中泰福瑞端庄养老一年持有羼杂发起(FOF): 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同

发布日期：2025-03-30 09:05    点击次数：182

中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同  中泰证券（上海）财富管理有限公司  中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型     发起式基金中基金（FOF）         基金合同 基金管理东说念主：中泰证券（上海）财富管理有限公司 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                                                           目 录 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                    第一部分 绪言   一、坚强本基金合同的主见、依据和原则 权益义务，法度基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息透露管理办 法》(以下简称“《信息透露办法》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开召募证券投资 基金运作引诱第 2 号——基金中基金引诱》、《养老场所证券投资基金引诱 （试行）》、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行规定》 （以下简称“《个东说念主待业金管理规定》”和其他筹商法律法例。 益。   二、基金合同是规定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金干系的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同过甚他筹商规定享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金 投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同的 当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF） 由基金管理东说念主依照《基金法》、基金合同过甚他筹商规定召募，并经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   本基金“养老”的称号不含收益保险或其他任何面容的收益承诺，本基金不 保本，可能发生亏空。基金管理东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎用功的原则 管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵府撮要等信 息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外透露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法例的强制性规定不一致，应当以届时灵验的法律法例的规定为准。   六、本基金单一投资者（基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员 当作发起资金提供方除外）持有基金份额不得达到或跨越基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理东说念主寄予的登记机构技巧条件不 允许等基金管理东说念主无法给予限定的情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律 法例或监管机构另有规定的，从其规定。   七、除法律法例另有规定或本基金合同另有约定外，本基金对于每份基金 份额设立一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有东说念主不可提倡赎回申 请，最短持有期届满后不错提倡赎回恳求。因红利再投资所得的基金份额按原 基金份额最短持有期筹算。因此基金份额持有东说念主濒临在最短持有期内不可赎回 基金份额的风险。   八、本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券 价钱波动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能顺利或迤逦成为本基 金的风险。   九、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履 行相应关节后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的筹商章 节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并体恤本基金启用侧 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 袋机制时的特定风险。   十、本基金设立了针对个东说念主待业金投资基金业务的 Y 类基金份额。对于 Y 类基金份额在个东说念主待业金干系业务方面的相称安排，如届时灵验的法律法例另 有规定的，从其规定。基金管理东说念主可针对本基金 Y 类基金份额的费率作念出干系 方面的相称安排。具体规定见基金管理东说念主发布的干系公告。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                     第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中基金（FOF） 年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及对本基金合同的任何 灵验矫正和补充 养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管合同》及对该托管 合同的任何灵验矫正和补充 中基金（FOF）招募说明书》过甚更新 式基金中基金（FOF）基金居品贵府撮要》过甚更新 式基金中基金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政法则以过甚他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文告 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常 作念出的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其不 时作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其时常作念出的矫正 施的《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关 对其时常作念出的矫正 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经筹商政府部门批准建筑并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常矫正）及干系法律法例规 定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境 外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 集、运作，由基金管理东说念主、基金管理东说念主鼓舞、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金 司理（指基金管理东说念主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的 基金司理，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并持有一按时限的证券投资基金 东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金 额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同见效之日 起不少于三年 基金份额持有期限自基金合同见效之日起不少于三年的基金管理东说念主鼓舞、基金 管理东说念主、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员 起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主 的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、更动、转托管及按时定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售办事合同， 办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理 和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 海）财富管理有限公司或接受中泰证券（上海）财富管理有限公司寄予代为办 理登记业务的机构 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 所管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、更动、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面 阐明的日历 财产清理完毕，清理成果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得跨越 3 个月 的怒放日 业务执法》，是法度基金管理东说念主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务 执法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同顺从 恳求购买基金份额的行径 恳求购买基金份额的行径 书规定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 公告规定的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额更动 为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金更动中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金更动中转入 恳求份额总和后的余额)跨越上一职责日基金总份额的 10% 银行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 量入为用 金投资基金业务建筑单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别，各基 金份额类别差异设立基金代码，差异筹算和公告基金份额净值和基金份额累计 净值 称为 A 类基金份额 类基金份额 行进款本息、基金应收款项过甚他财富的价值总和 总和 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 净值和种种基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” 报刊及《信息透露办法》规定的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 法以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回 购与银行按时进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开垦行股票、财富救助证券、因刊行东说念主债务违约无法进行 转让或来回的债券等 份额净值的方式，将基金颐养投资组合的商场冲击成老实拨给践诺申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受挫伤并得到平正对待 即自基金合同见效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申 购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不可提倡赎回 恳求，但法律法例另有规定或基金合同另有约定的除外；该日一年后的年度对 日（含当日）之后，投资者不错提倡赎回恳求。若该年度对日践诺不存在对应 日历或该对应日历为非职责日，则顺延至下一职责日 门账户进行处置清理，主见在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到平正对 待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 特殊账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要不祥情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减 值准备仍导致财富价值存在紧要不祥情味的财富；（三）其他财富价值存在重 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 大不祥情味的财富 不雅事件 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   二、基金的类别   羼杂型基金中基金（FOF）   三、基金的运作方式   契约型怒放式。   本基金对每份基金份额设立一年的最短持有期限，即自基金合同见效日或 基金份额申购阐明日至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不可提倡赎回 恳求，但法律法例另有规定或基金合同另有约定的除外；该日一年后的年度对 日（含当日）之后，投资者不错提倡赎回恳求。若该年度对日践诺不存在对应 日历或该对应日历为非职责日，则顺延至下一职责日。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形以致基金管理东说念主无法在该基金份额 的最短持有期届满后怒放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或 基金合同约定的其他情形的影响身分搁置之日起的下一个职责日。   四、基金的投资场所   本基金通过大类财富确立和精选优质基金构建投资组合，在限定投资风险 并保持精采流动性的前提下，追求基金财富的永久端庄升值。   五、发起资金的认购金额下限、持有期限下限   本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万 元东说念主民币，且自基金合同见效之日起持有期限不少于三年，法律法例和中国证 监会另有规定的除外。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书及基金居品贵府撮要的规定奉行。   七、基金存续期限   不按时。   基金合同见效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，本基 金应当按照本基金合同约定的关节进行清理并隔断，且不得通过召开基金份额 持有东说念主大会的方式延续。若届时灵验的法律法例或中国证监会规定发生变化， 上述隔断规定被取消、改造或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例 或中国证监会规定奉行。   八、基金份额类别设立   本基金根据《个东说念主待业金管理规定》要求，针对个东说念主待业金投资基金业务 建筑单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别。欠亨过个东说念主待业金资 金账户申购的一类基金份额，称为 A 类基金份额。仅供个东说念主待业金资金购买的 一类基金份额，称为 Y 类基金份额。   Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当顺从国度对于个东说念主 待业金账户管理的规定。   在向投资东说念主充分透露的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主待业金领取期永久领 取，基金管理东说念主可设立按时刻红、按时支付、定额赎回等机制；基金管理东说念主在 履行适应关节后，亦可对基金的运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、 申赎更动等方面作念出其他安排。具体见更新的招募说明书或干系公告。   本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额差异设立基金代码，差异筹算并公告 基金份额净值和基金份额累计净值，筹算公式为：筹算日某类别基金份额净值= 筹算日某类别基金财富净值/筹算日发售在外的该类别基金份额总和。   本基金筹商基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金管理东说念主详情，并 在招募说明书及基金居品贵府撮要中列明。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性 不利影响的情况下，根据基金践诺运作情况，在履行适应关节后，基金管理东说念主 可罢手某类基金份额的销售、颐养基金份额类别设立或对基金份额分类办法、 执法进行颐养等，无需召开基金份额持有东说念主大会，但颐养实施前基金管理东说念主需 实时公告。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时代、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时代见基金份额发 售公告。   通过各销售机构公开垦售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金管理东说念主网站。   适应法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 持有期限自基金合同见效之日起不少于三年。其中发起资金指基金管理东说念主鼓舞 资金、基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员参与 认购的资金。认购份额的高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内辞职的， 其持有期限的承诺不受影响。本基金发起资金的认购情况见基金管理东说念主届时发 布的公告。   本基金认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金居品贵府撮要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 统统，利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金认购份额具体的筹算方法在招募说明书中列示。   认购份额的筹算保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入， 由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定胜利，而仅代表销售机构 如实给与到认购恳求。认购的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于认购恳求 及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益，不然，由此 产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参见招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参见招募说明书或干系公告。 召募界限上限时，基金管理东说念主不错采用比例阐明或其他方式进行阐明，具体办 法参见基金份额发售公告或干系公告。 当作发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 基金管理东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相粉饰前述 50%比 例要求的，基金管理东说念主有权断绝该等一起或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基 金份额数以基金合同见效后登记机构的阐明为准。 筹算。但已受理的认购恳求不得湮灭。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                  第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金 认购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主民币，且发起资金提供方承诺认购的基金 份额持有期限自基金合同见效之日起不少于三年的条件下，基金召募期届满或 基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，验资施展需对发起资金提供方过甚持有份额进行特殊说 明。基金管理东说念主自收到验资施展之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手 续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。 基金管理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》见效事宜给予公 告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特殊账户，在基金召募行径 扫尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未欣忭基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列牵累： 同期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富界限   《基金合同》见效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元， 本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清理并隔断，且不得通过召开 基金份额持有东说念主大会的方式延续。