投资领受定量和 定性分析相结合的策略。   （1）内需增长的界定   本基金所指内需增长是指跟着中国经济发展、结构转型升级以及东谈主均收入提高，在耗费、 医疗、造就、文娱、自动化、当代服务业等各个方面产生的需求增长，以及随之而来的产业 链发展契机。具体到行业分类上，按照申万一级行业，波及农林牧渔、电子、家用电器、食 品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、交通输送、贸易贸易、失业服务、空洞、计较机、 传媒、通讯、非银金融、汽车、机械斥地等行业。   （2）定性分析   本基金投资范围以内需增长主题证券为主，重心挖掘以下几类与之相干的契机：   第一，国内面前渗入率相对较低的居品或服务规模，跟着经济发展、需求升级、轨制完 善冒昧驱动渗入率不断升迁；   第二，面前渗入率依然不低，但结构上偏低端、有升级趋势的居品或服务规模；   第三，国内企业受益于进口替代趋势的规模，尤其是类似自主可控等国度重心支抓的行 业；   第四，国内竞争样式相对散布，头部企业份额不断王人集、龙头份额冒昧不断升迁的规模。   从选股程序的角度，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：   A、公司在样式了了的行业中具有较着的中枢竞争力，份额起初；   B、具备邃密的增长后劲，国内需求的“天花板”较高；   C、公司具有邃密的治理结构，激励轨制到位，信息表现透明；   D、公司具有邃密的翻新本事，在行业变革期冒昧飞快颐养，与时俱进；   E、贸易模式可抓续，对高下流议价本事强。   （3）定量分析   本基金将对响应上市公司质地和增长后劲的成长性目的、财务目的和估值目的等进行定 量分析，以挑选具有成长上风、财务上风和估值上风的个股。   A、成长性目的：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；   B、财务目的：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、计划行为净收益/利润总 额等；   C、估值目的：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市 值。   （4）港股通股票投资策略   除了上述个股投资策略外，本基金还将关注以下几类港股通股票：                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）组结伴票的投资勾引力评估分析   本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际 化视线，领受专科的估值模子，合理使用估值目的，将国内上市公司的相干估值与国际公司 相应目的进行比较，采用其中价值被低估的公司。本基金领受包括目田现款流贴现模子、股 息贴现模子、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力图采用最具有投资吸 引力的股票构建投资组合。   （6）投资组合构建与优化   基于基金组合中单个证券的预期收益及风险本性，对组合进行优化，在合理风险水平下 追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在商场价钱较着高于其内在合理价 值时应时卖出证券。   在采用债券品种时，起初根据宏不雅经济、资金面动向和投资东谈主行为等方面的分析判断未 来利率期限结构变化，并充分议论组合的流动性治理的实验情况，配置债券组合的久期；其 次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等笃定债券组合的类属配置；再次，在上述基础 上利用债券订价期间，进行个券采用，采用被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采 用放大操作、骑乘操作、换券操作等生动种种的操作姿首，获取逾额的投资收益。   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交往活跃的期货合约，通过对质券商场和期货商场运行趋势的研究，结结伴指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分议论股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到贬抑投资组合的全体风险的目的。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交往活跃的国债期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的研究，结合国债 期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分议论国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金 融养殖品的杠杆作用，以达到贬抑投资组合的全体风险的目的。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   资产支抓证券投资要津在于对基础资产质地及改日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格限定资产支抓证券的总体投资规模并进行散布投资，以 贬抑流动性风险。   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主相干信 息表现情况，关注刊行东谈主基本面情况、商场估值等要素，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的采用。   今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和交往姿首的翻新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适应程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股票 投资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资产 的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并计较），其市值不逾越基金资 产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并计较）， 不逾越该证券的 10％，完满按影相干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目礼貌的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得逾越该资产支抓 证券规模的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券，不得 逾越其各种资产支抓证券算计规模的 10％；                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，淌若其信用品级下降、不再合适投资程序，应在评级答复发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）本基金治理东谈主治理的全部怒放式基金抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得 逾越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合抓有一家上市公司发 行的可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的 30%；完满按影相干指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （15）在职何交往日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； 在职何交往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金抓有的股票总市值的 20%； 所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同关 于股票投资比例的相干约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交往日基金资产净值的 20%；   （17）在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； 在职何交往日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%； 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何交往日内 交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 30%；   （18）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票践诺；   （20）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货商场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的， 基金治理东谈主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起入手。   淌若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适应程序后，则本 基金投资不再受相干限制。   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱过火他不耿介的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌胁制的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实验限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，谨守基金份额抓有东谈主利益优先原则，预防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。相干交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表现。紧要关联交往应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通空洞指数（东谈主民币）收益率×20%+中债总指数 收益率×15%   中证 800 指数和中证港股通空洞指数由中证指数有限公司编制。中证 800 指数对内地 股票商场具有较强的代表性，中证港股通空洞指数响应了港股通范 围内上市公司的全体状                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 况和走势，适协四肢本基金股票部分的功绩比较基准。中债总指数由中债金融估值中心有限 公司编制，对债券商场具有较强代表性，适协四肢本基金固定收益部分的功绩比较基准。   此外，本基金是股票型证券投资基金，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比 例范围为 80%-95%（其中港股通股票投资比例不得逾越股票资产的 50%），以“中证 800 指 数收益率×65%+中证港股通空洞指数（东谈主民币）收益率×20%+中债总指数收益率×15%”作 为本基金的功绩比较基准，冒昧使本基金投资东谈主判断本基金的风险收益特征。   淌若今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场浩荡接受的功绩比较基准推 出，或者是商场上出现愈加适应用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，按相干监管部门要求履行相干手续后，依据珍视基金份额抓有东谈主正当 权益的原则，变更功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会。淌若本基金业 绩比较基准所参照的指数在改日不再发布时，基金治理东谈主不错在与基金托管东谈主协商一致的情 况下，按相干监管部门要求履行相干手续后，依据珍视基金份额抓有东谈主正当权益的原则，选 取相似的或可替代的指数四肢功绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。   本基金为股票型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币 商场基金和搀和型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似 的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港商场风险等境外证券市 场投资所靠近的至极投资风险。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。 抓有东谈主的利益；                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 不妥利益。   基金治理东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在子虚记录、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其内容真是切性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主根据本基金合同礼貌复核了本答复中的财务目的、净值进展和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   基金治理东谈主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合答复所载数据限制 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。  序号       神色          金额（元）               占基金总资产的比例（%）       其中：股票            1，569，853，902.63            89.93       其中：债券                  48，508.69              0.00          资产支抓证券                       -                -       其中：买断式回购的                       -                -       买入返售金融资产                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）          金算计     注：本基金本答复期末通过沪港通交往机制投资的港股市值为东谈主民币 126，782，331.46 元，占基金资产净值比例 7.28%。                                                  金额单元：东谈主民币元     代码          行业类别       公允价值（元）            占基金资产净值比例（％） A        农、林、牧、渔业               205，428.00               0.01 B        采矿业                 70，694，392.00               4.06 C        制造业               1，285，157，596.21             73.77 D        电力、热力、燃气及水分娩          7，509，525.00              0.43          和供应业 E        建筑业                              -                 - F        批发和零卖业              20，605，799.74               1.18 G        交通输送、仓储和邮政业         22，367，137.77               1.28 H        住宿和餐饮业                           -                 - I        信息传输、软件和信息期间           542，880.60               0.03          服务业 J        金融业                       4，272.90              0.00 K        房地产业                             -                 - L        租借和商务服务业            35，841，753.85               2.06 M        科学研究和期间服务业             142，785.10               0.01 N        水利、环境和群众设施治理                     -                 -          业                    南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） O      住户服务、修理和其他服务                   -                -        业 P      造就                             -                - Q      卫生和社会办事                        -                - R      文化、体育和文娱业                      -                - S      空洞                             -                -        算计              1，443，071，571.17            82.84                                              金额单元：东谈主民币元        行业类别        公允价值（东谈主民币元）             占基金资产净值比例（%） 动力                                    -                - 材料                                    -                - 工业                         3，273，497.70             0.19 非必需耗费品                   29，320，601.67              1.68 必需耗费品                    16，081，170.18              0.92 医疗保健                                  -                - 金融                                    -                - 科技                                    -                - 通讯                       78，107，061.91              4.48 公用奇迹                                  -                - 房地产                                   -                - 政府                                    -                - 算计                      126，782，331.46              7.28     注：以上分类领受彭博行业分类程序（BICS）。                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 明细                                                      金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产净  序号   股票代码      股票称呼    数目（股）        公允价值（元）                                                           值比例（％）   注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并计较公允价值参与排序，并按照不同股票永诀 表现。                                                      金额单元：东谈主民币元  序号            债券品种       公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）        其中：政策性金融债                      -                            -                          南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 细                                                  金额单元：东谈主民币元                                                          占基金资产                                              公允价值      序号           债券代码   债券称呼   数目（张）                    净值比例                                              （元）                                                           （％） 券投资明细     本基金本答复期末未抓有资产支抓证券。 明细     本基金本答复期末未抓有贵金属。 细     本基金本答复期末未抓有权证。                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   无。   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交往活跃的期货合约，通过对质券商场和期货商场运行趋势的研究，结结伴指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分议论股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到贬抑投资组合的全体风险的目的。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交往活跃的国债期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的研究，结合国债 期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分议论国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金 融养殖品的杠杆作用，以达到贬抑投资组合的全体风险的目的。   无。   无。                        南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 立案走访，或在答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还应 对相干证券的投资决策程序作念出说明    答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案走访，不存在答复编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 如是，还草率相干股票的投资决策程序作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库，本基金治理东谈主从轨制和 进程上要求股票必须先入库再买入。                                             单元：东谈主民币元            序号              称呼             金额（元）                                           金额单元：东谈主民币元                                    公允价值     占基金资产净      序号         债券代码      债券称呼                                     （元）     值比例（％）                              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金本答复期末投资前十名股票中不存在畅达受限情况。    基金治理东谈主依照恪遵法守、憨厚信用、勤劳尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边内需增长两年抓有期股票 A                                            功绩比较                         净值增长     功绩比较              净值增长                          基准收益    阶段                   率程序差     基准收益                 ①－③        ②－④               率①                           率程序差                          ②        率③                                             ④ 自基金成          -5.44%     1.20%    -2.23%    0.98%       -3.21%    0.22% 立起于今    南边内需增长两年抓有期股票 C                             南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                                           功绩比较                        净值增长     功绩比较              净值增长                         基准收益    阶段                  率程序差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率程序差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          -8.02%    1.20%    -2.23%    0.98%   -5.79%    0.22% 立起于今                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑抓和贬责   本基金财产孤苦于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法例和 《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交往局面的交往日以及国度法律法例礼貌需要对 外皮露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、金融养殖品和其他投资等抓续以公允价值计量的金融资产及 欠债。   三、估值原则   　　基金治理东谈主在笃定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准 则》、监管部门相干礼貌。   （一）对存在活跃商场且冒昧获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交往日的 报价笃定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交往日的报价不行确切响应公允价值的， 草率报价进行颐养，笃定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值期间中议论不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制四肢特征议论。此外，基金治理东谈主不 应试虑因其多量抓有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有富有可利用数据 和其他信息支抓的估值期间笃定公允价值。领受估值期间笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行颐养并笃定公允 价值。   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及紧要变化要素，颐养最近交往市价，笃定公允价钱；                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可调治债券以逐日收盘价四肢估值全价；   （5）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值期间笃定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产支抓证券，领受估值期间笃定公允价值；   （6）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经颐养的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，草率商场报价进行颐养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行为或 商场行为很少的情况下，应领受估值期间笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市或未挂牌转让的股票和债券，领受估值期间笃定公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会相干礼貌笃定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在较着各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往日结算价估值。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 值的自制性。 按国度最新礼貌估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及相干法 律法例的礼貌或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据相干法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东谈主对基金资产净值的计较 结果对外给予公布。   五、估值程序 当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主 不错树立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金治理东谈主应每个办事日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按礼貌 表现。 的礼貌暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主对外公布。   六、估值症结的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适应、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结时，视为基金份额净值 症结。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的症结酿成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，症结的使命东谈主应当对由于该 估值症结遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值症结处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差错，若系同行业现存期间水平不 能预感、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述礼貌践诺。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交往贵府灭失或被症结处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得不妥得利确当事东谈主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值症结使命方应实时和洽各方，股票配资几倍杠杆最好 实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结使命方承担；由于估值症结使命方未 实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主酿成损失的，由估值症结使命方对平直损失承担抵偿 使命；若估值症结使命方依然积极和洽，况且有协助义务确当事东谈主有富有的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值症结使命方草率更正的情况向相干当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的使命方对相干当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失负责，况且仅对 估值症结的相干平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值症结 使命方仍草率估值症结负责。