若届时灵验的法律法例或中国证监会规定发 生变化，上述隔断规定被取消、改造或补充时，则本基金不错参照届时灵验的 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 法律法例或中国证监会规定奉行。   《基金合同》见效满 3 年后连续存续的，勾通 20 个职责日出现基金份额持 有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当 在按时施展中给予透露；勾通 50 个职责日出现前述情形的，基金管理东说念主应当按 照《基金合同》约定的关节进行清理并隔断《基金合同》，无需召开基金份额 持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同             第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时事   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，不同基金份额类别的销售机构 可能不同。具体的销售机构将在基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况 变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业时事或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等来回方式， 投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时代   基金管理东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回（对于每份基金份额，仅 在该基金份额最短持有期届满后方可办理基金份额的赎回，但法律法例另有规 定或基金合同另有约定的除外），具体办理时代为上海证券来回所、深圳证券 来回所的泛泛来回日的来回时代，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的 要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时代变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时代进行相应的颐养， 但应在实施日前依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月开动办理申购，具体业务 办理时代在干系公告中规定。   认购份额的最短持有期届满后，基金管理东说念主开动办理赎回，具体业务办理 时代在怒放赎回业务公告中规定。   在详情申购开动与赎回开动时代后，基金管理东说念主应在申购、赎回怒放日前 依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介上公告申购与赎回的开动时代。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时代办理基金份额的申购、 赎回或者更动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时代提倡申购、赎回或转 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 换恳求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类 基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 准进行筹算； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理 东说念主必须在新执法开动实施前依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介上公 告。   四、申购与赎回的关节   投资东说念主必须根据销售机构规定的关节，在怒放日的具体业务办理时代内提 出申购或赎回的恳求。投资东说念主在提交申购恳求时须按销售机构规定的方式备足 申购资金，投资东说念主在提交赎回恳求时须持有饱和的基金份额余额，不然所提交 的申购、赎回恳求无效。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应 同期顺从对于个东说念主待业金账户管理的干系规定。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规定的时代内全额托付申购款项，投资东说念主 托付申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购见效。若资金在规 定时代内未全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东说念主账户，基金管理东说念主、 基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求见效后，基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 付赎回款项。在发生精深赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同筹商要求处理。   如遇来回所或来回商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处理经由，则 赎回款项划付时代相应顺延至该身分搁置的最近一个职责日。   Y 类基金份额赎回等款项需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取 基本待业金年纪或者策略规定的其他领取条件时不可领取个东说念主待业金。   基金管理东说念主应以来回时代扫尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日当作申购 或赎回恳求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+4 日后(包括该日)实时到 销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询恳求的阐明情况。若申购不成 功或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定胜利，而仅代表销售 机构如实给与到恳求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于申 请的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益，不然，由此产生的投 资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的界限内，照章对上述申购和赎回恳求的 阐明时代进行颐养，并在颐养实施日前按照筹商规定在规定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总界限进行限制，具体规定请参见招募说明书 或干系公告。 体规定请参见招募说明书或干系公告。 规定请参见招募说明书或干系公告。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金管理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采用上述措施对基金界限 给予限定。具体见基金管理东说念主干系公告。 账户申购赎回。基金管理东说念主应当照章保险主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约 定的赎回权益，并根据主袋账户运作情况合理详情申购策略。 的数目限制。基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息透露办法》的筹商规定 在规定媒介上公告。 书或干系公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金种种基金份额净值的筹算，均保 留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T 日的种种基金份额净值在 T+2 日内筹算，并在 T+3 日内公告。遇 特殊情况，经履行适应关节，不错适应延伸筹算或公告。 明书。本基金种种基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及 基金居品贵府撮要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额净值，灵验份额单元为份，上述筹算成果均按四舍五入方法，保留到一丝 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金种种基金份额的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金产 品贵府撮要中列示。赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金 份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹算成果均按四舍五入 方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 不列入基金财产。 持有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律法例 设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 赎回金额具体的筹算方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的规定详情， 并在招募说明书或干系公告中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的界限内 颐养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的筹商规定在规定媒介上公告。 收取并计入基金财富的用度除外），详见招募说明书或干系公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法度辞退干系法律法例以 及监管部门、自律执法的规定。 有东说念主利益无本质性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销计划，按时 或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按干系监管部门要求履 行必要手续后，基金管理东说念主不错对基金销售用度实行一定的优惠。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主某一类或多类基金 份额的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 产净值。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 日基金财富净值。 牌，基金管理东说念主合计有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法泛泛运作。 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员当作发起资金提供方除外）持有基 金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相粉饰 50%聚首度的情形。法律法例 或中国证监会另有规定的除外。 单个投资者单日、单笔或累计申购金额上限的。 受 Y 类基金份额的申购恳求，具体根据个东说念主待业金干系轨制奉行。法律法例另 有规定的，从其规定奉行。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、12、13 项暂停申购情形之一且基金 管理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据筹商规定在规定 媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购恳求被一起或部分断绝，被断绝 的申购款项将退还给投资东说念主。发生上述第 10 项、第 11 项情形时，基金管理东说念主 不错采用比例阐明等方式对该投资东说念主的申购恳求进行限制，基金管理东说念主有权拒 绝该等一起或者部分申购恳求。在暂停申购的情况搁置时，基金管理东说念主应实时 复原申购业务的办理。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主某一类或多类基 金份额的赎回恳求或减慢支付赎回款项： 基金份额持有东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 认后，基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 日基金财富净值。 牌，基金管理东说念主合计有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款 项时，基金管理东说念主应按规定报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金管理 东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占申 请总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先 取舍将当日可能未获受理部分给予湮灭。在暂停赎回的情况搁置时，基金管理 东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、精深赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 更动中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金更动中转入恳求份额 总和后的余额)跨越上一职责日基金总份额的 10%，即合计是发生了精深赎回。   当基金出现精深赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的财富组合情景决 定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有智商支付基金份额持有东说念主的一起赎回 恳求时，按泛泛赎回文节奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主合计支付基金份额持有东说念主的赎回恳求有 贫穷或合计因支付基金份额持有东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金 财富净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职责日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回 份额；对于未能赎回部分，基金份额持有东说念主在提交赎回恳求时不错取舍宽限赎 回或取消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全 部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被湮灭。宽限 的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类 基金份额净值为基础筹算赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如基金份 额持有东说念主在提交赎回恳求时未作明确取舍，基金份额持有东说念主未能赎回部分作自 动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）在发生精深赎回，且单个基金份额持有东说念主赎回恳求跨越上一职责日基 金总份额 10%的情形下，对单个基金份额持有东说念主跨越上一职责日基金总份额 东说念主 10%以内（含 10%）的赎回恳求按照基金合同约定的泛泛赎回文节办理，或 按照前述“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一 并办理，按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回 份额。对于未能赎回部分，该基金份额持有东说念主在提交赎回恳求时不错取舍宽限 赎回或取消赎回，如基金份额持有东说念主在提交赎回恳求时未作明确取舍，基金份 额持有东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。取舍取消赎回的，当日未获受理 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 的部分赎回恳求将被湮灭。宽限的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础筹算赎回金额，依此类推， 直到一起赎回为止。   （4）暂停赎回：勾通 2 个怒放日以上(含本数)发生精深赎回，如基金管理 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减慢支 付赎回款项，但不得跨越 20 个职责日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述精深赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个来回日内文告基金份额持有东说念主，说明筹商处 理方法，并依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 筹商规定，最迟于从头怒放日在规定媒介刊登从头怒放申购或赎回的公告，也 不错根据践诺情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时代，届时可不再 另行发布从头怒放的公告。   十一、基金更动   基金管理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费， 干系执法由基金管理东说念主届时根据干系法律法例及本基金合同的规定制定并公告， 并提前示知基金托管东说念主与干系机构。   如开办其他基金份额向本基金 Y 类基金份额的更动业务，还应当适应个东说念主 待业金干系轨制和中国证监会的规定。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许、条件具备且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的 情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的来回时事或 者来回方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金 管理东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非来回过户   本基金 A 类基金份额的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司 法强制奉行等情形而产生的非来回过户以及登记机构招供、适应法律法例的其 它非来回过户。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有 本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据见效司法书记将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于适应条件的非来回过户恳求按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的轮番收费。   基金管理东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金份额袭取等事项的，应当通过份 额赎回方式办理，前述业务的办理不受“最短持有期限”限制，个东说念主待业金相 关轨制另有规定的除外。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规定的轮番收取转托管费。   十五、按时定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资计划，具体执法由基金管理东说念主 另行规定。投资东说念主在办理按时定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 然参与收益分拨。法律法例或监管机构另有规定的除外。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐 师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，详见本 基金合同第十二部分“基金的投资”第八条“侧袋机制的实施和投资运作安排”。   本基金如启用和实施侧袋机制的，启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基 金份额持有东说念主的原有账户份额为基础，阐明基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份 额。在侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不得办理侧袋账户申购赎回。基金管理 东说念主照章保险主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权益，并根据主袋账 户运作情况合理详情申购策略。本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或届 时发布的干系公告。   十八、如干系法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务执法。   