淌若由于得到不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权力；淌若得到 不妥得利确当事东谈主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿 额加上依然得到的不妥得利返还的总和逾越其实验损失的差额部分支付给估值症结使命方。   （4）估值症结颐养领受尽量复原至假定未发生估值症结的正确情形的姿首。   估值症结被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因笃定 估值症结的使命方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结酿成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值症结的更正向相干当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现症结时，基金治理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的设施陈腐损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；症结偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个怒放日交往收尾后计较当日的基金资产净值和各种基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给基金管 理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值症结处理。 第三方机构公司发送的数据症结，或国度司帐政策变更、商场司法变更等，基金治理东谈主和基 金托管东谈主天然依然遴选必要、适应、合理的设施进行查验，但未能发现症结的，由此酿成的 基金资产估值症结，基金治理东谈主和基金托管东谈主受命抵偿使命。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应 当积极遴选必要的设施缩小或排斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配有计算打算详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》胜利不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分配姿首是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值。 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影响的前提 下，基金治理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适应程序后对基金收 益分配原则进行颐养，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日在指定媒介公告。   四、收益分配有计算打算   基金收益分配有计算打算中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配姿首等内容。   五、收益分配有计算打算的笃定、公告与实施   本基金收益分配有计算打算由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。               南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务司法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的礼貌。                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提程序和支付姿首   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。治理费的计较方法如下：   H＝E×年治理费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商托管东谈主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商托管东谈主协商贬责。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商托管东谈主协商贬责。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法例及相应契约礼貌，按费 用实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的礼貌。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金财 产投资的相干税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相干 税收征收的礼貌代扣代缴。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：淌若《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表现； 按影相干礼貌编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §15 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流动 性风险治理礼貌》、《基金合同》过火他相干礼貌。相干法律法例对于信息表现的表现姿首、 表现内容、登载媒介、报备姿首等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌表现基金信息，并保证所表现信息真是切性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予表现的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介表现，并保证基金投资者冒昧按照《基金合同》约定的期间和姿首查阅或者复 制公开表现的信息贵府。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开表现的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息表现义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府撮要 有东谈主大会召开的司法及具体程序，说明基金居品的本性等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息表现及基金份额抓有东谈主服 务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金治理东谈主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中表现股指期货和国债期货交往情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货和国债期货交往对基金总体风 险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资办法。 动中的权力、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》胜利后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金居品贵府 撮要的正文应当包括居品概况、基金投资与净值进展、投老本基金波及的用度、风险揭示与 环节辅导等中国证监会礼貌的表现事项，相干内容不得与基金合同、招募说明书有内容性差 异。基金治理东谈主将在《信息表现办法》实施之日起一年内，按照《信息表现办法》、《基金 合同》及基金招募说明书礼貌的基金居品贵府撮要编制、表现与更新要求践诺。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府撮要、《基金合同》和基金托管契约登载 在指定网站上，并将基金居品贵府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》胜利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周 在指定网站表现一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现怒放日各种基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表现半年度和年度 临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较姿首及相干申购、赎回费率，并保证投资者冒昧在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复辅导性公告登载在指定报刊上。   基金治理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复等文献中表现股指期货和国债期货 交往情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货和国债 期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资办法。   本基金在基金年报及中期答复中表现其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占 基金净资产的比例和答复期内总共的资产支抓证券明细；在基金季度答复中表现其抓有的资 产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募说明书（更新）等文献中披 露参与港股通交往的相干情况。   如答复期内出现单一投资者抓有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在依期答复“影响投资者决策的其他环节信息”项下 表现该投资者的类别、答复期末抓有份额及占比、答复期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度答复和中期答复中表现基金组合资产情况过火流动性风险 分析等。   （七）临时答复   本基金发生紧要事件，相干信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回音，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行为受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交旧事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 发生变更； 或者基金资产净值低于东谈主民币 5000 万元的情形时；                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 影响的其他事项或中国证监会礼貌和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场高尚传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，相干 信息表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将相干情况立即答复中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐答复   基金合同远离的，基金治理东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复辅导性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，相干信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的礼貌进行信息表现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （十二）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息表现事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现治理轨制，指定特意部门及高档治理东谈主 员负责治理信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息表现内容与 格式准则等法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期答复、更新的招募说明书、基金居品贵府撮要、基金计帐答复等公开表现的相干基金信 息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子证据。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用表现信息的报刊。基金治理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证相干报送信息的真 实、准确、齐全、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介表现信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介表现信息，况且在不同媒介上表现团结 信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   照章必须表现的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例礼貌将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息表现的情形：                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会。基金治理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金治理东谈主应实时向基金销售机构辅导侧袋机制启用的相劳动宜。   侧袋机制启用后五个办事日内，基金治理东谈主应遴聘于侧袋机制启用日发表意见的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的运行资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的树立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入团结个侧袋账户。基金治理东谈主可为本基金 树立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独成就账套，实行孤苦核算。   基金治理东谈主草率侧袋账户份额实行孤苦治理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 孤苦的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“居品简称+侧袋 绚丽 S+侧袋账户建立日历”格式设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 绚丽四肢 后缀。   侧袋机制启用当日，基金治理东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额抓多情面况为 基础，证据侧袋账户抓有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产完满计帐后，基金治理东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。浩荡赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并表现主 袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分配”部分礼貌的收益分配约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分配。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东谈主不错将与侧袋账户相干的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的讨论、审计用度等由基金治理东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产复原流动性后，基金治理东谈主应当按照份额抓有东谈主利益最大化原则制定变 现有计算打算，将侧袋账户资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金治理东谈主应参照基金计帐答复的相干要求，在远离侧 袋机制后实时遴聘合适《证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产完满计帐后，基金治理东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息表现               南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金治理东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和远离侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等环节信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额抓有 东谈主支付的款项、相干用度发生情况等环节信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置 变现后均应按影相干法律、法例要求实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分礼貌的基金净值信息表现姿首和 频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表现侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相干信息在依期答复中单独进行表现，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相干的用度情况过火他与特 定资产景象相干的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及相干风险辅导。   