十九、在不违背干系法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响 的前提下，基金管理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及干系业务的安排 进行补充和颐养并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第七部分 基金合同当事东说念主及权益义务     一、基金管理东说念主     （一） 基金管理东说念主简况     称号：中泰证券（上海）财富管理有限公司     住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002-1003 室     法定代表东说念主：黄文卿     建筑日历：2014 年 8 月 13 日     批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监许可2014355 号     开展公开召募证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 20172342 号     组织面容：其他有限牵累公司     注册成本：壹亿陆仟陆佰陆拾陆万元整     存续期限：陆续运筹帷幄     筹商电话：021-20521111     （二） 基金管理东说念主的权益与义务 括但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂静运用 并管理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；     （6）依据《基金合同》及筹商法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度筹商法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律规定决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权益，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；代表其份额持有东说念主的利益参与 所持有基金的份额持有东说念主大会，并在辞退基金中基金份额持有东说念主利益优先原则 的前提下哄骗干系投票权益；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于证券投资基金所 产生的权益，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权益或 者实施其他法律行径；   （16）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供办事的外部机构；   （17）在适应筹商法律、法例的前提下，制订和颐养筹商基金认购、申购、 赎回、更动和非来回过户等业务执法；   （18）在法律法例和基金合同规定的界限内决定颐养基金费率结构和收费 方式；   （19）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂静，对所管理的不同基金分 别管理，差异记账，进行证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适应合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应《基金合同》等法律文献的规定，按筹商规定筹算并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；   （10）编制季度施展、中期施展和年度施展；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定，履行信息披 露及施展义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他筹商规定另有规定外，在基金信息公开透露前应予 隐痛，不向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人及应监管部门要求提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 干系贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时代发出，并 且保证投资者或者按照《基金合同》规定的时代和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵府的复印件；   （18）组织并插足基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完了、照章被湮灭或者被照章宣告停业时，实时施展中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿牵累，其抵偿牵累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行径承担牵累；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权益或实施 其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能见效，基金管理东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    成赶紧间：1987 年 4 月 8 日    批准建筑机关和批准建筑文号：中国东说念主民银行银复字1986175 号文、银 复198786 号文    基金托管履历批文及文号：证监基金字200283 号    组织面容：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 252.20 亿元    存续期间：陆续运筹帷幄    （二） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：    （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 救援基金财产；    （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失 的情形，应申诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据干系商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理场外证券、基金来回资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；    （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；    （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）以敦朴信用、用功尽责的原则持有并安全救援基金财产；    （2）建筑特殊的基金托管部门，具有适应要求的营业时事，配备饱和的、 及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；    （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互寂静；对所托管的不同的基金差异设立账户，寂静核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互寂静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》及托管合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定另 有规定外，在基金信息公开透露前给予隐痛，不得向他东说念主泄露，因向审计、法 律等外部专科参谋人及应监管部门要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹算的基金财富净值、种种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐施展、季度施展、中期施展和年度施展出具观念， 说明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 要是基金管理东说念主有未奉行《基金合同》规定的行径，还应当说明基金托管东说念主是 否采用了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他干系贵府不少于 法定最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄予的登记机构处给与并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规定制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或筹商规定向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临完了、照章被湮灭或者被照章宣告停业时，实时施展中国证监 会和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿牵累，其赔 偿牵累不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的 义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主 当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，本基金归拢类别每份基金份 额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）负责阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息透露，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的 有限牵累；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其信得过性；   （10）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且持有发起资金认购的基金份额的期限自基金合同见效日起不少于 3 年；   （11）顺从基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系来回及 业务执法；   （12）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第八部分 基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合 同另有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。   一、召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更动基金运作方式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳轮番；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场所、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会关节；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或揣摸持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就归拢事项 书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、罢手某类基 金份额的销售、颐养基金份额类别设立、颐养基金份额分类办法及执法；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构颐养筹商认购、申购、赎回、 更动、非来回过户、转托管等业务执法；   （6）基金推出新业务或办事；   （7）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金 份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大 会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得空匮、阻挠； 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时代、文告内容、文告方式 公告。基金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时代、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时代和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、寄予的公证机关过甚 筹商方式和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时代和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理 东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。 基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 决观念的计票效用。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲明适应法律法例、《基金 合同》和会议文告的规定，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时代 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。 从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面快活基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职责日内连 续公布干系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 照会议文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不插足收取表决观念的，不影响表决效用；   （3）本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决观念或授权他 东说念主代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予证 明适应法律法例、《基金合同》和会议文告的规定，并与基金登记机构纪录相 符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，会议关节比照现场开会和通信方式开会的关节进行。表决方式上，基金份 额持有东说念主也不错采用收集、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主 详情并在会议文告中载明。 采用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议 召集东说念主详情并在会议文告中载明。   五、议事内容与关节   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金份额持有东说念主大会研究的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩关节详情和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持 有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。波及实施侧袋机制期间 的表决权安排，详见本部分第九条“实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特 殊约定”。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 以相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 更动基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲明，不然提 交适应会议文告中规定的阐明基金份额持有东说念主身份文献的表决视为灵验出席的 基金份额持有东说念主，口头适应会议文告规定的表决观念视为灵验表决，表决观念 猖獗不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持 有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票成果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有异 议，不错在告示表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进 行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当赶紧公布重 新盘点成果。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息透露办法》的筹商规定 在规定媒介上公告。要是采用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行见效的基金份额持有 东说念主大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管理东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主差异持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若 干系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应差异由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢类别账 户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账 户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的干系规定以本节特殊约定 内容为准，本节莫得规定的适用上文干系约定。   十、本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管理东说念主 应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基 金份额持有东说念主大会，并在辞退本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下行 使干系投票权益。基金管理东说念主需将表决观念预先征求基金托管东说念主的观念，并将 表决观念在按时施展中给予透露。   法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序或要求另有规定的，从其规定。   十一、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事关节、 表决条件等规定，但凡顺利援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 或监管执法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商 一致并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同     第九部分 基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和关节   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形   （一） 基金管理东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责隔断：   （二） 基金托管东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换关节   （一） 基金管理东说念主的更换关节 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效。新任基 金管理东说念主应当适应法律法例及中国证监会规定的履历条件； 金管理东说念主； 持有东说念主大会决议见效后依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主办理基金管理业务的嘱咐手续，临时基 金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时给与。临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应 与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案；审 计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管理东说念主筹商的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换关节 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效。新任基 金托管东说念主应当适应法律法例及中国证监会规定的履历条件； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议见效后依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告； 业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东说念主或 者临时基金托管东说念主应当实时给与。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管 理东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案。审 计用度从基金财产中列支。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和关节 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议见效后依照《信息透露办法》的筹商规定在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主给与基金管理业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主给与基金财产和基金托管业务前，原任基金管理东说念主或原 任基金托管东说念主应连续履行干系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益造 成挫伤的行径。原任基金管理东说念主或原任基金托管东说念主在连续履行干系职责期间， 仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。   三、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和关节的约定，但凡直 接援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管执法修改导致干系 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可直 接对相应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                 第十部分 基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定 坚强托管合同。   坚强托管合同的主见是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹算、收益分拨、信息透露及相互监督等干系事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十一部分 基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、 清理和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非来回过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄予的其他适应条件的机构 办理，但基金管理东说念主照章应当承担的牵累不因寄予而免除。基金管理东说念主寄予其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄予代理合同，以明确基金管 理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清理及基金来回阐明、 披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册等事宜中的权益和义务，保护基金 份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关规定于开动实施前在规定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 得少于 20 年，法律法例另有规定的从其规定； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿牵累，但司法强制查验情形及法 律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                 第十二部分 基金的投资   一、投资场所   本基金通过大类财富确立和精选优质基金构建投资组合，在限定投资风险 并保持精采流动性的前提下，追求基金财富的永久端庄升值。   二、投资界限   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、QDII 基金、香港互认基金、 公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）过甚他经中国证监 会核准或注册的基金，以下简称“证券投资基金”）。   本基金还可投资于股票（包含主板、创业板过甚他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可更动债券（含可分离来回可转债）、可交换债券、央行单子、中期 单子、短期融资券（含超短期融资券）、政府救助机构债券等）、财富救助证 券、债券回购、同行存单、货币商场器具以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的干系规定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当关节后，不错将其纳入投资界限。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；投资于股票、 股票型证券投资基金、羼杂型证券投资基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）的比例揣摸不跨越基金财富的 30%，其中投资于商品期货基金和黄金 ETF 的比例揣摸不跨越基金财富的 10%；投资于 QDII 基金、香港互认基金的 比例揣摸不跨越基金财富的 20%；投资于货币商场基金的比例不跨越基金财富 的 15%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣摸不低 于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   本基金投资于权益类财富（股票、股票型证券投资基金、羼杂型证券投资 基金）的比例核心为 25%，比例界限为 15%-30%，其中，计入上述权益类财富 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 的羼杂型证券投资基金是指适应下列条件之一的证券投资基金：（1）基金合同 约定股票财富投资比例不低于基金财富 60%的羼杂型基金；（2）根据基金透露 的按时施展，最近四个季度股票财富占基金财富的比例均不低于 60%的羼杂型 基金。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理东说念主在履行 适应关节后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金是一只端庄风险策略基金。在设定的投资界限及风险场所下，通过 定量和定性的结合分析竣事基金的财富确立。同期，根据宏不雅经济、成本商场 的动量身分和事件驱动作念出财富动态颐养决策。   （1）定性和定量分析   本基金确立的核心财富，包括基金、股票、债券等，根据宏不雅基本面定性 分析和风险收益测算模子，分析种种财富的预期收益和风险，动态分拨种种资 产的权重。定性分析方面，主要分析经济增长、通胀、流动性环境、货币策略、 财政策略等宏不雅基本面因子，判定核心财富的永久趋势。定量分析方面，通过 评估核心财富的估值水平，估算核心财富的预期收益和预期波动，判定核心资 产的风险收益比。   （2）财富确立   本基金采用场所风险策略，根据权益类财富的基准确立比例来界定风险水 平。在定性分析的宏不雅情景假定下，根据核心财富的风险收益特征，分拨大类 财富的风险预算。基于风险端庄的主见，本基金权益类财富的投资比例以基金 财富的 25%为核心，上浮不跨越 5%，下浮不跨越 10%，即本基金投资于权益 类财富的比例为基金财富的 15%-30%。固定收益类财富主要用于构建基金的基 础收益和平滑组合收益波动。   （3）追踪颐养   跟着宏不雅基本面和财富价钱的变化，核心财富的干系性、风险收益比、长 期趋势会发生变化，为了欣忭组合的风险收益场所，需要不停颐养不同核心资 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 产的风险预算和财富比例。   本基金将根据基金居品特征，详尽定量和定性两个维度优选拟投资基金标 的。领先，对全商场基金进行筛选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中 基金的基金管理东说念主和基金司理的调研情况进一步筛选，构建精选基金池，临了 结合商场情况和基金作风构建投资组合，努力获取基金司理优秀管聪敏商所产 生的逾额收益。   （1）定量分析   本基金的定量分析分为风险收益和投资作风两个维度。   风险收益评价体系对可投资基金的事迹、风险、事迹康健性等方面进行综 合评估。风险收益评价体系包括风险收益统计和基金运作管理两个方面，主要 主见包括但不限于收益智商、风险限定、风险颐养收益、选股智商、择时智商、 合规性和基金信息等。   风险收益统计是从居品过甚基准的事迹发达数据开赴，试验基金的收益能 力、风险限定智商以及选股择时智商等方面。   基金运作管理主要从运作合规性、财富流动性、总费率等方面进行评价。   对于主要投资于股票的基金，投资作风评价通过回顾方法分析基金收益率 序列相对于股票作风因子收益率的发达，因子的取舍与基金收益起头相匹配。 包括但不限于界限因子、作风因子、波动因子等。   对于主要投资于债券的基金，投资作风评价通过回顾方法分析基金收益率 序列相对于一系列债券作风因子收益率的发达，因子的取舍与基金收益起头相 匹配。包括但不限于信用风险因子、水平因子、斜率因子等。   对于可上市来回的基金，通过评估基金份额来回价钱和基金内在价值的差 异，捕捉基金份额来回行径所提供的投资契机。   （2）定性分析 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   本基金的定性分析主要包括以下几个方面：   主要试验基金管理东说念主的鼓舞结构，管理层是否康健，风险管理体系是否完 善，日常运作是否合规，运筹帷幄理念是否着眼于永久，是否将客户利益放在首位， 以及是否有合理的绩效窥察机制，为职工提供合理的激发机制。   主要试验基金司理的情况，包括基金司理的从业年限，分析其投资理念和 投资行径的一致性，逾额收益的起头过甚康健性，另外也会体恤基金司理历史 从业合规情况、管理界限，并与基金司理保持日常换取，追踪其投资念念路有无 变化。   主要试验基金居品要求瞎想是否合理，是否存在风险隐患，基金的界限， 参与的客户结构是否有流动性管理压力，是否有基金管理东说念主自有资金、高等管 理东说念主员、基金司理、里面职工参与基金。   （3）主动管理型基金   主动管理型基金的定量分析侧重风险收益统计，体现基金管理东说念主主动管理 智商。同期，进一步结合投资作风评价和定性分析归纳基金管理东说念主的投资智商， 明确其投资上风和适用的商场情况。本基金将基于基金的永久投资场所取舍能 创造逾额收益、特征显明、投资逻辑与行径一致的基金当作投资标的。   （4）被迫管理型基金   被迫管理型基金的定量分析侧重基金运作管理方面，体现被迫管理型基金 当作投资器具的特征。总体上倾向取舍投资成本低、追踪标的智商强、流动性 精采的标的。本基金将基于从上至下的宏不雅分析和对商场畴昔作风的预判，积 极参与被迫管理型基金的投资，财富类别上包括但不限于境表里股票、境表里 债券、商品等轮番财富和另类财富等法律法例或中国证监会允许基金投资的金 融器具。居品作风上包括但不限于宽基指数、行业主题指数、作风指数等类型。   （5）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将详尽考量宏不雅经济运行情况、基金资 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 产确立策略、 底层财富运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的 投资价值进行深远研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本 基金根据投资策略需要或商场环境变 化，可取舍将部分基金财富投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金对股票主要辞退“从下到上”的个股投资策略，利用基金管理东说念主投研 团队的资源，对企业内在价值进行深远精采的分析，并进一步挖掘出价钱低估、 质地优秀、畴昔预期成长性精采，适应转型期中国经济发展趋势的上市公司股 票进行投资；同期本基金还会密切体恤上市公司的可陆续运筹帷幄发展情景，从环 境（E）、社会（S）、公司治理（G）三个方面对上市公司进行评估，将 ESG 评价情况纳入投资参考，剔除有 ESG 紧要缺欠的股票。   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，体恤 刊行东说念主筹商信息透露情况，体恤刊行东说念主基本面情况、商场估值等身分，通过定 性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的 权重确立和标的取舍。   本基金根据国内经济周期和金融周期的变化，判断利率商场和信用商场的 变化趋势，采用久期管理、收益率弧线策略、从下到上精选个券等积极投资策 略，用功获取高于事迹比拟基准的陈说。   本基金参与可更动债券（含可分离来回可更动债券）和可交换债券有两种 路线，一种是一级商场申购，另一种是二级商场参与。一级商场申购，主要考 虑刊行要求较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券；二级商场参与可运 用多种投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理讲价值分析策略，精选个 券，力求竣事较高的投资收益。同期，本基金也不错采用相对价值分析策略， 即通过分析不同商场环境下可更动债券（含可分离来回可更动债券）和可交换 债券股性和债性的相对价值，把捏可更动债券（含可分离来回可更动债券）和 可交换债券的价值走向，取舍相应券种，从而获取较高投资收益。另外，本基 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 金将密切体恤可更动债券（含可分离来回可更动债券）和可交换债券的套利机 会和要求博弈契机。   跟着备案制的推出，财富救助证券商场的供给会越来越丰富，但当前国内 财富救助证券商场还以信贷财富证券化居品为主，仍处于低级阶段。因而对于 财富救助证券的投资要害在于对基础财富质地及畴昔现款流的分析，评估个券 价值和投资风险，把捏商场来回契机，取舍相对价值较高的财富救助证券进行 取舍并散布投资，以缩小流动性风险，获取康健收益。   本基金将在商场资金面和债券商场基本面分析的基础上结合个券分析和组 合风险管理成果，积极参与债券回购来回，放大固定收益类财富投资比例，追 求固定收益类财富的逾额收益。   四、投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；投资于权 益类财富和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例揣摸不跨越基金资 产的 30%，其中投资于权益类财富的比例核心为 25%，比例界限为 15%-30%， 商品期货基金和黄金 ETF 揣摸不跨越基金财富的 10%；   （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣摸不低 于基金财富净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等；   （3）本基金投资其他基金，除指数基金、ETF 和商品基金除外，被投资基 金的运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净财富应当不低于 2 亿 元；本基金投资于指数基金、ETF 和商品基金等品种的，被投资基金的运作期 限应当不少于 1 年，最近按时施展透露的季末基金净财富应当不低于 1 亿元； 被投资基金运作合规，作风明晰，中永久收益精采，事迹波动性较低；被投资 基金的基金管理东说念主及基金司理最近 2 年莫得紧要犯警违法行径； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （4）本基金持有单只证券投资基金的市值不跨越本基金财富净值的 20%， 且不得投资于其他基金中基金；   （5）本基金管理东说念主管理的一起基金中基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只 证券投资基金不得跨越被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富界限以最 近按时施展透露的界限为准；   （6）本基金投资于顽固运作基金、按时怒放基金等运动受限基金财富揣摸 不得跨越基金财富净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当适应本 基金的投资场所和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金），其市值不 跨越基金财富净值的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券 投资基金），不跨越该证券的 10％，完满按照筹商指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此要求规定的比例限制；   （10）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富救助证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10％；   （11）本基金持有的一起财富救助证券，其市值不得跨越基金财富净值的   （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)财富救助证券的比例，不得超 过该财富救助证券界限的 10％；   （13）本基金管理东说念主管理的一起基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富支 持证券，不得跨越其种种财富救助证券揣摸界限的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富救助证券。 基金持有财富救助证券期间，要是其信用品级下落、不再适应投资轮番，应在 评级施展发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总财富，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金管理东说念主管理的一起怒放式基金（包括怒放式基金以及处于开 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 放期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市 公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一起投资组合持有一家上市公司 刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；完满按照筹商指 数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；   （17）本基金主动投资于流动性受限财富的市值揣摸不得跨越本基金财富 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理 东说念主之外的身分以致基金不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限财富的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投 资界限保持一致；   （19）本基金财富总值不跨越基金财富净值的 140%；   （20）本基金投资于货币商场基金的比例不跨越基金财富的 15%；   （21）本基金投资于 QDII 基金份额、香港互认基金份额的比例揣摸不得超 过基金财富的 20%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票奉行；   （23）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比 例不适应上述第（4）、（5）项规定投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个来回 日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。   除上述第（2）、（4）、（5）、（14）、（17）、（18）项规定的其他情 形，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因 素以致基金投资比例不适应上述规定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来回 日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从 其规定。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当符 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行适应关节后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的规定奉行。   为退换基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽牵累的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不方正的证券来回行径；   （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、实 际限定东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当适应基金的投资场所和投资策略，辞退基 金份额持有东说念主利益优先原则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平正合理价钱奉行。干系来回必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例给予透露。紧要关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述 紧要关联来回，然则应当按照法律法例或监管规定的要求履行信息透露义务。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金管理东说念主在履行适应关节后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的规定为 准。   