基金治理东谈主可根据特定资产处置进展情况表现答复期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不四肢基金治理东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的相干礼貌，如将来法律法例或监管司法修改导致相干内容被 取消或应被变更的，本基金将相应颐养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                  §17 风险揭示   一、本基金的专有风险 通股票投资比例不得逾越股票资产的 50%。因此，国内和港股通标的股票商场和债券商场的 变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。 作姿首成就为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定两年锁依期，锁依期内基金份额 抓有东谈主不行就该基金份额提倡赎回肯求。即投资者要议论在锁依期资金不行赎回的风险。   本基金投资于法律法例礼貌范围内的香港聚合交往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金类似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及交往司法不同等境外证券商场投资所靠近的专有风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，况且资金不留港 （港股交往后结算的净资金余额头寸以换汇的姿首兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖逐日结算中所领受的报价 汇率可能存在报价各异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期 根据港股通的司法设定，本基金在逐日买卖港股肯求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例各异，以挣扎该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而遇到资金被额外占用进而贬抑基金投资效率的风险。   （2）香港商场风险   与内地 A 股商场比较，港股商场上外汇资金流动更为目田，国外资金的流动对港股价 格的影响巨大，港股价钱与国外资金流动进展出高度相干性，本基金在参与港股商场投资时 受到全球宏不雅经济和货币政策变动等要素所导致的系统风险相对更大。加之香港商场结构性 居品和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到巧合事件影响可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港交往商场轨制或司法不同带来的风险   香港商场交往司法有别于内地 A 股商场司法，在“内地与香港股票商场交往互联互通 机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①港股商场实行 T+0 反转交往机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）， 同期对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大；   ②只消内地与香港均为交往日且冒昧快活结算安排的交往日才为港股通交往日；                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港聚合交往所礼貌的其他情形时，香港聚合交往所将 可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地证券交往所证券 交往服务公司认定的交往格外情况时，内地证券交往所证券交往服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险。   ④交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通交往日）卖出股票，T+2 日（港股通交往日，即为卖出当日 之后第二个港股通交往日）才能在香港商场完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到 东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交往日的设定原因，本基金可能靠近卖出 港股后资金不行实时到账，而酿成支付赎回款日历比平日情况延后而给投资者带来流动性风 险，同期也存在不行实时颐养基金资产组合中港股投资比例，酿成比例超标的风险。   ⑤香港聚合交往所停牌、退市等轨制性各异带来的风险   香港聚合交往所礼貌，在交往所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可遴选 停牌设施。此外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，香港聚合交往所对停牌的具体时长并 莫得量化礼貌，仅仅笃定了“尽量裁减停牌期间”的原则；同期与 A 股商场对存在退市可 能的上市公司根据其财务景象在证券简称前加入相应象征（举例，ST 及*ST 等象征）以警 示投资者风险的作念法不同，在香港聚合交往所商场莫得风险警示板，香港聚合交往所领受非 量化的退市程序且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港聚合交往所上市 公司的退市情形较 A 股商场相对复杂。   因该等轨制性各异，本基金可能存在因所抓个股遇到非预期性的停牌甚而退市而给基金 带来损失的风险。   （4）港股通轨制限制或颐养带来的风险   ①港股通额度限制   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通商场每 日额度不及，在香港聚合交往所开市前阶段，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联 合交往所抓续交往时段或者收市竞价交往时段，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入 交往的风险。   ②港股通可投资标的范围颐养带来的风险   现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或不依期根据范 围限制司法对具体的可投资标的进行颐养，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不行买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的颐养而不行再进行调出港股的买入交往风险及股 价波动风险。   ③港股通交往日设定的风险                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   根据现行的港股通司法，只消内地与香港均为交往日且冒昧快活结算安排的交往日才为 港股通交往日，存在港股通交往日不连贯的情形（如内地商场因休假等原因休市而香港商场 照常交往但港股通不行如常进行交往），而导致基金所抓的港股组合在后续港股通交往日开 市交往中王人集体现商场反应而酿成其价钱波动蓦然增大，进而导致本基金所抓港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。   ④港股通下对公司行为的处理司法带来的风险   根据现行的港股通司法，本基金因所抓港股通标的股票权益分拨、调治、上市公司被收 购等情形或者格外情况，所取得的港股通标的股票之外的香港聚合交往所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分拨或者调治等情形取得的香港聚合交 易所上市股票的认购权力在香港聚合交往所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分拨、调治或者上市公司被收购等所取得的非香港聚合交往所上市证券， 不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述司法，利益得不到最 大化甚而受损的风险。   ⑤代理投票   由于中国证券登记结算有限使命公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公 司提交投票意愿，中国证券登记结算有限使命公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结 算有限公司的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有四肢计较基准； 投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。   （5）法律和政事风险   由于香港商场适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合 同不行平日践诺，从而使得基金资产靠近损失的可能性。此外，香港商场可能会常常遴选某 些管制设施，如老本或外汇管制、充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金 资产带来不利影响。   （6）司帐轨制风险   香港商场对上市公司日常计划行为的司帐处理、财务报表表现等司帐核算程序的礼貌可 能与境内存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利本事、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （7）税务风险   香港商场在税务方面的法律法例可能与境内存在一定各异，可能会要求基金就股息、利 息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外， 香港商场的税收礼貌可能发生变化，或者实施具有追溯力的矫正，从而导致基金向该市局面 在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融养殖品，主要存在以下风险：                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金快活建立或者撑抓股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货领受保证金交往而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司背约而产生损失的风险。   （7）操立场险：是指由于里面进程的不完善，业务东谈主员出现差错或者草率，或者系统 出现故障等原因酿成损失的风险。 价钱与基金投资品种价钱的相干度贬抑带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （1）信用风险也称为背约风险，它是指资产支抓证券参与主体对它们所承诺的种种合 约的背约所酿成的可能损失。节约单兴味上讲，信用风险进展为证券化资产所产生的现款流 不行支抓本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产支抓证券四肢固定收益证券的一种，也具成心率风险，即资产 支抓证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险是指资产支抓证券不行飞快、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操立场险是指相干各方在业务操作过程中，因操作症结或违犯操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因资产支抓证券交往结构较为复杂、参与方较多、交往文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   《基金合同》胜利后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期答复中给予表现；一语气 50 个办事日 出现前述情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 波动甚而出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证抓 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险； 存托凭证抓有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动 敛迹存托凭证抓有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证 抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续 信息表现监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   二、商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资神志和交往轨制等种种要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 商场远景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司计划不善，其股票价钱可能下降，或者冒昧用于分配的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资种种化来散布这种非系统风险，但不行完满规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中； 相干的风险，单一的久期目的并不行充分响应这一风险的存在； 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收益率。   三、怒放式基金共有的风险                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 会影响其对信息的占有和对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成 治理风险。 易的践诺难度提高，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属怒放式基金，在锁依期届满 后的下一个办事日起治理东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。淌若出现浩荡赎回的情形，可能酿成 基金仓位颐养和资产变现顽固，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚抓散布化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险限定目的加强对流动性风险的追踪、预防和限定，但基金治理东谈主并不保证完满幸免此 类风险。   （1）因期间要素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因业务快速发展而在轨制确立、东谈主员配备、内限定度建立等不完善而产生的风险；   （3）因东谈主为要素而产生的风险、如内幕交往、诓骗行为等产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   （7）其他巧合导致的风险。   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场浩荡礼貌等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受本事与居品风险之间的匹配训导。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金每个怒放日怒放申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少抓有满两年， 在两年抓有期内不行提倡赎回肯求。对于每份基金份额，锁依期指从基金合同胜利日（对认 购份额而言，下同）或基金份额申购肯求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同胜利 日或基金份额申购肯求日两年后的年度对日的前一日（不含对日）。在锁依期内基金份额抓 有东谈主不行提倡赎回肯求，锁依期届满后的下一个办事日起不错提倡赎回肯求。