五、事迹比拟基准 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   中债详尽指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%。   其中，中债详尽指数由中央国债登记结算有限牵累公司编制，其样本界限 涵盖银行间商场和来回所商场，成份债券包括国度债券、企业债券、央行单子 等统统主要债券种类，具有泛泛的商场代表性，或者反应中国债券商场的总体 走势。沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和发布，由沪深 A 股中界限大、 流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，以详尽反应沪深 A 股商场合座发达， 具有精采的商场代表性和商场影响力。根据本基金的投资界限和投资比例，选 用上述事迹比拟基准或者客不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。   要是今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场精深接受的业 绩比拟基准推出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的事迹比拟基准的标 的指数时，本基金管理东说念主不错依据退换基金份额持有东说念主正当权益的原则，与基 金托管东说念主协商一致并按监管部门要求履行适应关节后变更事迹比拟基准并实时 公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。要是本基金事迹比拟基准所参照的标的 指数在畴昔不再发布时，股票杠杆实力万生配资基金管理东说念主不错依据退换基金份额持有东说念主正当权益的 原则，与基金托管东说念主协商一致并按干系监管部门要求履行适应关节后，录取相 似的或可替代的标的指数当作事迹比拟基准，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金，其预期风险和收益水平表面上高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金 和股票型基金中基金。   七、基金管理东说念主代表基金哄骗干系权益的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐 师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作主见和 基金事迹主见应当以主袋账户财富为基准。基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制 启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的颐养，因财富流动性受限等中 国证监会规定的情形除外。   侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规定。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第十三部分 基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的种种有价证券、证券投资基金份额、银行存 款本息、基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、法度性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户 相寂静。   四、基金财产的救援和刑事牵累   本基金财产寂静于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主救援。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律牵累，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻 结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事牵累外，基金财产 不得被刑事牵累。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章湮灭或者被照章宣告停业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金管理东说念主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制奉行。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第十四部分 基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回时事的来回日以及国度法律法例 规定需要对外透露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金份额、股票、债券、财富救助证券、银行进款 本息、应收款项、其他投资等财富及欠债。   三、估值原则      基金管理东说念主在详情干系金融财富和金融欠债的公允价值时，应适应 《企业司帐准则》、监管部门筹商规定。   （一）对存在活跃商场且或者获取雷同财富或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于 该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应采用最近来回日的报价详情公允价值。有充足笔据 标明估值日或最近来回日的报价不可信得过反应公允价值的，冒失报价进行颐养， 详情公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值技巧中洽商不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值技巧中不应将该 限制当作特征洽商。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有干系财富或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采用在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息救助的估值技巧详情公允价值。采用估值技巧详情公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得干系财富或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 对估值进行颐养并详情公允价值。   四、估值方法   （1）上市证券投资基金的估值 日收盘价估值； 资基金的基金管理东说念主透露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主透露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万 份（百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的 现行市价及紧要变化身分颐养最近来回市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓 份额等身分合理详情公允价值。   （4）当本基金管理东说念主合计所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在 不公允时，应与基金托管东说念主协商一致采用合理的估值技巧或估值轮番详情其公 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 允价值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化身分，颐养最近来回市价，详情公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；   （4）来回所上市来回的公开垦行的可更动债券等有活跃商场的含转股权的 债券，实行全价来回的债券录取估值日收盘价当作估值全价；实行净价来回的 债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值技巧详情公允价值 或录取估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。来回所商场挂牌转让的财富救助证券，采用估值技巧详情公允价值或录取 估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （6）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经颐养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，冒失商场报价进行颐养以阐明估值 日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应采用估值技 术详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 值；   （2）初次公开垦行未上市的股票、债券，采用估值技巧详情公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初次公开垦行股票时公司鼓舞公开垦售股份、通过巨额来回取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等运动受限股票， 按监管机构或行业协会筹商规定详情公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售 登记日至践诺收款日历间录取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一 估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值基准办事机构未提供估值价钱的债券，采用在当前情况下适用何况有饱和 可利用数据和其他信息救助的估值技巧详情其公允价值。 值。 制，以确保基金估值的平正性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 关节及干系法律法例的规定或者未能充分退换基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处分。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   根据筹商法律法例，基金财富净值筹算和基金司帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金司帐牵累方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的观念， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹算成果对外给予公布。   五、估值关节 基金份额的余额数目筹算，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基 金管理东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规定的， 从其规定。 理东说念主根据法律法例或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东说念主对基金资 产估值后，将基金财富净值、种种基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金 托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规定对外公布。   六、估值演叨的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值演叨时，视为基金份额净值演叨。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的漏洞形成估值演叨，导致其他当事东说念主遭遇损失的， 漏洞的牵累东说念主应当对由于该估值演叨遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值演叨处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵累。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据筹算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值演叨牵累方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨牵累方承 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 担；由于估值演叨牵累方未实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主形成损失的， 由估值演叨牵累方对顺利损失承担抵偿牵累；若估值演叨牵累方依然积极配合， 何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时代进行更正而未更正，则有协助义务确当 事东说念主应当承担相应抵偿牵累。估值演叨牵累方冒失更正的情况向筹商当事东说念主进 行阐明，确保估值演叨已得到更正。   （2）估值演叨的牵累方对筹商当事东说念主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值演叨的筹商顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值演叨而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值演叨牵累方仍冒失估值演叨负责。要是由于获取不妥得利确当事东说念主不返 还或不一起返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值演叨责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对获取不妥得利的 当事东说念主享有要求托付不妥得利的权益；要是获取不妥得利确当事东说念主依然将此部 分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取 的不妥得利返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值演叨牵累方。   （4）估值演叨颐养采用尽量复原至假定未发生估值演叨的正确情形的方式。   估值演叨被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值演叨发生 的原因详情估值演叨的牵累方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨形成的损失 进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的牵累方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值演叨的更正向筹商当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值筹算出现演叨时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施崇拜损失进一步扩大。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （2）任一类基金份额净值筹算演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；演叨偏差达到该类基金 份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹算差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行 抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的牵累，经确 认后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金司帐牵累方由基金管理东说念主担任，与本基金筹商的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分研究后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议 奉行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主筹算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由 此给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付 抵偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按 照漏洞进度各自承担相应的牵累。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹算成果，诚然屡次从头 筹算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东说念主的筹算成果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失， 由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息演叨（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值筹算演叨而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的 损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。要是行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 财富价值时； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值； 的情形；   八、基金净值的阐明   基金财富净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责筹算，基金托管东说念主负 责进行复核。基金管理东说念主应于 T+2 日内筹算 T 日的基金财富净值和种种基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹算成果复核阐明后发送给基 金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息按规定给予公布。   九、特殊情形的处理 所形成的舛讹不当作基金财富估值演叨处理。 发送的数据演叨等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然采用必要、适应、合理 的措施进行查验，但未能发现演叨的，由此形成的基金财富估值演叨，基金管 理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿牵累。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必 要的措施平定或搁置由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 透露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金 净值信息。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十五部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 财产中列支的除外； 他用度。    二、基金用度计提方法、计提轮番和支付方式    本基金对基金财产中持有的本基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金种种基金份额按照不同的年费率计提管理费，种种基金份额的管理 费按前一日该类基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金管理东说念主 自身管理的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）的年管理 费率计提。管理费的筹算方法如下：    本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年管理费率为    H＝E×种种基金份额年管理费率÷当年天数    H 为逐日该类基金份额应计提的基金管理费    E 为前一日的种种基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金 管理东说念主自身管理的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0） 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节 沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结 束之日起 5 个职责日或不可抗力情形搁置之日起 5 个职责日内支付。    本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金种种基金份额按照不同的年费率计提托管费，种种基金份额的托管 费按前一日该类基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金托管东说念主 自身托管的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）的年托管 费率计提。