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金为股票型证券投资基金，股票投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股 票投资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资 产的比例不低于 80%。根据《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理礼貌》的相干要 求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险治理设施，因此本基 金流动性风险也不错得到灵验限定。   （3）浩荡赎回情形下的流动性风险治理设施   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调治中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额)逾越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了浩荡赎回。   当基金出现浩荡赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或 部分脱期赎回。 序践诺。 东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日不断赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 金总份额的 30%时，本基金治理东谈主对该单个基金份额抓有东谈主抓有的赎回肯求实施脱期办理。 对于其逾越基金总份额 30%以上部分的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权 并以下一怒放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于 其不逾越基金总份额 30%部分四肢当日灵验赎回肯求，基金治理东谈主不错根据前述“1）全额 赎回”或“2）部分脱期赎回”的约定姿首对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额抓有东谈主的 赎回肯求一并办理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给予 取销；脱期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东谈主在提 交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险治理用具的情形、程序及对投资者的潜在影响                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金在靠近大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备 用的流动性风险治理用具，四肢特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的扶直设施，包括但 不限于脱期办理浩荡赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他设施。同期基金治理东谈主应时刻预防可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险治理用具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险治理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于灵验进攻并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额平日怒放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定资产的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金依期 答复中表现答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主计较各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需议论主袋账 户资产，并根据相干礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表现的功绩目的不行响应特定资产的真不二价值及变化情况。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、远离和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，《基金合同》应当远离： 连续的；   三、基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有计算打算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额在基金合同远离事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相干业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复辅导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §19 基金合同的内容选录   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主的权力、义务   （一）基金治理东谈主的权力与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并治理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度相干法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要设施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行为进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律礼貌决定基金收益的分配有计算打算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权力，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈欺诉讼权力或者实施其他法 律行为；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在合适相干法律、法例的前提下，制订和颐养相干基金认购、申购、赎回、调治 和非交往过户和定投等的业务司法，在法律法例和本基金合同礼貌的范围内决定和颐养基金 相干费率结构和收费姿首；   （17）寄托第三方机构办理本基金的交往、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权力。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以憨厚信用、严慎勤劳的原则治理和运用基金财产；   （4）配备富有的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划姿首 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产互相孤苦，对所治理的不同基金永诀治理，永诀记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相干礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适应合理的设施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的礼貌，按相干礼貌计较并表现基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相干礼貌，履行信息表现及答复义务；   （12）保守基金贸易渊博，不清晰基金投资计算打算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他相干礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予肃清，不向他东谈主清晰，但向 监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配有计算打算，实时向基金份额抓有东谈主分配基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相干礼貌召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产治理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌期间发出，况且保证投资者 冒昧按照《基金合同》礼貌的期间和姿首，随时查阅到与基金相干的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相干贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并申诉基金 托管东谈主；                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权力或实施其他法律行为；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行胜利，基金 治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）践诺胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权力与义务   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全撑抓基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应申报中国证监 会，并遴选必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货交往资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）以憨厚信用、勤劳尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）树立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备富有的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相孤苦；对                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 所托管的不同的基金永诀成就账户，孤苦核算，分账治理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管契约》其他相干礼貌外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑抓由基金治理东谈主代表基金签订的与基金相干的紧要合同及相干凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易渊博，除《基金法》、《基金合同》及《托管契约》其他相干礼貌 另有礼貌外，在基金信息公开表现前给予肃清，不得向他东谈主清晰，但向监管机构、司法机关 或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相干的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，说明基金治理 东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的礼貌进行；淌若基金管 理东谈主有未践诺《基金合同》及《托管契约》礼貌的行为，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了 适应的设施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按礼貌制作相干账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或相干礼貌向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相干礼貌，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金治理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》及《托管契约》的礼貌监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行业监 督治理机构，并申诉基金治理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而受命；   （20）按礼貌监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》及《托管契约》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向 基金治理东谈主追偿；   （21）践诺胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金份额抓有东谈主的权力和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章拿起诉讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权力。 限于：   （1）厚爱阅读并慑服《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息表现，实时诈欺权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》远离的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺胜利的基金份额抓有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的程序和司法                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有礼貌 的，以届时灵验的法律法例为准。   （一）召开事由 中国证监会另有礼貌的除外：   （1）远离《基金合同》，合同另有约定的除外；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作姿首；   （5）颐养基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬程序和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会程序；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或算计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金治理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》礼貌的范围内颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或变更收费姿首；   （3）颐养相干基金认购、申购、赎回、调治、非交往过户、转托管等业务的司法；   （4）增多或颐养基金份额类别成就、住手现存基金份额的发售及对基金份额分类办法、 司法进行颐养；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权力义务关系发生紧要变化；   （7）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集姿首 集； 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应 当配合。 额抓有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提倡书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额抓有东谈主代表和 基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基 金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不 得阻难、打扰。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的申诉期间、申诉内容、申诉姿首 额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决姿首；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所遴选的具体通讯姿首、寄托的公证机关过火筹商姿首和筹商东谈主、表决 意见寄交的截止期间和收取姿首。