托管费的筹算方法如下：    本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为    H＝E×种种基金份额年托管费率÷当年天数    H 为逐日该类基金份额应计提的基金托管费    E 为前一日的种种基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金 托管东说念主自身托管的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日 或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日扫尾之日起 5 个 职责日或不可抗力情形搁置之日起 5 个职责日内支付。    基金管理东说念主、基金托管东说念主可对 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的 优惠。    上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据筹商法例及相应合同 规定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的神情    下列用度不列入基金用度： 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金财产的损失； 目。   基金管理东说念主运用本基金基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应 当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售费 用。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收 取侧袋账户的管理费，详见招募说明书的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 奉行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的规定代扣代缴。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十六部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已竣事收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》见效发火 3 个月可不 进行收益分拨； 基金份额持有东说念主可取舍现款红利或将现款红利按除权后的基金份额净值自动转 为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有东说念主不取舍，本基金 A 类基金份额 默许的收益分拨方式是现款分成。本基金 Y 类基金份额的收益分拨方式是红利 再投资。因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期筹算，基金合 同另有约定的除外。畴昔条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供定 期分成等收益分拨方式，具体详见招募说明书或干系公告； 准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值； 所不同；本基金归拢类别的每一基金份额享有同平分拨权；   在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可在与基金托管东说念主协商一致并履行适应关节后对基金收益分拨原则 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 进行颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明限定收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时代、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有计划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东说念主自行 承担。当基金份额持有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其 他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类 别的基金份额。红利再投资的筹算方法，依照《业务执法》奉行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度透露； 司帐核算，按照筹商规定编制基金司帐报表； 并以约定方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度施展中的 财务司帐施展进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十八部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》过甚他筹商规定。干系法律法 规对于信息透露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和罪犯 东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的规定透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规定时代内，将应予透露的基金 信息通过适应中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称“规定报刊”）及 《信息透露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介透露，并 保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时代和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基 金信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开透露的信息采用阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 币元。     五、公开透露的基金信息     公开透露的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府概 要 基金份额持有东说念主大会召开的执法及具体关节，说明基金居品的特点等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息 透露及基金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的 信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个职责日内更新招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更 新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要 变更的，基金管理东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在 规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新 基金居品贵府撮要。     基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告、《基金合同》领导性公告 登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概 要、《基金合同》和基金托管合同登载在规定网站上，并将基金居品贵府撮要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管合同登载在规定网站上。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 透露招募说明书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规定媒介上登载《基 金合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主 应当至少每周在规定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放 日后第 3 个职责日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露开 放日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后第 3 个职责日，在规定 网站透露半年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明种种 基金份额申购、赎回价钱的筹算方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时施展，包括基金年度施展、基金中期施展和基金季度施展   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度施展，并 将年度施展登载于规定网站上，将年度施展领导性公告登载在规定报刊上。基 金年度施展中的财务司帐施展应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》规定的 司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期施展， 并将中期施展登载在规定网站上，将中期施展领导性公告登载在规定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度施展， 将季度施展登载在规定网站上，并将季度施展领导性公告登载在规定报刊上。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度施展、 中期施展或者年度施展。   如施展期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时施展“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下透露该投资者的类别、施展期末持有份额及占比、施展 期内持有份额变化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度施展和中期施展中透露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时施展   本基金发生紧要事件，筹商信息透露义务东说念主应当依照《信息透露办法》的 筹商规定编制临时施展书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 个月内变动跨越百分之三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特殊基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务干系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 践诺限定东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有规定的除外； 发生变更； 申购、赎回恳求； 时； 个职责日和 45 个职责日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金财富净值 低于 5000 万元的情形； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）澄莹公告 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在商场精好意思传的 音尘可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基 金份额持有东说念主权益的，干系信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开 澄莹。   （九）清理施展   基金合同隔断的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理施展。基金财产清理小组应当将清理施展登载在规定网站 上，并将清理施展领导性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   （十一）投资财富救助证券的信息透露   基金管理东说念主应在基金年度施展及中期施展中透露其持有的财富救助证券总 额、财富救助证券市值占基金净财富的比例和施展期内统统的财富救助证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度施展中透露其持有的财富救助证券总额、财富支 持证券市值占基金净财富的比例和施展期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富救助证券明细。   （十二）投资证券投资基金的信息透露   基金管理东说念主应在按时施展和招募说明书等文献中建筑特殊章节透露所持有 基金以下干系情况，并领导干系风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明筹算方法并例如说明； 合并、隔断基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十三）实施侧袋机制期间的信息透露 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   本基金实施侧袋机制的，干系信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的规定进行信息透露，详见招募说明书的规定。   （十四）本基金为发起式基金，基金管理东说念主应当按照干系法律法例的规定， 在基金合同见效公告中说明基金召募情况及基金管理东说念主、基金管理东说念主高等管理 东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓舞持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。在基金年度施展、中期施展、季度施展均差异透露基金管理东说念主固有资 金、基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓舞持有基金 的份额、期限及期间的变动情况。   （十五）中国证监会规定的其他信息。   六、信息透露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定特殊部门 及高等管理东说念主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当适应中国证监会干系基金信 息透露内容与款式准则等法例的规定。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、种种基金份额 申购赎回价钱、基金按时施展、更新的招募说明书、基金居品贵府撮要、基金 清理施展等干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子确 认。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中取舍透露信息的报刊。基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息， 并保证干系报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上透露信息外，还不错根据需 要在其他各人媒介透露信息，然则其他各人媒介不得早于规定媒介透露信息， 何况在不同媒介上透露归拢信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金泛泛投资操作的前提下，自主擢升信息透露办事的质地。具体要求应当 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 适应中国证监会及自律执法的干系规定。前述自主透露如产生信息透露用度， 该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计施展、法律观念书的 专科机构，应当制作职责底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律 法例规定将基金信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息透露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸透露基金干系 信息： 的情形； 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值时； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同     第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系关节后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的清理 内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产清理小组妥协接受基金； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理施展；   （5）礼聘司帐师事务所对清理施展进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 施展出具法律观念书；   （6）将清理施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余财富的分拨   依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的一起剩余财富扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理施展经适应《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理施展报中国证 监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应 当将清理施展登载在规定网站上，并将清理施展领导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最 低期限。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                 第二十部分 违约牵累   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法例的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造 成挫伤的，应当差异对各自的行径照章承担抵偿牵累；因共同行径给基金财产 或者基金份额持有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿牵累，对损失的抵偿，仅 限于顺利损失。然则发生下列情况的，当事东说念主免责： 规定当作或不当作而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主 利益的前提下，《基金合同》或者连续履行的应当连续履行。非违约方当事东说念主 在任责界限内有义务实时采用必要的措施，崇拜损失的扩大。莫得采用适应措 施以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非违约方因崇拜损失 扩大而开销的合理用度由违约方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差错，基 金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然采用必要、适应、合理的措施进行查验，然则 未能发现演叨的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主 免除抵偿牵累。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的措施搁置或减 轻由此形成的影响。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同           第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，应经友好协商处分。如经友好协商无法处分的，任何一方均有权将争议 提交位于上海市的上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁执法 进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、用功、尽 责地履行《基金合同》规定的义务，退换基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之主见，在此不包括香港、澳 门相称行政区和台湾地区法律）统治。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第二十二部分 基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表签名或盖印并在募靠拢束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐明后见效。 会备案并公告之日止。《基金合同》隔断后，《基金合同》项下的清理要求、 隐痛要求、违约要求及争议处分要求效用不受影响。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。 理东说念主、基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。 机构的办公时事和营业时事查阅。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                 第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按筹商法律法例 协商处分。