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的姿首   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会姿首、通讯开会姿首或法律法例、监管机构允许的 其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金治理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明合适法律法例、《基金合同》和会议申诉的礼貌， 况且抓有基金份额的凭证与基金治理东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证透露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场姿首在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主申诉的非 现场姿首进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的姿首视为灵验：                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内一语气公布相干 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉礼貌的姿首收取基金份额抓 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经申诉不参加收取表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈主抓 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明合适法律法例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符； 召开，基金份额抓有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他姿首进行表决，具体姿首由 会议召集东谈主笃定并在会议申诉中列明。 授权姿首不错领受书面、收集、电话、短信或其他姿首，具体姿首在会议申诉中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿首下，起初由大会主抓东谈主按照下列第七条文定程序笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金治理                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；淌若基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额抓有东谈主四肢该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 筹商姿首等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以至极决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的姿首通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作姿首、更 换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过 方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会遴选记名姿首进行投票表决。   遴选通讯姿首进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证说明，不然提交合适会议通 知中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议申诉礼貌的书 面表决意见视为灵验表决，表决意见朦胧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东谈主发布的基金份额抓有东谈主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议入手后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行清点并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。   （3）淌若会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主抓东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额抓有东谈主大会决议自胜利之日起 2 日内在指定媒介上公告。淌若领受通讯姿首进 行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议。 胜利的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主永诀抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东谈主四肢该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相干内容被取消或变更的，基 金治理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管司法协商一致并提前公告后，可平直对 本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则、践诺姿首   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配有计算打算详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》胜利不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分配姿首是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值；                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影响的前提 下，基金治理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适应程序后对基金收 益分配原则进行颐养，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日在指定媒介公告。   （四）收益分配有计算打算   基金收益分配有计算打算中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配姿首等内容。   （五）收益分配有计算打算的笃定、公告与实施   本基金收益分配有计算打算由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务司法》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的礼貌。   四、与基金财产治理、运作相干用度的索取、支付姿首与比例   （一）基金用度的种类                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付姿首   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。治理费的计较方法如下：   H＝E×年治理费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商托管东谈主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商托管东谈主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商托管东谈主协商贬责。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法例及相应契约礼貌，按费 用实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度：                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的礼貌。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金财 产投资的相干税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相干 税收征收的礼貌代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经 中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票商场交往互联 互通机制允许买卖的礼貌范围内的香港聚合交往所上市的股票（简称“港股通股票”）、债 券（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支抓机构债券、政府支抓 债券、地点政府债券、可调治债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、 债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币商场工 具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需合适中国证 监会的相干礼貌。   本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（其中港股通股票投 资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资产的 比例不低于 80%。本基金每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证 金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资范围。   （二）投资限制                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股票 投资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资产 的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并计较），其市值不逾越基金资 产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并计较）， 不逾越该证券的 10％，完满按影相干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目礼貌的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得逾越该资产支抓 证券规模的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券，不得 逾越其各种资产支抓证券算计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，淌若其信用品级下降、不再合适投资程序，应在评级答复发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）本基金治理东谈主治理的全部怒放式基金抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得 逾越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合抓有一家上市公司发 行的可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的 30%；完满按影相干指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保抓一致；   （15）在职何交往日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； 在职何交往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金抓有的股票总市值的 20%； 所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同关 于股票投资比例的相干约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交往日基金资产净值的 20%；   （17）在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； 在职何交往日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%； 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何交往日内 交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 30%；   （18）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票践诺；   （20）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货商场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的， 基金治理东谈主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜利之日起入手。   淌若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适应程序后，则本 基金投资不再受相干限制。   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱过火他不耿介的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌胁制的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实验限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，谨守基金份额抓有东谈主利益优先原则，预防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。相干交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表现。紧要关联交往应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的计较方法和公起诉貌 当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主 不错树立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金治理东谈主应每个办事日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按礼貌 表现。 同的礼貌暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主对外公布。   七、基金合同废除和远离的事由、程序以及基金财产的计帐姿首   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，《基金合同》应当远离：                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 连续的；   （三）基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有计算打算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额在基金合同远离事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相干业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复辅导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议贬责姿首   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不断诚笃、勤劳、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的姿首   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                          南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   §20 基金托管契约的内容选录    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金治理东谈主    称呼：南边基金治理股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成随即间：1998 年 3 月 6 日    批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督治理委员会证监基字19984 号    注册老本：东谈主民币 3.6172 亿元    组织格式: 股份有限公司    计划范围：基金召募；基金销售；资产治理以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：抓续计划    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    筹商东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东谈主：蒋松云    成随即间：1984 年 1 月 1 日    组织格式：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 35，640，625.71 万元    批准树立机关和树立文号：国务院《对于中国东谈主民银行特意诈欺中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：抓续计划    计划范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑抓箱服务；刊行金                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理 服务；年金账户治理服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督治理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资行为诈欺监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经 中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票商场交往互联 互通机制允许买卖的礼貌范围内的香港聚合交往所上市的股票（简称“港股通股票”）、债 券（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支抓机构债券、政府支抓 债券、地点政府债券、可调治债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、 债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币商场工 具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需合适中国证 监会的相干礼貌。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律、法例、部门规章及《基金合同》胁制投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（其中港股通股票投 资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资产的 比例不低于 80%。本基金每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证 金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应程序后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资范围。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以下投资限制： 资比例不得逾越股票资产的 50%），其中投资于内需增长主题证券资产占非现款基金资产的 比例不低于 80%； 基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 净值的 10％； 股和 H 股合并计较），不逾越该证券的 10％，完满按影相干指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条目礼貌的比例限制； 的 10％； 券规模的 10％； 类资产支抓证券，不得逾越其各种资产支抓证券算计规模的 10％； 支抓证券期间，淌若其信用品级下降、不再合适投资程序，应在评级答复发布之日起 3 个月 内给予全部卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 行的可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组 合抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的 30%；完满按照 相干指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不 受前述比例限制； 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不合适 该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； 不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 合同对于股票投资比例的相干约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 20%； 货合约价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何交 易日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的    除上述 2）、9）、13）、14）情形之外，因证券/期货商场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金治理 东谈主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。    基金治理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基 金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起入手。    如法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适应程序后，则本基 金投资不再受相干限制。    基金治理东谈主领路基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开发等要素影 响，基金治理东谈主应为托管东谈主系统颐养预留所需的合理必要期间。 为进行监督：    根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金胁制从事下列行为：    （1）承销证券；    （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱过火他不耿介的证券交往行为；   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实验限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，谨守基金份额抓有东谈主利益优先原则，预防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。相干交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表现。紧要关联交往应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主与基金托管 东谈主协商一致后，则本基金投资不再受相干限制。   （1）基金托管东谈主按以下姿首对基金治理东谈主参与银行间商场交往的交往敌手资信风险控 制设施进行监督。   基金治理东谈主向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业程序的银行间商场交往敌手的名单， 并按照审慎的风险限定原则在该名单中约定各交往敌手所适用的交往结算姿首。基金托管东谈主 在收到名单后 2 个办事日内回函证据收到该名单。基金治理东谈主应依期或不依期对银行间商场 现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间商场交往敌手时须提前书面 申诉基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函证据收到后，对名单进行更新。基金治理 东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据颐养的名单入手胜利，新名单胜利前已与本次剔除的 交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。   淌若基金托管东谈主发现基金治理东谈主与不在名单内的银行间商场交往敌手进行交往，应实时 提醒基金治理东谈主取销交往，经提醒后基金治理东谈主仍践诺交往并酿成基金资产损失的，基金托 管东谈主不承担使命，发生此种情形时，托管东谈主有权答复中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金治理东谈主参与银行间商场交往的交往姿首的限定   基金治理东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的交往结算姿首进行交往。淌若基金托管东谈主发现基金治理东谈主莫得按照事前约定 的交往姿首进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主与交往敌手再行笃定交往姿首， 经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命。   （3）基金治理东谈主参与银行间商场交往的中枢交往敌手为中国工商银行、中国银行、中 国确立银行、中国农业银行和交通银行，基金治理东谈主在申诉基金托管东谈主后，不错根据那时的 商场情况颐养中枢交往敌手名单。基金治理东谈主有使命限定交往敌手的资信风险，在与中枢交                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 易敌手之外的交往敌手进行交往时，由于交往敌手资信风险引起的损失，基金治理东谈主有权要 求相干使命东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核交往敌手是 否在名单内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付本事等 波及到进款银行采用方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国确立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行之外的银行进款出现由 于进款银行信用风险而酿成的损失机，基金治理东谈主有权要求相干使命东谈主进行抵偿。基金治理 东谈主在申诉基金托管东谈主后，不错根据那时的商场情况对于中枢进款银行名单进行颐养。基金托 管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   （二）基金托管东谈主应根据相干法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、相干 信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、《基金合 同》、基金托管契约相干礼貌时，应实时以书面格式申诉基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主 收到申诉后应不才一个办事日实时查对，并以书面格式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理 东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金 托管东谈主有义务要求基金治理东谈主抵偿因其违犯《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交往程序尚未成交的且基金托管东谈主在交往前冒昧监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违犯相干法律法例礼貌或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却践诺，立即 申诉基金治理东谈主，并向中国证监会答复。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交往程序依然成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申诉基金治理 东谈主，并答复中国证监会。   基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在礼貌期间内复兴基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督答复的，基金治理东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记为，应立即答复中国证监会，同期申诉基金管 理东谈主限期纠正。   基金治理东谈主无耿介原理，拒却、顽固基金托管东谈主根据本契约礼貌诈欺监督权，或遴选拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡告戒仍不改正 的，基金托管东谈主应答复中国证监会。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、 复核基金治理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据治理东谈主指示办理计帐交收、相干 信息表现和监督基金投资运作等行为。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无故未执 行或无故蔓延践诺基金治理东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违犯《基金法》、《基金 合同》、本托管契约过火他相干礼貌时，基金治理东谈主应实时以书面格式申诉基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到申诉后应实时查对质据并以书面格式向基金治理东谈主发出回函。在限期 内，基金治理东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金 托管东谈主对基金治理东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金治理东谈主应答复中国证监会。 基金治理东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记为，应立即答复中国证监会和银行业监督治理 机构，同期申诉基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行为，包括但不限于：提交相干贵府以供基金 治理东谈主核查托管财产的齐全性和确切性，在礼貌期间内复兴基金治理东谈主并改正。   基金托管东谈主无耿介原理，拒却、顽固基金治理东谈主根据本契约礼貌诈欺监督权，或遴选拖 延、诓骗等技能妨碍基金治理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提倡告戒仍不改正 的，基金治理东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 分、分配基金的任何财产。 需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的齐全与孤苦。 相干当事东谈主笃定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时申诉基金治理东谈主遴选设施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金治理东谈主应 负责向相干当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命。                南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金治理东谈主在具有托 管阅历的贸易银行开设的南边基金治理股份有限公司基金认购专户。该账户由基金治理东谈主或 其寄托的登记机构开立并治理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金 份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等相干礼貌后，由基金治理东谈主遴聘具有从事 证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金治理东谈主应将召募的属于本基金 财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日 出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金治理东谈主按礼貌办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑抓基金的银行进款。 该账户的开设和治原理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于快活开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行为。   