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同             第二十四部分 基金合同内容摘记   一、基金合同当事东说念主的权益、义务   （一）基金份额持有东说念主的权益与义务 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）负责阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息透露，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的 有限牵累；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决议； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其信得过性；   （10）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且持有发起资金认购的基金份额的期限自基金合同见效日起不少于 3 年；   （11）顺从基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系来回及 业务执法；   （12）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂静运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度筹商法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律规定决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权益，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；代表其份额持有东说念主的利益参与 所持有基金的份额持有东说念主大会，并在辞退基金中基金份额持有东说念主利益优先原则 的前提下哄骗干系投票权益；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于证券投资基金所 产生的权益，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权益或 者实施其他法律行径；   （16）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供办事的外部机构；   （17）在适应筹商法律、法例的前提下，制订和颐养筹商基金认购、申购、 赎回、更动和非来回过户等业务执法；   （18）在法律法例和基金合同规定的界限内决定颐养基金费率结构和收费 方式；   （19）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂静，对所管理的不同基金分 别管理，差异记账，进行证券、基金投资； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适应合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应《基金合同》等法律文献的规定，按筹商规定筹算并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；   （10）编制季度施展、中期施展和年度施展；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定，履行信息披 露及施展义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他筹商规定另有规定外，在基金信息公开透露前应予 隐痛，不向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人及应监管部门要求提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他 干系贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时代发出，并 且保证投资者或者按照《基金合同》规定的时代和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵府的复印件；   （18）组织并插足基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完了、照章被湮灭或者被照章宣告停业时，实时施展中国证监 会并文告基金托管东说念主； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿牵累，其抵偿牵累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行径承担牵累；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权益或实施 其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能见效，基金管理东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失 的情形，应申诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理场外证券、基金来回资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、用功尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）建筑特殊的基金托管部门，具有适应要求的营业时事，配备饱和的、 及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互寂静；对所托管的不同的基金差异设立账户，寂静核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互寂静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》及托管合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定另 有规定外，在基金信息公开透露前给予隐痛，不得向他东说念主泄露，因向审计、法 律等外部专科参谋人及应监管部门要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹算的基金财富净值、种种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐施展、季度施展、中期施展和年度施展出具观念， 说明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 要是基金管理东说念主有未奉行《基金合同》规定的行径，还应当说明基金托管东说念主是 否采用了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他干系贵府不少于 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 法定最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄予的登记机构处给与并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规定制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或筹商规定向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商规定，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临完了、照章被湮灭或者被照章宣告停业时，实时施展中国证监 会和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿牵累，其赔 偿牵累不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的 义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的关节和执法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合 同另有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会： 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更动基金运作方式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳轮番；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场所、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会关节；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或揣摸持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就归拢事项 书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、罢手某类基 金份额的销售、颐养基金份额类别设立、颐养基金份额分类办法及执法；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构颐养筹商认购、申购、赎回、 更动、非来回过户、转托管等业务执法；   （6）基金推出新业务或办事； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （7）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金 份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大 会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得空匮、阻挠； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时代、文告内容、文告方式 公告。基金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时代、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时代和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、寄予的公证机关过甚 筹商方式和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时代和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理 东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。 基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表 决观念的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲明适应法律法例、《基金 合同》和会议文告的规定，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时代 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。 从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面快活基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职责日内连 续公布干系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不插足收取表决观念的，不影响表决效用；   （3）本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决观念或授权他 东说念主代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予证 明适应法律法例、《基金合同》和会议文告的规定，并与基金登记机构纪录相 符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，会议关节比照现场开会和通信方式开会的关节进行。表决方式上，基金份 额持有东说念主也不错采用收集、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主 详情并在会议文告中载明。 采用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议 召集东说念主详情并在会议文告中载明。   （五）议事内容与关节   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交 基金份额持有东说念主大会研究的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩关节确 定和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 会决议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基 金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的 效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。波及实施侧袋机制期间 的表决权安排，详见本部分第（九）条“实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大 会的特殊约定”。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须 以相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 更动基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲明，不然提 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 交适应会议文告中规定的阐明基金份额持有东说念主身份文献的表决视为灵验出席的 基金份额持有东说念主，口头适应会议文告规定的表决观念视为灵验表决，表决观念 猖獗不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持 有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票成果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有异 议，不错在告示表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进 行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当赶紧公布重 新盘点成果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息透露办法》的筹商规定 在规定媒介上公告。要是采用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行见效的基金份额持有 东说念主大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管理东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主差异持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若 干系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应差异由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢类别账 户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账 户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的干系规定以本节特殊约定 内容为准，本节莫得规定的适用上文干系约定。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管理 东说念主应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的 基金份额持有东说念主大会，并在辞退本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下 哄骗干系投票权益。基金管理东说念主需将表决观念预先征求基金托管东说念主的观念，并 将表决观念在按时施展中给予透露。   法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序或要求另有规定的，从其规定。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事关节、 表决条件等规定，但凡顺利援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例 或监管执法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商 一致并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、奉行方式   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》见效发火 3 个月可不 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 进行收益分拨； 基金份额持有东说念主可取舍现款红利或将现款红利按除权后的基金份额净值自动转 为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有东说念主不取舍，本基金 A 类基金份额 默许的收益分拨方式是现款分成。本基金 Y 类基金份额的收益分拨方式是红利 再投资。因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期筹算，基金合 同另有约定的除外。畴昔条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供定 期分成等收益分拨方式，具体详见招募说明书或干系公告； 准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值； 所不同；本基金归拢类别的每一基金份额享有同平分拨权；   在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可在与基金托管东说念主协商一致并履行适应关节后对基金收益分拨原则 进行颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会。   （二）收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明限定收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时代、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨有计划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东说念主自行 承担。当基金份额持有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其 他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类 别的基金份额。红利再投资的筹算方法，依照《业务执法》奉行。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    （五）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。    四、与基金财产管理、运用筹商用度的索求、支付方式与比例    （一）基金用度的种类 财产中列支的除外； 他用度。    （二）基金用度计提方法、计提轮番和支付方式    本基金对基金财产中持有的本基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金种种基金份额按照不同的年费率计提管理费，种种基金份额的管理 费按前一日该类基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金管理东说念主 自身管理的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）的年管理 费率计提。管理费的筹算方法如下：    本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年管理费率 为 0.30%。    H＝E×种种基金份额年管理费率÷当年天数    H 为逐日该类基金份额应计提的基金管理费 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    E 为前一日的种种基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金 管理东说念主自身管理的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节 沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结 束之日起 5 个职责日或不可抗力情形搁置之日起 5 个职责日内支付。    本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金种种基金份额按照不同的年费率计提托管费，种种基金份额的托管 费按前一日该类基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金托管东说念主 自身托管的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）的年托管 费率计提。