资产托管专户的治理当合适《东谈主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理暂行条 例》、《东谈主民币利率治理礼貌》、《利率治理暂行礼貌》、《支付结算办法》以及银行业监 督治理机构的其他礼貌。   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的姿首在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于快活开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和治理 业拆借商场的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限使命公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户 和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。                 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 议，原本由基金托管东谈主撑抓，基金治理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和治理   在本托管契约坚定日之后，本基金被允许从事合适法律法例礼貌和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，淌若波及相干账户的开设和使用，由基金治理东谈主协助基金托管 东谈主根据相干法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立相干账户。该账户按相干司法使用 并治理。   （七）基金财产投资的相干银行进款等什物证券   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库。属于基金托管 东谈主实验灵验限定下的什物证券在基金托管东谈主撑抓期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实验灵验限定或撑抓的证券不承担撑抓责 任。   （八）与基金财产相干的紧要合同的撑抓   由基金治理东谈主代表基金签署的与基金相干的紧要合同的原件永诀应由基金托管东谈主、基金 治理东谈主撑抓。除本契约另有礼貌外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金相干的紧要合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原本的原 件。基金治理东谈主在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全姿首将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑抓部门 15 年以 上。   五、基金资产净值计较和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。某一类别基金份额净值是指计较日 该类别基金资产净值除以该计较日该类别基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计较保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。基金治理东谈主 不错树立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金治理东谈主应每办事日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算业务指引》过火他法律、法例的礼貌。基金资产净值和各种基金份额净值由基金 治理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个办事日交往收尾后计较当日的基金 份额净值并以两边认同的姿首发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边 认同的姿首发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按礼貌对基金净值给予公布。   根据《基金法》，基金治理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金治理东谈主，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东谈主                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 对估值结果对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   六、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金治理东谈主和基金托管东谈主须永诀妥善撑抓的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》远离日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓 有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和撑抓，基金治理东谈主 和基金托管东谈主应按照面前相干司法永诀撑抓基金份额抓有东谈主名册。撑抓姿首不错领受电子或 文档的格式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金治理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》远离日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个办事日内 提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》远离日等波及到基金环节事项日历的基金份额抓 有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金托管东谈主以电子版格式妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年以上。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应慑服肃清义务。   若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，应按相干 法例礼貌各自承担相应的使命。   七、争议贬责姿首   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相干的一切争议，除经友好协商不错解 决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的 地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，不断诚笃、勤劳、尽 责地履行《基金合同》和托管契约礼貌的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统辖。   八、托管契约的变更和远离   （一）托管契约的变更与远离                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东谈主斥逐、照章被取销、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资产；   （3）基金治理东谈主斥逐、照章被取销、歇业或有其他基金治理东谈主接纳基金治理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》礼貌的远离事项。   （二）基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管契约的礼貌不断履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配；   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不行实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项礼貌退回前，不分配给基金份额抓有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相干业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复辅导性公告 登载在指定报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                   南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）               §21 基金份额抓有东谈主服务   对基金份额抓有东谈主的服务主要由基金治理东谈主及销售机构提供，以下是基金治理东谈主提供的 主要服务内容。基金治理东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和商场的变化，有权在合适法律法例 的前提下，增多和修改相干服务神色。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金治理东谈主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港至极行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额抓有东谈主享有的服务 神色一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交往服务   投资东谈主可通过基金治理东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相干 基金治理东谈主电子直销具体司法请参见基金治理东谈主网站相干公告和业务司法。   二、信息查询及交往证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金治理东谈主网站等平台可享有基金交往查询、账户查询和基金治理东谈主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、治理东谈主称呼、基金代码、 风险品级、抓有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期答复和 基金治理东谈主最新动态等各种贵府。   （二）基金交往证据服务   基金治理东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的格式实时向通过基金治理东谈主直销渠 谈投资并抓有本公司基金份额的抓有东谈主见告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额抓有东谈主通过非直销销售机构办理基金治理东谈主基 金份额交往业务的，相干信息证据服务请参照各销售机构实验业务进程及礼貌。   三、基金保多情况信息服务   基金治理东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的格式向通过基金治理东谈主 直销渠谈投资并抓有基金治理东谈主基金份额的抓有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额抓有东谈主可通过以下姿首订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的筹商姿首概略、症结、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平日收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金治理东谈主网站，或拨打基金治理东谈主客服热线查询、 查对、变更预留筹商姿首。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金治理东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种姿首为投资东谈主提供与投资东谈主相干的账户服务申诉、交往证据申诉、环节公 告申诉、行为音讯、营销信息、客户温雅等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和秘密政策。如需取消相应资讯服务，可按影相干指引退订，或通过基金治理 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务姿首退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金治理东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线得到投资讨论、业务讨论、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金治理东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该姿首得到投资讨论、业务讨论、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金治理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金治理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §22 其他应表现事项                  标题                         公告日历 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关          2024-11-28 联交往公告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金改聘司帐师事务所公告           2024-11-02 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报     2024-10-25 告 对于南边基金治理股份有限公司旗下部分基金 2024 年 9 月 6 日暂   2024-09-06 停申购赎回等业务的说明 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金 2024 年中期答复        2024-08-31 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金 2024 年第 2 季度报     2024-07-19 告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关          2024-07-19 联交往公告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关          2024-05-30 联交往公告 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金 2024 年第 1 季度报     2024-04-22 告 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金 2023 年年度答复        2024-03-30 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关          2024-03-29 联交往公告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关          2024-02-24 联交往公告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关          2024-02-02 联交往公告 南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度报     2024-01-22 告                  南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） 南边基金治理股份有限公司对于旗下部分基金 2024 年非港股通交   2024-01-18 易日申购赎回等业务安排的公告 南边基金对于旗下部分基金增多博时金钱为销售机构及灵通相干业      2024-01-16 务的公告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关      2024-01-06 联交往公告  注：其他表现事项详见基金治理东谈主发布的相干公告               南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放过火查阅姿首   本招募说明书存放在本基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原本 为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完满一致。              南边内需增长两年抓有期股票型证券投资基金招募说明书（更新）              §24 备查文献                              南边基金治理股份有限公司

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