托管费的筹算方法如下：    本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为    H＝E×种种基金份额年托管费率÷当年天数    H 为逐日该类基金份额应计提的基金托管费    E 为前一日的种种基金份额基金财富净值扣除该类基金份额所持有本基金 托管东说念主自身托管的基金所对应的基金财富净值后余额（若为负数，则取 0）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日 或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日扫尾之日起 5 个 职责日或不可抗力情形搁置之日起 5 个职责日内支付。    基金管理东说念主、基金托管东说念主可对 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的 优惠。    上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据筹商法例及相应协 议规定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （三）不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   基金管理东说念主运用本基金基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应 当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售费 用。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收 取侧袋账户的管理费，详见招募说明书的规定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 奉行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的规定代扣代缴。   五、基金财产的投资界限和投资限制   （一）投资界限   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、QDII 基金、香港互认基金、 公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）过甚他经中国证监 会核准或注册的基金，以下简称“证券投资基金”）。   本基金还可投资于股票（包含主板、创业板过甚他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 次级债、可更动债券（含可分离来回可转债）、可交换债券、央行单子、中期 单子、短期融资券（含超短期融资券）、政府救助机构债券等）、财富救助证 券、债券回购、同行存单、货币商场器具以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的干系规定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当关节后，不错将其纳入投资界限。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；投资于股票、 股票型证券投资基金、羼杂型证券投资基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）的比例揣摸不跨越基金财富的 30%，其中投资于商品期货基金和黄金 ETF 的比例揣摸不跨越基金财富的 10%；投资于 QDII 基金、香港互认基金的 比例揣摸不跨越基金财富的 20%；投资于货币商场基金的比例不跨越基金财富 的 15%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣摸不低 于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   本基金投资于权益类财富（股票、股票型证券投资基金、羼杂型证券投资 基金）的比例核心为 25%，比例界限为 15%-30%，其中，计入上述权益类财富 的羼杂型证券投资基金是指适应下列条件之一的证券投资基金：（1）基金合同 约定股票财富投资比例不低于基金财富 60%的羼杂型基金；（2）根据基金透露 的按时施展，最近四个季度股票财富占基金财富的比例均不低于 60%的羼杂型 基金。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理东说念主在履行 适应关节后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；投资于权 益类财富和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例揣摸不跨越基金资 产的 30%，其中投资于权益类财富的比例核心为 25%，比例界限为 15%-30%， 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 商品期货基金和黄金 ETF 揣摸不跨越基金财富的 10%；   （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣摸不低 于基金财富净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等；   （3）本基金投资其他基金，除指数基金、ETF 和商品基金除外，被投资基 金的运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净财富应当不低于 2 亿 元；本基金投资于指数基金、ETF 和商品基金等品种的，被投资基金的运作期 限应当不少于 1 年，最近按时施展透露的季末基金净财富应当不低于 1 亿元； 被投资基金运作合规，作风明晰，中永久收益精采，事迹波动性较低；被投资 基金的基金管理东说念主及基金司理最近 2 年莫得紧要犯警违法行径；   （4）本基金持有单只证券投资基金的市值不跨越本基金财富净值的 20%， 且不得投资于其他基金中基金；   （5）本基金管理东说念主管理的一起基金中基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只 证券投资基金不得跨越被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富界限以最 近按时施展透露的界限为准；   （6）本基金投资于顽固运作基金、按时怒放基金等运动受限基金财富揣摸 不得跨越基金财富净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当适应本 基金的投资场所和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金），其市值不 跨越基金财富净值的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券 投资基金），不跨越该证券的 10％，完满按照筹商指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此要求规定的比例限制；   （10）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富救助证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10％；   （11）本基金持有的一起财富救助证券，其市值不得跨越基金财富净值的 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)财富救助证券的比例，不得超 过该财富救助证券界限的 10％；   （13）本基金管理东说念主管理的一起基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富支 持证券，不得跨越其种种财富救助证券揣摸界限的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富救助证券。 基金持有财富救助证券期间，要是其信用品级下落、不再适应投资轮番，应在 评级施展发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总财富，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金管理东说念主管理的一起怒放式基金（包括怒放式基金以及处于开 放期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市 公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一起投资组合持有一家上市公司 刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；完满按照筹商指 数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；   （17）本基金主动投资于流动性受限财富的市值揣摸不得跨越本基金财富 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理 东说念主之外的身分以致基金不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限财富的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投 资界限保持一致；   （19）本基金财富总值不跨越基金财富净值的 140%；   （20）本基金投资于货币商场基金的比例不跨越基金财富的 15%；   （21）本基金投资于 QDII 基金份额、香港互认基金份额的比例揣摸不得超 过基金财富的 20%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票奉行；   （23）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   因证券商场波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比 例不适应上述第（4）、（5）项规定投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个来回 日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。   除上述第（2）、（4）、（5）、（14）、（17）、（18）项规定的其他情 形，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因 素以致基金投资比例不适应上述规定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来回 日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从 其规定。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行适应关节后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的规定奉行。   为退换基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽牵累的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不方正的证券来回行径；   （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、实 际限定东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当适应基金的投资场所和投资策略，辞退基 金份额持有东说念主利益优先原则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 制，按照商场平正合理价钱奉行。干系来回必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例给予透露。紧要关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述 紧要关联来回，然则应当按照法律法例或监管规定的要求履行信息透露义务。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金管理东说念主在履行适应关节后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的规定为 准。   六、基金财富净值的筹算方法和公告方式   （一）估值方法   （1）上市证券投资基金的估值 日收盘价估值； 资基金的基金管理东说念主透露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主透露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万 份（百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 环境未发生紧要变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的 现行市价及紧要变化身分颐养最近来回市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓 份额等身分合理详情公允价值。   （4）当本基金管理东说念主合计所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在 不公允时，应与基金托管东说念主协商一致采用合理的估值技巧或估值轮番详情其公 允价值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化身分，颐养最近来回市价，详情公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；   （4）来回所上市来回的公开垦行的可更动债券等有活跃商场的含转股权的 债券，实行全价来回的债券录取估值日收盘价当作估值全价；实行净价来回的 债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值技巧详情公允价值 或录取估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。来回所商场挂牌转让的财富救助证券，采用估值技巧详情公允价值或录取 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （6）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经颐养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，冒失商场报价进行颐养以阐明估值 日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应采用估值技 术详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开垦行未上市的股票、债券，采用估值技巧详情公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初次公开垦行股票时公司鼓舞公开垦售股份、通过巨额来回取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等运动受限股票， 按监管机构或行业协会筹商规定详情公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售 登记日至践诺收款日历间录取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一 估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值基准办事机构未提供估值价钱的债券，采用在当前情况下适用何况有饱和 可利用数据和其他信息救助的估值技巧详情其公允价值。 值。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 制，以确保基金估值的平正性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 关节及干系法律法例的规定或者未能充分退换基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据筹商法律法例，基金财富净值筹算和基金司帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金司帐牵累方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的观念， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹算成果对外给予公布。   （二）估值关节 基金份额的余额数目筹算，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基 金管理东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规定的， 从其规定。 理东说念主根据法律法例或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东说念主对基金资 产估值后，将基金财富净值、种种基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金 托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规定对外公布。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主 应当至少每周在规定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放 日后第 3 个职责日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露开 放日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后第 3 个职责日，在规定 网站透露半年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   七、基金合同撤废和隔断的事由、关节以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后依照《信息透露办法》的筹商规定在规定媒介公告。（二）《基 金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系关节后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产清理小组妥协接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理施展；   （5）礼聘司帐师事务所对清理施展进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 施展出具法律观念书；   （6）将清理施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余财富的分拨   依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的一起剩余财富扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理施展经适应《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理施展报中国证 监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应 当将清理施展登载在规定网站上，并将清理施展领导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最 低期限。   八、争议处分方式 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，应经友好协商处分。如经友好协商无法处分的，任何一方均有权将争议 提交位于上海市的上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁执法 进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、用功、尽 责地履行《基金合同》规定的义务，退换基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之主见，在此不包括香港、澳 门相称行政区和台湾地区法律）统治。   九、基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表签名或盖印并在募靠拢束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐明后见效。 会备案并公告之日止。《基金合同》隔断后，《基金合同》项下的清理要求、 隐痛要求、违约要求及争议处分要求效用不受影响。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。 理东说念主、基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。 机构的办公时事和营业时事查阅。 中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    本页无正文，为《中泰福瑞端庄养老场所一年持有期羼杂型发起式基金中 基金（FOF）基金合同》的署名盖印页。   基金管理东说念主：中泰证券（上海）财富管理有限公司（公章）   法定代表东说念主或授权代表：   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司（公章）   法定代表东说念主或授权代表：   签订地点：   签 订 日：   年 月 日

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